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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)2.7621.59-2.8701.69000-0.1100.52-8.77005.14-14.722.2419.151.982.590.30.00.1614.29113.1118.1
2024 (4)2.276.57-0.610-1.250001.6615.280.5739.02006.0320.951.887.431.9324.520.315.380.1416.6795.78-13.21
2023 (3)2.139.23-0.690-1.3900.0601.4444.00.41156.25004.98153.141.75-3.311.550.00.26-10.340.1250.0110.368.66
2022 (2)1.951.04-0.950-1.280-0.0601.0-7.410.1623.08001.9716.571.819.71.5511.510.290.00.0860.0101.56-8.96
2021 (1)1.937.22-0.850-0.990-0.0701.08-30.770.13-43.48001.69-51.111.6536.361.3933.650.29-3.330.0525.0111.56-14.47
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.59-47.7963.89-0.5453.04-325.0-0.01-100.300-100.0100.00.05350.0-91.670.06-14.29200.00002.29-4.8165.650.55-23.6117.020.46-36.1117.950.080.00.00.040.00.0101.72-24.3844.11
25Q4 (7)1.1363.77-12.4-1.15-12.75-1337.53.2902641.670.04144.44180.0-0.0293.94-101.650.07-82.05-30.00002.41-84.89-29.760.7241.18-5.260.7267.4414.290.0814.290.00.040.00.0134.525.28-21.79
25Q3 (6)0.6916.9535.29-1.02-8.5133.330100.0100.0-0.09-228.57-1000.0-0.335.7167.650.39875.0875.000015.92875.0835.20.51-5.562.00.43-2.274.880.07-12.5-12.50.040.00.0127.7821.2832.79
25Q2 (5)0.5963.899.26-0.94-491.67-155.95-1.60-20.30.07800.016.67-0.35-158.33-115.770.04100.0-85.710001.6389.39-87.230.5414.8935.00.4412.82-35.290.080.00.00.040.033.33105.3649.2654.13
25Q1 (4)0.36-72.090.00.24400.00.00-100.00.0-0.0180.00.00.6-50.410.00.02-80.00.0000.00.86-74.830.00.47-38.160.00.39-38.10.00.080.00.00.040.00.070.59-58.960.0
24Q4 (3)1.29152.940.0-0.0894.770.00.12700.00.0-0.05-600.00.01.21218.630.00.1150.00.0000.03.42101.20.00.7652.00.00.6353.660.00.080.00.00.040.00.0172.0078.750.0
24Q3 (2)0.51-5.560.0-1.53-191.070.0-0.0298.50.00.01-83.330.0-1.02-145.950.00.04-85.710.0000.01.70-86.690.00.525.00.00.41-39.710.00.080.00.00.0433.330.096.2340.780.0
24Q2 (1)0.540.00.01.680.00.0-1.330.00.00.060.00.02.220.00.00.280.00.000.00.012.790.00.00.40.00.00.680.00.00.080.00.00.030.00.068.350.00.0

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