| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 (0.0%) 65張 (-41.81%) 季線下 128張 206張 245張 65張 0.32倍 |
0.46% -6.03% -8.4% -22.14% -34.14% |
19.96 (83.17%) 10.9 |
N/A 0.83 |
390 N/A |
微型股 8.72億 |
10.92% 0.0% |
LED封裝 |
2024-11-14 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | 10.91↗ | 10.9↘ | 11.32↘ | 11.43↘ | 11.59→ | 11.33↘ | 12.19↘ | 13.5↘ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.0% | -3.71% | -4.64% | -5.95% | -3.8% | -10.58% | -19.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.85 | 11.35 | 11.6 | 12.1 | 11.05 | 11.9 | 14.0 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.19,N/A (22.91,42.03,61.16) 0.89,12.25 (0.8,0.97,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.32←26.06(0.26%) 29.95←30.13(-0.18%), 0.7% 26.32←20.81(5.51%) 29.95←29.9(0.05%), -5.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-40.6%) 24-02-21 8.82 (23.58%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.84 -3.6 -2.8 0.78億(5月) | 19.53 -8.22 2.66 0.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.2 (25-05-28) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -9 0 0 25.39%←28.42%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,30.86 36.29 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-12%,-11%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.34,51.36 35.24 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 390 N/A | 月KD RSI MACD | 22.35,26.63 look 41.94 -0.51 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -3.8% -10.58% -19.26% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←3.91%(-0.03%) | 18 27.69% | 2年趨勢圖 | 3.88%←2.02%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.66% 5.23% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.11%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←1.9 (+10.0%) Q1←Q4 連2升 2.09←2.14 (-2.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (+10.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-2.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←1.18 (+1.69%) Q1←Q4 連2升 1.2←1.32 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.58←110.01 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 119.58←93.49 (+27.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.26←84.25 (+8.7%) Q1←Q4 第1降 79.26←81.95 (-3.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.14 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.23 (+78.26%) Q1←Q4 第1升 -0.05←0.01 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.3←35.81 Q1←Q4 第1降 34.3←32.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.67←1.56 Q1←Q4 連2升 1.67←1.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←3.85 Q1←Q4 連2升 3.95←6.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.76 Q1←Q4 連2升 0.85←1.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.53 Q1←Q4 連2升 0.6←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 何曜宏 經理人 一般交易 72張 |
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| 公告 | 114/06/30 華興 公告本公司內部稽核主管異動(補充說明114/06/25公告) |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】華興訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/11 【公告】華興114年05月份合併自結損益 114/06/05 【公告】華興 2025年5月合併營收7823.3萬元 年增-18.85% 114/06/03 【公告】華興114年股東常會重要決議 114/06/03 【公告】華興董事會推選董事長 114/06/03 【公告】改選董事(含獨立董事)名單暨三分之一以上董事發生變動 114/06/02 【公告】華興代重要子公司華能光電科技股份有限公司114年股東常會重要決議 114/05/13 【公告】華興114年04月份合併自結損益 114/05/12 【公告】華興董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】華興 2025年4月合併營收8116萬元 年增19.53% 114/04/30 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/14 【公告】華興114年03月份合併自結損益 114/04/08 【公告】華興 2025年3月合併營收8843.5萬元 年增8.16% 114/03/12 【公告】華興董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】華興董事會決議發放股利內容 114/03/11 【公告】華興114年02月份合併自結損益 114/03/07 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜 114/03/07 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議不發放股利 114/03/04 【公告】華興113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/04 【公告】華興 2025年2月合併營收5956.4萬元 年增53.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 0.46% 128(-49.0%) | -3.96% 205(-68.09%) | -6.03% 206(-68.3%) | -8.4% 245(-73.28%) | -22.14% 243(-73.06%) | -34.14% 673(-90.27%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 |
| ROE | 4.24 | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 |
| 本業收入比 | 21.05 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 20.04 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
