| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (-1.58%) 205張 (-15.68%) 231張 317張 0張 205張 0.65倍 |
-2.28% 11.18% |
N/A N/A 68.6 |
N/A N/A |
510 N/A |
微型股 115.21億 |
32.78% 0.0% |
家電 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 69.72↘ | 69.78↗ | 66.75↗ | 65.72↗ | ||||
| 乖離率 | -1.61% | -1.69% | 2.77% | 4.38% | ||||
| 均線開始 轉折價位 | 70.2 | 67.6 | 61.7 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.28,54.45 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.76% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.82←88.39(1.43%) 4.06←5.43(-1.37%), -29.3% 89.82←88.55(1.27%) 4.06←5.21(-1.15%), -25.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 股東人數連續7周減少 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[114] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 70.8 (-3.11%) 26-07-06 60.1 (14.14%) 26-06-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.2 3.62 -12.39 9.92億(6月) | -16.35 -9.48 -13.74 9.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.8 (26-07-06) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.71,84.36 down 58.53 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,33%,37%,29% 買,買,買,買,買,買 (連16買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 510 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.77% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.22%(0.21%) | 3 (連4買) 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.08%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.77% 4.24% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 5 (連2買) 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.75 (+34.67%) Q1←Q4 第1升 1.01←0.73 (+38.36%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.82←30.73 (-9.47%) Q1←Q4 第1降 27.82←31.92 (-12.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←2.06 (-9.47%) Q1←Q4 連3降 1.5←3.02 (-12.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.23←25.26 (+3.84%) Q1←Q4 第1升 26.23←28.84 (-9.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.13←94.64 (+8.97%) Q1←Q4 第1升 103.13←102.43 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.52←111.93 (+8.97%) Q1←Q4 第1升 118.52←116.25 (+1.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.83 (-51.91%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.86 (-52.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.51 (-49.01%) Q1←Q4 第1降 0.77←1.51 (-49.01%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.97←30.74 Q1←Q4 第1降 28.97←30.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.37←6.7 Q1←Q4 連3降 5.37←9.47 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.74←8.92 Q1←Q4 連2降 4.74←8.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←3.53 Q1←Q4 連2降 1.64←3.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.01 Q1←Q4 第1降 0.99←1.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/11 林于詩 大股東 辦理過額配售 70張 115/05/11 林慶雄 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 115/07/09 溢泰實業 115年6月營收9.92億、年減5.21% |
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| 新聞 | 115/07/09 溢泰：看好超商龐大咖啡市場帶動商用淨水需求 115/07/09 【公告】溢泰實業 2026年6月合併營收9.92億元 年增-5.21% 115/06/23 【公告】溢泰實業民國115年股東常會重要決議事項 115/06/22 溢泰通過庫藏股案擬買回3000張 推進商用淨水布局 115/06/22 【公告】溢泰實業董事會通過對關係人捐贈事宜 115/06/22 【公告】溢泰實業董事會決議第1次買回庫藏股 115/06/22 【公告】溢泰實業董事會決議第1次買回庫藏股 115/06/09 【公告】溢泰實業 2026年5月合併營收9.57億元 年增-16.36% 115/05/15 【公告】溢泰實業股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 115/05/15 【公告】溢泰實業辦理股票初次上市過額配售內容 115/05/14 【公告】溢泰實業辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 115/05/12 【公告】溢泰實業股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳公告 115/05/12 【公告】溢泰實業董事會通過115年第1季合併財報 115/05/08 【公告】溢泰實業 2026年4月合併營收10.57億元 年增-13.67% 115/05/07 【公告】溢泰實業股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 115/05/04 【公告】溢泰實業115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/27 【公告】溢泰實業股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價相關事宜 115/04/27 【公告】溢泰實業初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 115/04/20 【公告】溢泰實業將於115年4月21日召開上市前業績發表會 115/04/15 溢泰：泰國持續擴廠 滿足東南亞及非紅供應鏈需求 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溢泰實業 | -2.28% 231(-11.15%) | 1.48% 350(-41.31%) | 11.18% 317(-35.08%) | |||
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標