| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 (0.82%) 94張 (+19.95%) 季線旁 93張 106張 167張 94張 0.89倍 |
-1.2% 3.36% -4.03% -6.23% -16.61% |
30.88 (-16.31%) 36.9 |
N/A 0.47 |
460 |
N/A |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 36.86↘ | 37.0↗ | 36.28↗ | 36.22↗ | 36.81↘ | 37.26↘ | 38.08↘ | 39.34↘ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.27% | 1.71% | 1.88% | 0.24% | -0.97% | -3.1% | -6.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 36.0 | 35.7 | 36.5 | 38.5 | 38.45 | 39.35 | 44.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.73%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 32.39, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.57, 預估本益比: 30.03 ; QQQ: 本益比 21.75, 預估本益比 19.16 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 28.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.51,N/A (12.25,14.76,17.27) 1.37,26.72 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.62%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.85←79.08(-0.23%) 11.13←11.09(0.04%), 23.01% 78.85←78.73(0.12%) 11.13←11.76(-0.63%), 18.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[113] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 48.1 (-23.28%) 24-06-03 33.05 (11.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.14 2.25 2.57 10.73億(4月) | 3.32 7.55 1.7 10.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 37.8 (25-04-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.02% 4 0 0 0.94%←0.96%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.91,60.41 53.1 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-13%,13%,6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.81,63.25 41.78 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 | 月KD RSI MACD | 25.58,15.22 up 43.73 -0.26 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% -0.97% -3.1% -6.2% | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.81%←4.8%(0.01%) | 15 (連4賣轉買) 15.96% | 2年趨勢圖 | 4.81%←5.03%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.47% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.86%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.76%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.51←33.35 (-8.52%) Q1←Q4 第1降 30.51←30.0 (+1.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.24←3.75 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 3.24←4.14 (+1.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.77 (-3.9%) Q1←Q4 連2降 0.74←0.6 (+23.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.66←53.96 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 57.66←56.94 (+1.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.73←2.68 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 2.73←2.23 (+22.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.55 (-21.82%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.58 (-25.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←16.99 Q1←Q4 第1升 17.33←19.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.61←11.24 Q1←Q4 連2降 10.61←13.82 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←8.77 Q1←Q4 連5降 7.82←10.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.29 Q1←Q4 連2降 1.82←2.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.32 Q1←Q4 連2降 1.11←1.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 王汝鵬 經理人 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/05/15 嘉里大榮營運長由張國典擔任 |
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| 新聞 | 114/05/14 【公告】嘉里大榮114年度第一季合併財務報告提報董事會通過 114/05/14 【公告】嘉里大榮新任營運長 114/05/12 【公告】嘉里大榮 2025年4月合併營收10.73億元 年增5.14% 114/05/06 【公告】嘉里大榮114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月14日 114/04/15 【公告】嘉里大榮獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/15 【公告】嘉里大榮董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】嘉里大榮 2025年3月合併營收10.49億元 年增3.32% 114/03/12 【公告】嘉里大榮董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/12 《航運股》嘉里大榮113年EPS2.25元 114/03/10 【公告】嘉里大榮 2025年2月合併營收9.76億元 年增25.08% 114/03/04 【公告】嘉里大榮113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】嘉里大榮 2025年1月合併營收10.26億元 年增-14.81% 114/01/10 【公告】嘉里大榮 2024年12月合併營收11.66億元 年增12.66% 113/12/18 《航運股》嘉里大榮 2025衝六核心業務 113/12/18 《航運股》嘉里大榮第四季迎電商旺季 後市聚焦六大核心業務 113/12/18 嘉里大榮 搶賺台積鏈物流商機 113/12/18 嘉里大榮 2025衝六核心業務 113/12/18 嘉里大榮聚焦6大業務 沈宗桂：以數據化提升獲利 113/12/18 嘉里大榮物流每日平均配送貨物量60萬件，明年聚焦六大核心業務 113/12/17 【公告】嘉里大榮召開113年前三季業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | -1.2% 93(0.57%) | 2.5% 128(-26.94%) | 3.36% 106(-11.28%) | -4.03% 167(-43.82%) | -6.23% 139(-32.43%) | -16.61% 298(-68.48%) |
| 加權指數 | 3.38% | 6.38% | 12.63% | -7.7% | -3.84% | 2.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.37 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 |
| ROE | 9.17 | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 |
| 本業收入比 | 106.46 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 13.97 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 |
| 利息保障倍數 | 10.46 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
