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2743 山富國際旅行社



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率8.197.118.915.289.57
營業利益率1.070.081.39-1.602.09
折舊負擔比率0.520.130.100.110.12
稅前淨利率1.410.811.60-1.672.10
股東權益報酬率11.136.4313.39-15.1116.77
資產報酬率4.212.695.95-6.146.50
本業收入比75.349.5286.4295.5199.02
業外獲益比23.2990.4813.584.490.98
無形資產佔淨值比0.270.230.260.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率12.1849.8610.178.157.068.767.997.14
營業利益率-40.70-222.18-2.200.350.361.761.16-0.62
折舊負擔比率6.0626.090.960.560.550.530.540.17
稅前淨利率-32.28-40.75-1.700.560.822.101.470.43
股東權益報酬率-6.47-0.80-1.791.001.638.603.010.80
資產報酬率-3.57-0.37-0.710.350.603.131.170.32
本業收入比125.00566.67133.3357.1450.0083.6478.95-140.00
業外獲益比-25.00-466.67-33.3342.8660.0016.3621.05240.00
無形資產佔淨值比0.340.390.320.270.300.390.440.23




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)12047155-123228
自由現金流量(百萬)133-1082-17179
稅後淨利(百萬)573263-72111




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)-11322-53-621344877
自由現金流量(百萬)-9826-484152-233995
稅後淨利(百萬)-34-5-105844154




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)2.031.142.22-2.683.95
EPS成長率(%)78.07-48.65182.84-167.8535.74
營業利益(百萬)55470-85101
營業利益成長率(%)1275.00-94.29182.35-184.16134.88




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)-1.07-0.14-0.340.190.301.550.540.14
去年同期EPS成長率(%)-456.67-109.03-162.9635.71----
營業利益(百萬)-40-51-16454615-7
去年同期營業利益成長率(%)-900.00-210.87-206.67157.14----




營收年增率

2020-102020-92020-82020-72020-62020-5
-91.53-92.45-90.57-94.01-97.11-99.91

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-32.010.0-420.0
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-9.055.0-116.3
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-12.019.0-163.1

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
-1.07-0.14-6.642

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率19.3420.5224.4222.8415.44
存貨周轉率0.000.000.000.000.00




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率2.520.343.894.214.358.364.514.34
存貨周轉率9145.260.000.000.000.000.000.000.00




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.650.610.570.530.61
金融負債(百萬)409000165
營業收入淨額(百萬)51605190507653314857
利息保障倍數39.2636.780.00-28.12137.66
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.420.460.540.650.680.660.620.61
金融負債(百萬)10010070401501506290
營業收入淨額(百萬)992372912541280262612991159
利息保障倍數-65.68-21.28-46.0017.7817.8865.2550.2013.56
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)51605190507653314857
推銷費用(百萬)329323335328325
管理費用(百萬)3942473939
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)6.386.226.606.156.69
管理費用率(%)0.760.810.930.730.80
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)992372912541280262612991159
推銷費用(百萬)47567989771637881
管理費用(百萬)57119921109
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)47.47243.4810.847.106.026.216.006.99
管理費用率(%)5.0530.431.510.720.700.800.770.78
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
XXXOOOXXXX
0年3.20億71.18%42.14%0.0%139.69%-206百萬-25.88%

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