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8429 金麗集團控股有限公司



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率-29.3618.2225.0124.4235.06
營業利益率-161.79-4.2814.7114.1326.36
折舊負擔比率16.143.120.400.120.16
稅前淨利率-146.65-2.4015.3815.2228.21
股東權益報酬率-7.59-0.765.796.0815.82
資產報酬率-6.75-0.654.935.0511.85
本業收入比110.27178.0095.7692.8293.41
業外獲益比-10.27-78.004.407.186.59
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率-51.62-38.40-41.66-3.77-37.4223.3227.0824.07
營業利益率-117.09-345.90-132.42-104.46-85.19-7.9411.966.53
折舊負擔比率30.7720.5512.2012.316.874.212.122.40
稅前淨利率-78.78-320.52-121.74-100.10-76.81-8.4012.489.11
股東權益報酬率-0.58-3.32-2.08-1.77-1.94-0.350.830.61
資產報酬率-0.52-2.96-1.85-1.56-1.70-0.300.720.52
本業收入比148.78108.15108.67104.62110.6193.7596.0072.13
業外獲益比-48.78-7.73-8.67-4.62-10.616.254.0027.87
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-2133042998631324
自由現金流量(百萬)-163176249761-275
稅後淨利(百萬)-501-54409405969




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)-6-146-27-34-228237-45341
自由現金流量(百萬)-5-14521-34-227238-45211
稅後淨利(百萬)-37-210-135-119-133-256144




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.00-0.292.242.265.53
EPS成長率(%)100.00-112.95-0.88-59.13-21.45
營業利益(百萬)-612-895875691319
營業利益成長率(%)-587.64-115.163.16-56.86-15.77




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)-0.20-1.13-0.73-0.64-0.72-0.130.330.24
去年同期EPS成長率(%)72.22-769.23-321.21-366.67----
營業利益(百萬)-61-252-163-136-198-309644
去年同期營業利益成長率(%)69.19-740.00-269.79-409.09----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
29.54-51.09145.25-91.09-91.07-89.15

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
-41.0-179.077.094
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-233.0-32.0-628.1
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-150.0100.0-250.0

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
-0.2-1.130.8230

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率1.973.204.995.074.20
存貨周轉率11.4719.0625.3326.1027.03




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率1.290.800.730.460.730.811.340.90
存貨周轉率5.936.105.782.664.473.715.794.34




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.100.120.160.130.21
金融負債(百萬)0244488
營業收入淨額(百萬)3782081398840255006
利息保障倍數-1829.68-81.670.000.00389.24
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.100.100.120.110.120.120.130.13
金融負債(百萬)00002244
營業收入淨額(百萬)5273123130233380801667
利息保障倍數-719.65-3432.47-1803.29-1371.51-1429.30-222.14645.90336.94
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)3782081398840255006
推銷費用(百萬)213297303310329
管理費用(百萬)9611510196101
研究發展費(百萬)6155786
推銷費用率(%)56.3514.277.607.706.57
管理費用率(%)25.405.532.532.392.02
研究發展費用率(%)16.142.640.180.200.12




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)5273123130233380801667
推銷費用(百萬)369697171747676
管理費用(百萬)2621202827302930
研究發展費(百萬)1617141312151612
推銷費用率(%)5.7794.5256.1054.6230.4719.479.4911.39
管理費用率(%)50.0028.7716.2621.5411.597.893.624.50
研究發展費用率(%)30.7723.2911.3810.005.153.952.001.80




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOOOOXXXX
9年18.57億14.99%9.78%255.84%-213百萬-2.32%

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