8429 金麗集團控股有限公司

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
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• 年報
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• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 新聞
• EPS 年複合成長率: N/A% (109-105)
• 營業利益年複合成長率: N/A% (109-105)
• 本益比: -3.47
• 近四季EPS總合: -2.7 (-0.2,-1.13,-0.73,-0.64)
• 融資餘額佔股本比例：2.38%
• 融資使用率: 9.5%
• 近期收盤價: 9.38 (2021-05-14)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業毛利率	-29.36	18.22	25.01	24.42	35.06
營業利益率	-161.79	-4.28	14.71	14.13	26.36
折舊負擔比率	16.14	3.12	0.40	0.12	0.16
稅前淨利率	-146.65	-2.40	15.38	15.22	28.21
股東權益報酬率	-7.59	-0.76	5.79	6.08	15.82
資產報酬率	-6.75	-0.65	4.93	5.05	11.85
本業收入比	110.27	178.00	95.76	92.82	93.41
業外獲益比	-10.27	-78.00	4.40	7.18	6.59
無形資產佔淨值比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1
營業毛利率	-51.62	-38.40	-41.66	-3.77	-37.42	23.32	27.08	24.07
營業利益率	-117.09	-345.90	-132.42	-104.46	-85.19	-7.94	11.96	6.53
折舊負擔比率	30.77	20.55	12.20	12.31	6.87	4.21	2.12	2.40
稅前淨利率	-78.78	-320.52	-121.74	-100.10	-76.81	-8.40	12.48	9.11
股東權益報酬率	-0.58	-3.32	-2.08	-1.77	-1.94	-0.35	0.83	0.61
資產報酬率	-0.52	-2.96	-1.85	-1.56	-1.70	-0.30	0.72	0.52
本業收入比	148.78	108.15	108.67	104.62	110.61	93.75	96.00	72.13
業外獲益比	-48.78	-7.73	-8.67	-4.62	-10.61	6.25	4.00	27.87
無形資產佔淨值比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

	2020	2019	2018	2017	2016
營運現金流量(百萬)	-213	304	299	863	1324
自由現金流量(百萬)	-163	176	249	761	-275
稅後淨利(百萬)	-501	-54	409	405	969

現金流量-近8季

	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1
營運現金流量(百萬)	-6	-146	-27	-34	-228	237	-45	341
自由現金流量(百萬)	-5	-145	21	-34	-227	238	-45	211
稅後淨利(百萬)	-37	-210	-135	-119	-133	-25	61	44

成長能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
EPS(完全稀釋)	0.00	-0.29	2.24	2.26	5.53
EPS成長率(%)	100.00	-112.95	-0.88	-59.13	-21.45
營業利益(百萬)	-612	-89	587	569	1319
營業利益成長率(%)	-587.64	-115.16	3.16	-56.86	-15.77

成長能力-近4季

	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1
EPS(完全稀釋)	-0.20	-1.13	-0.73	-0.64	-0.72	-0.13	0.33	0.24
去年同期EPS成長率(%)	72.22	-769.23	-321.21	-366.67	-	-	-	-
營業利益(百萬)	-61	-252	-163	-136	-198	-30	96	44
去年同期營業利益成長率(%)	69.19	-740.00	-269.79	-409.09	-	-	-	-

營收年增率

2021-3	2021-1~2	2020-12	2020-11	2020-10	2020-9
29.54	-51.09	145.25	-91.09	-91.07	-89.15

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)	2019Q4(百萬)	YoY(%)
-41.0	-179.0	77.094
2020Q3(百萬)	2019Q3(百萬)	YoY(%)
-233.0	-32.0	-628.1
2020Q2(百萬)	2019Q2(百萬)	YoY(%)
-150.0	100.0	-250.0

EPS較上季

2020Q4(元)	2020Q3(元)	比率
-0.2	-1.13	0.8230

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	1.97	3.20	4.99	5.07	4.20
存貨周轉率	11.47	19.06	25.33	26.10	27.03

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1
應收帳款周轉率	1.29	0.80	0.73	0.46	0.73	0.81	1.34	0.90
存貨周轉率	5.93	6.10	5.78	2.66	4.47	3.71	5.79	4.34

償債能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
負債比	0.10	0.12	0.16	0.13	0.21
金融負債(百萬)	0	2	4	4	488
營業收入淨額(百萬)	378	2081	3988	4025	5006
利息保障倍數	-1829.68	-81.67	0.00	0.00	389.24
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1
負債比	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13
金融負債(百萬)	0	0	0	0	2	2	4	4
營業收入淨額(百萬)	52	73	123	130	233	380	801	667
利息保障倍數	-719.65	-3432.47	-1803.29	-1371.51	-1429.30	-222.14	645.90	336.94
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入淨額(百萬)	378	2081	3988	4025	5006
推銷費用(百萬)	213	297	303	310	329
管理費用(百萬)	96	115	101	96	101
研究發展費(百萬)	61	55	7	8	6
推銷費用率(%)	56.35	14.27	7.60	7.70	6.57
管理費用率(%)	25.40	5.53	2.53	2.39	2.02
研究發展費用率(%)	16.14	2.64	0.18	0.20	0.12

成本指標-近8季

	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1
營業收入淨額(百萬)	52	73	123	130	233	380	801	667
推銷費用(百萬)	3	69	69	71	71	74	76	76
管理費用(百萬)	26	21	20	28	27	30	29	30
研究發展費(百萬)	16	17	14	13	12	15	16	12
推銷費用率(%)	5.77	94.52	56.10	54.62	30.47	19.47	9.49	11.39
管理費用率(%)	50.00	28.77	16.26	21.54	11.59	7.89	3.62	4.50
研究發展費用率(%)	30.77	23.29	11.38	10.00	5.15	3.95	2.00	1.80

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
9年	18.57億	14.99%	9.78%		255.84%	-213百萬	-2.32%