| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-1.33%) 3張 (-25.45%) 2張 4張 7張 季線下 ↗51.66 ↘52.68 ↘54.19 ↘55.8 ↘59.47 ↘60.56 3張 0.75倍 |
3.8% -21.0% -14.07% 1.76% 40.08% |
220.57 (324.99%) 51.9 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
2.19億 11.54億 |
59.88% 0.0% |
旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 40.79, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.88,N/A (25.12,46.22,67.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.08% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.26←92.47(-11.04%) 3.0←1.24(141.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.9 (-35.85%) 24-04-17 6.11 (749.43%) 23-01-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.39 8.27 14.51 0.83億(8月) | -4.9 -9.11 16.93 0.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.4 (24-08-27) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.73 20.0,26.06 look 53.8,50.7 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,平 0%,0%,3%,0% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 8.56,8.56 look 56.4,47.2 -1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.32 41.35,51.94 60.8,43.8 0.03 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,16.44 (1.39,2.19,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.99% -14.3% -11.88% 2.81% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.21%←51.21%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.26 (-3.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.76 (-9.42%) Q2←Q1 連2降 2.5←2.38 (+5.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.58 (-9.42%) Q2←Q1 連2降 0.28←0.24 (+5.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.33←17.62 (-13.0%) Q2←Q1 第1降 15.33←6.92 (+121.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-13.0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.62 (-70.99%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.46 (+2.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←2.27 (-55.95%) Q2←Q1 連2降 1.0←1.09 (-8.26%) Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←34.42 Q2←Q1 連2降 25.63←25.86 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.23←21.19 Q2←Q1 連2降 11.23←10.02 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.15←12.93 Q2←Q1 連2降 4.15←4.26 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←10.72 Q2←Q1 連2降 2.92←4.05 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←1.53 Q2←Q1 連2降 0.71←0.73 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/06 李執鐸 代表(董事) 轉讓私募股票 437張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/09 洛�� 113年8月營收8297萬、年減0.39% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/08 【公告】洛碁 2024年7月合併營收7662.8萬元 年增-4.9% 113/07/31 【公告】洛碁113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】洛碁 2024年6月合併營收8431.3萬元 年增7.68% 113/06/18 【公告】洛碁113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】洛碁 2024年5月合併營收8114.4萬元 年增3.3% 113/05/09 【公告】洛碁 2024年4月合併營收8449.2萬元 年增3.83% 113/04/29 【公告】洛碁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】洛碁有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/09 【公告】洛碁 2024年3月合併營收1.05億元 年增40.33% 113/03/13 【公告】洛碁董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】洛碁董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】洛碁 2024年2月合併營收7976.7萬元 年增27.14% 113/02/07 【公告】洛碁 2024年1月合併營收9049.3萬元 年增55.04% 113/01/09 【公告】洛碁 2023年12月合併營收1.21億元 年增66.18% 112/12/08 【公告】洛碁 2023年11月合併營收9259.9萬元 年增91.13% 112/11/28 《觀光股》洛碁營運逐季揚 Q4營收續看升 112/11/10 【公告】洛碁 2023年10月合併營收8813.1萬元 年增89.69% 112/11/09 【公告】洛碁向關係人租賃取得不動產使用權資產，(含總公司等共3筆)。 112/10/06 【公告】洛碁 2023年9月合併營收7868.1萬元 年增69.76% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛碁 | 3.8% 2(16.88%) | -2.63% 3(-14.76%) | -21.0% 4(-34.55%) | -14.07% 7(-58.2%) | 1.76% 20(-85.46%) | 40.08% 13(-78.36%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 52.77↗ | 51.66↗ | 52.68↘ | 54.19↘ | 55.8↘ | 57.02↘ | 59.47↘ | 60.56↘ | 60.72↘ | 60.33↗ | 58.9↗ | 53.2↗ | 50.48↗ | 49.25↗ |
| 乖離率 | -1.65% | 0.46% | -1.48% | -4.23% | -6.99% | -8.98% | -12.73% | -14.3% | -14.53% | -13.97% | -11.88% | -2.44% | 2.81% | 5.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 54.4 | 52.1 | 67.9 | 62.8 | 65.1 | 64.3 | 57.1 | 52.8 | 47.6 | 50.8 | 37.35 | 39.0 | 39.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛碁 | 174.01% | 8.0% | -30.0% | 28.0% | -39.0% | -17.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.34 | -30.49 | -63.82 | -72.63 | 11.1 |
| ROE | 17.13 | -59.71 | -53.96 | -66.92 | 3.57 |
| 本業收入比 | 179.03 | 73.89 | 70.03 | 39.90 | 228.81 |
| 自由現金流量 | 4.21 | 2.07 | 1.03 | 3.04 | 4.3 |
| 利息保障倍數 | 2.02 | -2.56 | -4.14 | -8.98 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
