| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (0.0%) 1218張 (+4.82%) 季線上 短漲多 1625張 557張 253張 1218張 2.19倍 |
20.12% 34.76% 35.99% -4.17% -40.3% |
N/A N/A 29.85 |
N/A 1.18 |
1760 N/A |
微型股 12.17億 |
11.88% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 28.6↗ | 25.01↗ | 23.06↗ | 22.66↗ | 22.38↗ | 22.28↗ | 26.16↘ | 31.87↘ |
| 乖離率 | 4.37% | 19.35% | 29.44% | 31.73% | 33.38% | 33.98% | 14.11% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 19.9 | 22.15 | 20.5 | 22.95 | 21.95 | 31.15 | 50.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 95.5 98.45 (+0.46%) | 6 (07-02) | 2.4,7.4 | 74 | 42.3 | 39.51 | 70.57 | 2000 | 0.0% | 173 | 1 | 0,0 | 3.12% | 303 | 1.7% | 668 | N/A | 無 | 48 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.94,10.15 (1.35,2.36,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.34% 帶寬大) 月線斜率1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.93←29.26(-1.33%) 34.28←34.28(0.0%), 0.47% 27.93←24.1(3.83%) 34.28←41.04(-6.76%), 52.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-53.36%) 24-06-19 18.95 (57.52%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.58 -13.22 -0.48 0.26億(5月) | -2.83 -4.31 5.42 0.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-02 31.9 (25-07-03) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 5.15% 2.99% -101 -10 1 38.69%←35.9%(2.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.17,86.58 down 74.47 1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,0%,-2% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.17,53.06 57.07 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1760 N/A | 月KD RSI MACD | 24.2,16.26 up 47.37 -1.37 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 29.44% 33.98% 14.11% -6.34% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←3.19%(-0.56%) | -59 (連5賣) 4.84% | 2年趨勢圖 | 2.63%←1.39%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.99% 23.36% 27.94% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.05%(0.07%) | 18 (連2買) 1.48% | 2年趨勢圖 | 3.12%←2.67%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.02 (+700.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.95 (-9.47%) Q1←Q4 連2降 0.86←0.79 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.1 (-9.47%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.17 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.72 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.8←0.88 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.11←49.31 (+3.65%) Q1←Q4 連3升 51.11←62.71 (-18.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.47←101.87 (+3.65%) Q1←Q4 連2升 117.47←138.31 (-15.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.31 (-70.97%) Q1←Q4 第1降 -0.53←-0.41 (+29.27%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.22 (-109.09%) Q1←Q4 第1降 -0.46←-0.44 (+4.55%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.55←35.31 Q1←Q4 第1降 31.55←28.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.1←-10.12 Q1←Q4 第1降 -23.1←-21.83 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.87←-13.05 Q1←Q4 第1降 -24.87←-20.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.05←-2.84 Q1←Q4 第1降 -5.05←-3.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.94←-1.44 Q1←Q4 第1降 -2.94←-2.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買中心7月2日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/24 笙泉推32位元BLDC 搶AI散熱、機器人商機 114/06/24 笙泉科技擴大全球布局 提升高附加價值產品比重 114/06/24 笙泉前5月非中國營收占比增至四成，積極跨向車用領域 114/06/16 【公告】笙泉受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/06/05 【公告】笙泉 2025年5月合併營收2557.3萬元 年增-20.58% 114/05/21 笙泉衝三業務 強化競爭力 114/05/21 【公告】笙泉114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】笙泉 2025年4月合併營收2947萬元 年增-2.84% 114/05/06 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告經董事會通過 114/04/28 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/08 【公告】笙泉 2025年3月合併營收3080萬元 年增1.82% 114/03/06 【公告】笙泉 2025年2月合併營收2762.7萬元 年增46.23% 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】笙泉科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：笙泉二，代碼：31222)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 114/02/10 【公告】笙泉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月18日 114/02/06 【公告】笙泉 2025年1月合併營收2765.6萬元 年增-8.24% 114/01/08 【公告】笙泉 2024年12月合併營收3271.2萬元 年增-9.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 20.12% 1625(-25.05%) | 50.0% 948(28.38%) | 34.76% 557(118.35%) | 35.99% 253(380.27%) | -4.17% 200(506.46%) | -40.3% 326(272.7%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 |
| ROE | -13.0 | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 |
| 本業收入比 | 93.10 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -1.03 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | -10.84 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
