| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (0.22%) 87張 (-45.78%) 208張 204張 263張 站上季線 ↘22.75 ↘22.78 ↗22.8 ↗22.69 ↘22.44 ↘22.7 109張 0.53倍 短長糾結 |
0.0% 3.41% -4.01% -4.21% 21.33% |
21.76 (-4.37%) 22.75 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
11.55億 26.23億 |
7.06% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-12 2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.95,N/A (11.86,21.13,30.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.31%) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.99←31.38(11.5%) 23.64←26.13(-9.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (N/A) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 25.9 (-12.16%) 24-02-22 16.7 (36.23%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.66 -2.34 -2.05 0.41億(8月) | 10.62 2.15 -1.82 0.42億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 23.3 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 12.19%←11.83%(3.04%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.3 36.0,37.82 22.85,22.55 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,8%,5%,18% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.22 54.79,57.53 23.2,21.85 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.02 59.09,59.44 22.85,20.3 0.11 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.66,34.39 (0.69,0.81,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% 0.22% -0.48% 2.52% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←4.52%(14.38%) | -25 (連2賣) 28.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(41.67%) | -12 13.79% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.24 (-1.61%) Q2←Q1 第1降 1.22←1.3 (-6.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.04 (-1.61%) Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.05 (-6.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.78 (+1.28%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.81 (-2.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.12←64.12 (-4.68%) Q2←Q1 連2降 61.12←60.66 (+0.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.35←75.24 (-4.68%) Q2←Q1 第1降 74.35←66.81 (+11.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.03 (-133.33%) Q2←Q1 第1降 -0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.06 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 -0.05←-0.05 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.15←22.86 Q2←Q1 第1降 21.15←19.45 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.65←-3.13 Q2←Q1 第1降 -4.65←-4.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.81←2.79 Q2←Q1 第1降 -0.81←-0.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←0.09 Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.09 Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 呂秋蓉 董事 贈與 122張 |
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| 公告 | 113/09/11 富爾特訂9/12召開法說會 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-通網》富爾特8月營收為0.41億元，年減3.67% 113/08/26 【公告】修正富爾特112年度股東會年報部分內容 113/08/09 《業績-通網》富爾特7月營收為0.42億元，年增10.62% 113/08/09 【公告】富爾特 2024年7月合併營收4186.9萬元 年增10.62% 113/07/10 【公告】富爾特 2024年6月合併營收4098.5萬元 年增1.99% 113/06/11 《業績-通網》富爾特5月營收為0.43億元，年減4.47% 113/06/11 《紡纖股》聚陽6月12日受邀統一證Q2夏季投資論壇 113/06/11 【公告】富爾特 2024年5月合併營收4251.7萬元 年增-4.47% 113/05/10 【公告】富爾特 2024年4月合併營收3809.8萬元 年增-16.72% 113/04/10 《業績-通網》富爾特3月營收為0.39億元，年減16.37% 113/04/10 【公告】富爾特 2024年3月合併營收3860.2萬元 年增-16.37% 113/03/29 【公告】富爾特暫時停止所經營ez訂電影訂票服務 113/03/13 【公告】富爾特董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-通網》富爾特2月營收為0.41億元，年增5.26% 113/03/08 【公告】富爾特 2024年2月合併營收4066.7萬元 年增5.26% 113/02/07 【公告】富爾特 2024年1月合併營收4444.1萬元 年增12.67% 113/02/07 《業績-通網》富爾特1月營收為0.44億元，年增12.67% 113/01/10 《業績-通網》富爾特12月營收為0.38億元，年減29.06% 113/01/10 【公告】富爾特 2023年12月合併營收3810萬元 年增-29.06% 112/12/08 【公告】富爾特 2023年11月合併營收4178.1萬元 年增3.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富爾特 | 0.0% 208(-58.28%) | -1.3% 201(-56.84%) | 3.41% 204(-57.56%) | -4.01% 263(-67.05%) | -4.21% 249(-65.12%) | 21.33% 367(-76.36%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.73↘ | 22.75↘ | 22.78↘ | 22.8↗ | 22.69↗ | 22.51↗ | 22.44↘ | 22.7↘ | 22.84↗ | 22.81↗ | 22.86→ | 22.73↗ | 22.19↗ | 21.81↗ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.0% | -0.13% | -0.22% | 0.26% | 1.07% | 1.38% | 0.22% | -0.39% | -0.26% | -0.48% | 0.09% | 2.52% | 4.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.75 | 22.7 | 23.35 | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 23.4 | 23.4 | 22.25 | 22.15 | 23.5 | 20.45 | 18.8 | 18.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富爾特 | 24.72% | 2.0% | 23.0% | -8.0% | 12.0% | -26.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.92 | -8.34 | -7.41 | -5.19 | -3.5 |
| ROE | 3.08 | 3.26 | 5.01 | 2.14 | 3.05 |
| 本業收入比 | -33.65 | -42.86 | -31.25 | -64.15 | -35.29 |
| 自由現金流量 | 1.69 | 0.01 | 0.48 | 1.66 | 1.78 |
| 利息保障倍數 | 522.89 | 377.75 | 694.78 | 634.40 | 9474.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
