| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 (1.67%) 3張 (-29.27%) 季線下 5張 7張 15張 3張 0.43倍 |
0.95% -0.7% -25.7% -8.8% 8.7% |
N/A N/A 21.25 |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
微型股 4.94億 |
0.0% 0.0% |
None |
2025-06-11 |
頂新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 20.97↗ | 21.02↘ | 21.29↘ | 21.64↘ | 23.24↘ | 24.5↘ | 24.83↗ | 23.12↗ |
| 乖離率 | 1.34% | 1.09% | -0.19% | -1.8% | -8.56% | -13.27% | -14.42% | -8.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 21.6 | 21.4 | 22.55 | 25.05 | 28.6 | 23.3 | 19.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.16←25.91(-0.75%) 41.05←41.0(0.05%), -0.46% 25.16←24.55(0.61%) 41.05←31.34(9.71%), 155.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[113] (N/A) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-30.1%) 23-03-21 14.7 (44.56%) 24-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.9 (25-06-09) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.08,57.03 39.83 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-6%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.5,7.1 up 35.53 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.69,42.93 45.64 0.28 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -13.27% -14.42% -8.09% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←6.67%(-0.3%) | 1 (連4買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 6.37%←9.82%(-3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.16% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.62←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 55.62←65.11 (-14.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1833.45←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1833.45←1750.84 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 129.65←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 129.65←93.11 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.26←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 179.26←186.21 (-3.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 8.06←8.82 (-8.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.24←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 27.24←31.29 (-12.94%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.24 (+20.16%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 1.39←0.91 (+52.75%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.75←0.0 Q2←Q1 第1升 32.75←30.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←0.0 Q2←Q1 第1升 7.07←5.32 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←0.0 Q2←Q1 第1升 5.42←4.7 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.74←0.0 Q2←Q1 第1升 13.74←11.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.47←0.0 Q2←Q1 第1升 4.47←3.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | |||||||||||
| 新聞 | |||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康師傅-dr | 0.95% 5(-38.98%) | -1.62% 5(-39.84%) | -0.7% 7(-55.25%) | -25.7% 15(-79.21%) | -8.8% 62(-94.95%) | 8.7% 57(-94.5%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 4.11 | 5.89 | 8.63 | 6.27 |
| ROE | 20.48 | 15.83 | 18.51 | 19.29 | 15.64 |
| 本業收入比 | 84.12 | 78.05 | 75.16 | 89.32 | 71.86 |
| 自由現金流量 | 75.83 | 48.66 | 59.34 | 246.98 | 210.61 |
| 利息保障倍數 | 10.21 | 10.30 | 26.99 | 19.74 | 14.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
