| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (2.11%) 2513張 (-1.02%) 3108張 1544張 1168張 季線上 ↗32.31 ↗30.13 ↗28.99 ↗28.35 ↗25.8 ↗24.37 2513張 |
10.82% 36.84% 78.84% 104.23% 113.25% |
18.79 (-44.39%) 33.8 |
25.08 (-25.8%) 12.51 (-62.99%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
8.88億 30.03億 |
28.71% 0.0% |
印刷業 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.07,N/A (16.62,24.97,33.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(49.78% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0.4 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 35.35 (-4.38%) 24-04-25 11.7 (188.89%) 21-11-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 6.64% 2.83% 143 16 0 10.06%←5.57%(80.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.26 -0.24 43.17 0.76億(3月) 月營營益增 | 45.25 20.7 52.86 0.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 35.35 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,0%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 84.58,74.89 N/A,31.45 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.17 90.69,85.41 N/A,28.45 1.07 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.74 92.76,83.7 N/A,22.15 1.47 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←3.06%(-10.13%) | 22 (連4買) 0.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.88,11.74 (1.02,1.23,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.22% 38.7% 61.65% 79.88% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.16%(27.59%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.83% 17.5% 34.78% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.5←79.08(-4.53%) 5.29←3.54(49.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q4←Q3 連3升 0.41←0.05 (+720.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←1.92 (+17.71%) Q4←Q3 第1升 2.26←2.01 (+12.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.24 (+17.71%) Q4←Q3 連3升 0.31←0.23 (+12.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.73←3.06 (+54.58%) Q4←Q3 連2升 4.73←2.94 (+60.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.6←115.36 (-3.26%) Q4←Q3 第1降 111.6←113.36 (-1.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.57←181.82 (-3.26%) Q4←Q3 連2升 207.57←116.17 (+78.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.16 (+43.75%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.12 (+91.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q4←Q3 連3升 0.22←0.22 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.39←22.68 Q4←Q3 連2升 24.39←22.02 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.55←12.7 Q4←Q3 連2升 13.55←11.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←7.43 Q4←Q3 第1升 9.16←4.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.37 Q4←Q3 第1升 1.87←0.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.0 Q4←Q3 第1升 1.27←0.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 太普高 113年3月營收7560萬、年增28.26% |
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| 新聞 | 113/04/22 焦點股：太普高代銷業務增長，股價量價齊揚 113/04/22 〈焦點股〉太普高 印刷板材及營建收入轉佳 漲停創新天價 113/04/18 《傳產》台南「世界之心」動土 泰嘉呂金發：南台灣房市剛起點！ 113/04/18 太普高呂金發：今年將增加營建入帳 持續挑選製造業利基型投資 113/04/17 印度成新寵、複合債受歡迎 TOP基金票選熱烈進行中 113/04/09 日銷逾500杯！序序茶插旗勤美 好禮三重送 113/04/09 【公告】太普高 2024年3月合併營收7560.3萬元 年增28.26% 113/04/08 台股與科技基金受矚目 參加TOP基金票選周周抽咖啡 113/04/02 台北市報業商業同業公會聲明 平面印刷用光敏CTP版材 建請排除反傾銷稅 113/03/12 房產業外收入助盈 太普高持續第二年獲利 113/03/08 【公告】太普高 2024年2月合併營收7578.5萬元 年增45.26% 113/03/07 TEA TOP第一味「櫻紅粉粿靚奶茶」上市 38婦女節送可愛祝福卡 113/03/07 【公告】亞聚變更代理發言人 113/03/07 【公告】太普高董事會重要決議事項 113/03/07 【公告】太普高董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/07 【公告】太普高董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】太普高董事會決議股利分派 113/03/06 《金融股》尋找操盤人才 群益新力軍報名開跑 113/03/04 裕民躍居TOP 20 今年估賺半個股本 113/02/15 【公告】太普高 2024年1月合併營收6278.5萬元 年增63.18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.32 | 25.08 | -25.8 | 22.58 | -33.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.43 | 16.78 | -50.36 |
| 平均 本益比 | 24.97 | 18.79 | -44.39 | 18.71 | -44.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 14.38 | -57.47 |
| 最低價 本益比 | 16.62 | 12.51 | -62.99 | 14.85 | -56.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 11.97 | -64.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.15 | 13.75 | 29.42 | 18.26 | 0.2 | 0.9% | 1.45% | 1.91 | 1.25 |
| 111 | 18.4 | 12.15 | 45.49 | 30.04 | 0.1 | 0.54% | 0.82% | 1.57 | 1.11 |
| 110 | 14.65 | 11.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.98 |
| 109 | 16.5 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.83 |
| 108 | 16.85 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.87 |
| 107 | 20.65 | 13.75 | N/A | N/A | 0.3 | 1.45% | 2.18% | 1.24 | 0.94 |
| 106 | 24.1 | 17.85 | 24.65 | 18.26 | 1.04 | 4.32% | 5.83% | 1.6 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 10.82% 3108(-19.15%) | 21.58% 1979(26.96%) | 36.84% 1544(62.75%) | 78.84% 1168(115.09%) | 104.23% 711(253.2%) | 113.25% 499(403.39%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 32.5↗ | 32.31↗ | 30.13↗ | 28.99↗ | 28.35↗ | 27.76↗ | 25.8↗ | 24.37↗ | 21.73↗ | 21.54↗ | 20.91↗ | 19.37↗ | 18.79↗ | 18.42↗ |
| 乖離率 | 4.0% | 4.61% | 12.18% | 16.59% | 19.22% | 21.76% | 31.01% | 38.7% | 55.55% | 56.92% | 61.65% | 74.5% | 79.88% | 83.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.55 | 29.65 | 28.65 | 24.7 | 24.65 | 25.7 | 22.3 | 18.4 | 16.65 | 16.85 | 16.75 | 15.5 | 16.0 | 14.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 6.49% | 95.0% | 14.0% | 3.0% | -15.0% | 1.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.15 | 6.22 | -9.23 | -4.29 | -1.97 |
| ROE | 6.34 | 4.07 | -7.43 | -11.57 | -4.71 |
| 本業收入比 | 90.70 | 108.70 | 81.54 | 30.21 | 47.06 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -1.37 | -0.4 | 0.14 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 6.73 | 5.99 | -12.21 | -16.15 | -3.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
