| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 (0.21%) 95張 (-59.57%) 季線上 282張 442張 453張 95張 0.21倍 |
0.42% 3.44% 2.78% 7.85% -24.73% |
3.5~3.9 15.1~17.1 |
199.76 (-16.94%) 240.5 |
N/A 1.12 |
835 、Y! |
小型股 220.40億 |
13.44% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 | 240.0↗ | 237.9↘ | 239.7↗ | 238.04↗ | 239.18↗ | 236.68↗ | 241.98↗ | 253.89↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 1.09% | 0.33% | 1.03% | 0.55% | 1.61% | -0.61% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 239.5 | 248.0 | 232.5 | 231.5 | 238.5 | 234.0 | 223.0 | 319.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.26,14.81 (9.26,14.48,19.69) 2.8,85.71 (2.26,2.87,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.53%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.68←46.13(0.55%) 16.11←15.55(0.56%), 1.29% 46.68←49.18(-2.5%) 16.11←13.82(2.29%), 31.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (3.96%[114]) 0.2 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-34.29%) 23-06-20 147.5 (63.05%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.1 4.56 27.64 45個月新高 10.21億(5月) | 27.66 0.67 22.25 9.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 251.5 (25-06-18) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.1% -4 0 0 4.04%←3.49%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 237.73(-1.15%) | 日KD RSI MACD | 54.17,48.61 51.26 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,8%,-3%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.17,54.5 47.78 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 835 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.77,28.92 up 46.66 -6.33 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←4.41%(-1.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.29%←3.46%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% 1.61% -0.61% -5.27% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.18%←23.05%(0.13%) | 20 (連2買) 21.05% | 2年趨勢圖 | 23.18%←28.62%(-5.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.58% 10.0% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | -6 (連2買轉賣) 6.32% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.75%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q1←Q4 連3升 0.41←0.23 (+78.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.19←22.28 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 26.19←21.76 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←2.21 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 3.67←3.66 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.77←16.44 (-4.08%) Q1←Q4 連2降 15.77←15.51 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.42←49.88 (-6.94%) Q1←Q4 連3降 46.42←60.32 (-23.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.6←96.72 (-6.94%) Q1←Q4 第1降 80.6←86.99 (-7.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.68←3.0 (+22.67%) Q1←Q4 連2升 3.68←3.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.23 (+46.19%) Q1←Q4 連2升 3.26←2.98 (+9.4%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.58←29.13 Q1←Q4 連2升 30.58←34.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.01←9.92 Q1←Q4 第1升 14.01←16.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←12.16 Q1←Q4 連2升 12.67←16.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←3.6 Q1←Q4 連2升 4.23←4.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←2.93 Q1←Q4 連2升 3.35←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/26 蔡和蒼 經理人 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/12 《產業》輝達GTC Paris 安提端產業專用邊緣AI解決方案 114/06/12 安提國際於NVIDIA GTC Paris 2025 展出產業專用邊緣AI解決方案 114/06/06 《業績-電週邊》宜鼎5月營收為10.21億元，年增51.10% 114/06/05 【公告】宜鼎 2025年5月合併營收10.21億元 年增51.1% 114/05/26 【公告】宜鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 《電週邊》布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/22 布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/21 宜鼎攜手高通與鼎新數智，催生「AI生單助理」 114/05/21 《科技》安提國際+高通+鼎新數智展示AI生單助理 推動企業數位轉型 114/05/21 安提、高通與鼎新數智攜手推「AI生單助理」 展現AI Agent整合力 114/05/19 《電週邊》宜鼎前進Computex 聚焦AI應用 114/05/16 台北國際電腦展 宜鼎聚焦產業AI應用慧榮秀SSD晶片 114/05/16 宜鼎於Computex 2025 聚焦產業 AI 應用 打造可擴充的邊緣 AI 落地解決方案 114/05/12 【公告】宜鼎受邀參加 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day 114/05/09 【公告】宜鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 《業績-電週邊》宜鼎4月營收為9.77億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】宜鼎 2025年4月合併營收9.77億元 年增27.67% 114/04/30 【公告】宜鼎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 宜鼎國際推出旗下首款 PCIe Gen5 SSD固態硬碟 最高128TB的儲存容量 114/04/29 《電週邊》宜鼎推首款PCIe Gen5 SSD 鎖定三大情境 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 0.42% 282(-66.37%) | -3.02% 444(-78.65%) | 3.44% 442(-78.52%) | 2.78% 453(-79.07%) | 7.85% 638(-85.13%) | -24.73% 498(-80.94%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 |
| ROE | 14.91 | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 |
| 本業收入比 | 87.32 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 |
| 利息保障倍數 | 76.86 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
