| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (0.74%) 213張 (+105.74%) 季線下 144張 176張 186張 213張 1.21倍 |
0.29% -6.19% -9.67% -12.34% -15.28% |
30.92 (-9.33%) 34.1 |
N/A 0.48 |
417 |
小型股 159.25億 |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-29 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 34.11↗ | 34.07↘ | 35.06↘ | 35.37↘ | 35.99↘ | 35.84↘ | 37.14↘ | 38.4↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.09% | -2.74% | -3.59% | -5.25% | -4.85% | -8.19% | -11.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 34.85 | 36.35 | 37.1 | 35.8 | 37.75 | 38.9 | 40.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,N/A (12.25,14.78,17.31) 1.26,26.87 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.72%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.37←78.84(-0.47%) 11.19←11.1(0.09%), -0.53% 78.37←78.39(-0.02%) 11.19←11.89(-0.7%), 17.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[113] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 48.1 (-29.11%) 24-06-03 33.0 (3.33%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.1 -0.21 1.57 10.71億(5月) 短突破長 | 5.14 2.25 2.57 10.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 37.3 (25-05-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -10 0 0 0.85%←0.9%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.56,29.02 up 37.32 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-26%,-20% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.0,19.49 up 29.57 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 417 | 月KD RSI MACD | 7.28,12.39 look 37.72 -0.5 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -4.85% -8.19% -11.2% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←4.79%(-0.16%) | -19 (連2賣) 8.92% | 2年趨勢圖 | 4.63%←5.08%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 0.78% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.85%(-0.05%) | 48 (連10賣轉買) 22.54% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.72%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.51←33.35 (-8.52%) Q1←Q4 第1降 30.51←30.0 (+1.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.24←3.75 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 3.24←4.14 (+1.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.77 (-3.9%) Q1←Q4 連2降 0.74←0.6 (+23.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.66←53.96 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 57.66←56.94 (+1.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.73←2.68 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 2.73←2.23 (+22.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.55 (-21.82%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.58 (-25.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←16.99 Q1←Q4 第1升 17.33←19.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.61←11.24 Q1←Q4 連2降 10.61←13.82 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←8.77 Q1←Q4 連5降 7.82←10.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.29 Q1←Q4 連2降 1.82←2.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.32 Q1←Q4 連2降 1.11←1.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 王汝鵬 經理人 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/06/16 證交所6/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】嘉里大榮 2025年5月合併營收10.71億元 年增-2.11% 114/05/28 【公告】嘉里大榮董事會推選董事長 114/05/28 【公告】嘉里大榮除息基準日 114/05/28 嘉里大榮深耕台灣 拓高屏新據點 投資AI發展智慧物流 114/05/28 【公告】嘉里大榮114年股東常會重要決議 114/05/28 【公告】嘉里大榮114年股東常會全面改選董事 114/05/28 嘉里大榮：加大投資AI 發展智慧物流 114/05/28 嘉里大榮股東會通過配息1.65元 董座沈宗桂：今年拚2位數成長、加大AI投資 114/05/28 《航運股》嘉里大榮通過配息1.65元 以AI擴大智慧物流發展 114/05/28 迎AI時代 嘉里大榮沈宗桂：加大投資、加快智慧物流發展 114/05/14 【公告】嘉里大榮114年度第一季合併財務報告提報董事會通過 114/05/14 【公告】嘉里大榮新任營運長 114/05/12 【公告】嘉里大榮 2025年4月合併營收10.73億元 年增5.14% 114/05/06 【公告】嘉里大榮114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月14日 114/04/15 【公告】嘉里大榮獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/15 【公告】嘉里大榮董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】嘉里大榮 2025年3月合併營收10.49億元 年增3.32% 114/03/12 【公告】嘉里大榮董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/12 《航運股》嘉里大榮113年EPS2.25元 114/03/10 【公告】嘉里大榮 2025年2月合併營收9.76億元 年增25.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 0.29% 144(48.03%) | -2.15% 197(8.24%) | -6.19% 176(20.56%) | -9.67% 186(14.12%) | -12.34% 154(38.36%) | -15.28% 198(7.3%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.37 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 |
| ROE | 9.17 | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 |
| 本業收入比 | 106.46 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 13.97 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 |
| 利息保障倍數 | 10.46 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
