收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.5 (0.0%) 1張 (-94.32%) 7張 14張 16張 季線上 ↗36.38 ↘36.42 ↗36.3 →36.31 ↗36.07 ↘36.2 1張 |
0.55% 0.0% -5.68% 4.73% 13.35% |
29.7 (-18.62%) 36.5 |
29.21 (-19.97%) 0.32 |
N/A N/A |
2.56億 9.35億 |
14.24% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.53,N/A (14.12,18.39,22.66) 2.06,17.72 (1.64,1.85,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.79% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.9←49.97(-12.15%) 8.83←10.15(-13.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-10.98%) 24-07-11 28.6 (27.62%) 22-07-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.08 -27.82 14.17 0.2億(9月) 短跌破長 | 34.15 40.19 16.9 0.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.6 (24-10-29) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 66.67,62.22 36.9,36.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,3%,11% 平,平,平,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | 29.21(-19.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 43.01,37.36 38.9,36.3 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.69 54.08,53.43 39.5,35.8 0.3 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 0.83% -0.63% 2.5% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.12%(83.33%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.16% 1.14% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←0.48 (+91.67%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.74 (+24.32%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.04 (+91.67%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.14 (+24.32%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.38 (-57.89%) Q2←Q1 第1降 0.16←0.12 (+33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.48←79.0 (-42.43%) Q2←Q1 第1降 45.48←51.95 (-12.45%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.63←94.01 (-42.43%) Q2←Q1 第1降 38.63←28.29 (+36.55%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.14 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.54 (-35.19%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.15 (+233.33%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.42 (+19.05%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.27←36.26 Q2←Q1 連3降 31.27←37.99 Q2←Q2 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←8.29 Q2←Q1 第1升 16.43←18.98 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.83←7.38 Q2←Q1 第1升 9.83←18.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.99←0.77 Q2←Q1 第1升 1.99←3.05 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.67 Q2←Q1 第1升 1.56←2.45 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/30 樂斯科第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】樂斯科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】樂斯科 2024年9月合併營收2037.9萬元 年增-6.09% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/02 【公告】樂斯科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 113/07/09 【公告】樂斯科 2024年6月合併營收4755.3萬元 年增30.03% 113/06/13 【公告】樂斯科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】樂斯科 2024年5月合併營收2393萬元 年增6.5% 113/05/29 樂斯科:營運進入黃金三年 113/05/29 海外大拓展!樂斯科進入黃金三年 總座:獲利成長優於營收 113/05/29 檢測服務、海外市場雙引擎,樂斯科進入黃金三年成長期 113/05/24 【公告】樂斯科受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/09 【公告】樂斯科 2024年4月合併營收2079.9萬元 年增39.47% 113/05/06 【公告】樂斯科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】樂斯科董事會通過擬購置不動產 113/04/09 【公告】樂斯科 2024年3月合併營收1675.4萬元 年增-18.86% 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】樂斯科 2024年2月合併營收1508.6萬元 年增-26.39% 113/03/04 《未上市個股》啟新生技完成2億現增 保瑞、醫揚、樂斯科皆參與 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樂斯科 | 0.55% 7(-85.25%) | -0.41% 10(-89.26%) | 0.0% 14(-92.23%) | -5.68% 16(-92.92%) | 4.73% 18(-93.8%) | 13.35% 25(-95.52%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.5 | 36.43↗ | 36.38↗ | 36.42↘ | 36.3↗ | 36.31→ | 36.28↗ | 36.07↗ | 36.2↘ | 37.03↗ | 36.99↗ | 36.73↗ | 36.28↗ | 35.61↗ | 35.26↗ |
乖離率 | 0.19% | 0.33% | 0.22% | 0.55% | 0.52% | 0.61% | 1.19% | 0.83% | -1.43% | -1.32% | -0.63% | 0.61% | 2.5% | 3.52% |
均線開始 轉折價位 | 36.3 | 36.3 | 36.65 | 36.3 | 36.5 | 35.9 | 36.4 | 38.7 | 36.2 | 35.45 | 34.85 | 32.65 | 32.2 | 31.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樂斯科 | -36.15% | 10.0% | 12.0% | -2.0% | -14.0% | -7.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 | 20.44 |
ROE | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 | 13.64 |
本業收入比 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 | 102.90 |
自由現金流量 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 | 1.06 |
利息保障倍數 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 | 274.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標