| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (0.0%) 218張 (-17.35%) 季線下 300張 445張 1180張 218張 0.49倍 |
0.0% -4.84% -17.33% -15.87% -9.73% |
19.5 (16.77%) 16.7 |
N/A 0.99 |
1421 N/A |
N/A |
25.73% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-15 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.54↗ | 16.64↘ | 17.01↘ | 17.03↘ | 17.18↘ | 18.33↘ | 18.87↘ | 18.34→ |
| 乖離率 | 0.97% | 0.36% | -1.82% | -1.94% | -2.79% | -8.89% | -11.5% | -8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 17.35 | 16.9 | 17.7 | 21.75 | 20.4 | 19.8 | 18.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.78, 預估本益比 16.45, 殖利率 2.77%, 預估殖利率 3.14% ; 006201: 本益比 31.08, 殖利率 2.99% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.71, 預估本益比: 29.69 ; QQQ: 本益比 18.51, 預估本益比 38.48 ; SOXQ: 本益比 60.32, 預估本益比 29.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.83,N/A (15.98,32.7,49.42) 1.6,10.44 (0.59,1.21,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.33←71.12(-0.79%) 11.0←11.24(-0.24%), -0.68% 70.33←67.43(2.9%) 11.0←14.46(-3.46%), -14.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[113] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-31.28%) 25-03-25 14.15 (18.02%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.58 13.06 20.61 0.77億(4月) | 20.66 34.63 32.59 0.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 18.5 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.13% -47 0 0 8.29%←9.45%(-1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,36.77 44.24 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,0%,-10%,-14% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.15,19.86 look 40.17 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1421 N/A | 月KD RSI MACD | 19.15,20.92 look 46.21 -0.2 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -8.89% -11.5% -8.94% | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←4.34%(-1.13%) | -5 (連2買轉賣) 2.29% | 2年趨勢圖 | 3.21%←1.33%(1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.82% 5.58% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.13%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←2.05 (-5.85%) Q1←Q4 第1降 1.93←1.47 (+31.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.17 (-5.85%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.1 (+31.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.26 (+10.32%) Q1←Q4 連3升 1.39←1.32 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.98←61.12 (+4.68%) Q1←Q4 第1升 63.98←62.59 (+2.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.94←89.17 (+4.68%) Q1←Q4 連2升 101.94←132.21 (-22.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.37 (-113.51%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.11 (-145.45%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.02 (+750.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.03 (+466.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←37.87 Q1←Q4 連3升 38.86←37.43 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←8.37 Q1←Q4 第1升 14.96←6.98 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.9←30.27 Q1←Q4 第1降 -3.9←12.4 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←3.41 Q1←Q4 第1降 -0.42←1.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←2.37 Q1←Q4 第1降 -0.28←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/09 大人物開發(股) 大股東 1,200張 |
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| 公告 | 114/06/05 兆豐龍頭等權重、麗正、皇翔6/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/02 【公告】麗正113年度現金股利分派及其除息基準日 114/05/29 【公告】麗正114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】麗正114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】麗正選任董事長 114/05/28 「咖波筆」熱度不墜！聯電股東會登場 股民會場外排隊領紀念品 114/05/14 【公告】麗正114年第一季合併財務報告業經董事會通過 114/05/12 【公告】麗正 2025年4月合併營收7749.5萬元 年增-1.59% 114/05/07 【公告】麗正114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】麗正 2025年3月合併營收6854.1萬元 年增20.66% 114/03/11 【公告】麗正董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】麗正董事會決議股利分派相關事宜 114/03/11 【公告】麗正董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】麗正 2025年2月合併營收5090.7萬元 年增26.87% 114/03/03 【公告】麗正113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 近四年新低！聯電宣布配息2.85元 股息殖利率6.5% 114/02/10 營收速報 - 麗正(2302)1月營收7,406萬元年增率高達51.13％ 114/02/08 【公告】麗正 2025年1月合併營收7406.2萬元 年增51.13% 114/01/09 營收速報 - 麗正(2302)12月營收6,704萬元年增率高達43.92％ 114/01/09 【公告】麗正 2024年12月合併營收6704.2萬元 年增43.92% 113/12/31 【公告】麗正法人董事代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗正 | -2.05% 450(-51.55%) | -4.84% 445(-50.97%) | -17.33% 1180(-81.51%) | -15.87% 1270(-82.81%) | -9.73% 1033(-78.87%) | |
| 加權指數 | 3.13% | 0.04% | 3.57% | -1.86% | -6.86% | -0.9% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.14 | 9.95 | 19.45 | 10.98 | 18.58 |
| ROE | 6.96 | 4.79 | 9.66 | 4.8 | 6.3 |
| 本業收入比 | 49.36 | 66.98 | 83.41 | 90.11 | 127.03 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 4.99 | 2.63 | -0.38 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 517.96 | 180.22 | 180.99 | 54.03 | 50.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
