| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (1.74%) 29張 (+221.77%) 季線上 12張 9張 11張 29張 3.22倍 |
0.96% 2.33% 3.13% 1.93% |
52.92 (0.43%) 52.7 |
N/A 0.27 |
944 N/A |
微型股 94.60億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 52.14↗ | 51.91↗ | 51.99↗ | 51.95↗ | 51.6↗ | 51.24↗ | 51.3↗ | 52.53→ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.52% | 1.37% | 1.44% | 2.13% | 2.85% | 2.73% | 0.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 52.1 | 51.5 | 52.1 | 50.5 | 51.1 | 51.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.92,N/A (18.9,20.4,21.9) 2.24,23.12 (2.37,2.54,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.12% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.34←84.04(0.3%) 2.33←2.34(-0.01%), -0.89% 84.34←84.71(-0.37%) 2.33←2.42(-0.09%), -3.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-8.82%) 23-06-16 47.0 (12.13%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.89 -2.12 4.22 2.08億(5月) | 6.23 -7.77 3.22 2.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.0 (25-07-01) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,80.04 58.95 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,5%,14% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.0,86.84 57.7 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 N/A | 月KD RSI MACD | 66.28,55.79 51.97 -0.3 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 2.85% 2.73% 0.32% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(0.02%) | 14 (連4買) 48.28% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.2%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.04% 0.12% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 10 (連3賣轉買) 34.48% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.63←19.3 (-3.47%) Q1←Q4 第1降 18.63←16.8 (+10.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.1←5.62 (+26.33%) Q1←Q4 連2升 7.1←6.93 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.76 (+26.33%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.54 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.55 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.36 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.49←38.54 (-5.32%) Q1←Q4 連3降 36.49←36.46 (+0.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.69←51.58 (-5.32%) Q1←Q4 連2降 43.69←42.61 (+2.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.34 (+88.24%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.68 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.33 (+78.79%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.67 (-11.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.29←21.29 Q1←Q4 第1升 25.29←27.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.2←13.45 Q1←Q4 第1升 19.2←22.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.14←10.96 Q1←Q4 第1升 16.14←17.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←1.51 Q1←Q4 第1升 2.77←3.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←0.72 Q1←Q4 第1升 1.32←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/07/01 新海9/1起變更其股務代理機構為新光證券 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】新海更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/06/19 【公告】新海114年股東常會補選一席獨立董事 114/06/19 【公告】新海114年6月19日股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】新海 2025年5月合併營收2.08億元 年增8.9% 114/06/10 《業績-油電》新海5月營收為2.08億元，年增8.90% 114/05/09 【公告】新海 2025年4月合併營收2.12億元 年增6.23% 114/05/09 《業績-油電》新海4月營收為2.12億元，年增6.23% 114/05/08 【公告】新海114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/08 【公告】新海董事會通過更換股務代理機構 114/04/10 【公告】新海 2025年3月合併營收2.3億元 年增-0.26% 114/04/10 《業績-油電》新海3月營收為2.30億元，年減0.26% 114/03/13 【公告】新海董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】新海法人董事改派代表人 114/03/10 【公告】新海 2025年2月合併營收2.21億元 年增4.86% 114/03/10 《業績-油電》新海2月營收為2.21億元，年增4.86% 114/03/05 【公告】新海113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/02/20 【公告】新海副董事長逝世 114/02/08 【公告】新海 2025年1月合併營收2.59億元 年增2.65% 114/02/08 《業績-油電》新海1月營收為2.59億元，年增2.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 0.96% 12(133.09%) | 1.15% 12(126.67%) | 2.33% 9(193.14%) | 3.13% 11(161.85%) | 1.93% 8(234.93%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 |
| ROE | 11.84 | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 |
| 本業收入比 | 80.21 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 |
| 利息保障倍數 | 1641.81 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
