收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.2 (9.85%) 254張 (+148.78%) 199張 169張 103張 季線上 ↘48.26 ↗47.91 ↘49.76 ↗50.0 ↗38.7 ↗35.51 254張 |
-0.4% 7.73% 91.6% 104.48% 95.71% |
N/A N/A 50.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
2.41億 12.10億 |
60.67% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2023-12-20 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.11,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.74% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-18.9%) 24-04-09 4.35 (1054.02%) 22-08-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.06% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.92 7.38 40.94 0.32億(3月) | 70.86 42.2 50.59 0.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.1 (24-04-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,4%,1%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.53 55.97,34.98 56.1,46.55 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.24 68.16,63.72 N/A,31.45 2.39 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.27 73.32,78.79 N/A,31.45 1.91 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.5%(12.0%) | 30 11.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.03,12.46 (1.66,2.77,3.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 41.37% 66.83% 84.42% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 4.14% 14.11% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.7←76.56(0.18%) 10.1←8.49(18.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.18 (+16.67%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 0.21←0.11 (+90.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.79 (+13.92%) Q4←Q3 連2升 0.9←0.5 (+80.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.11 (+13.92%) Q4←Q3 第1降 -0.36←-0.35 (+80.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←1.05 (-28.57%) Q4←Q3 連2降 0.75←1.15 (-34.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.71←70.22 (+16.36%) Q4←Q3 第1升 81.71←109.91 (-25.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.95←162.21 (+16.36%) Q4←Q3 連3降 91.95←203.41 (-54.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.54←-0.41 (+1695.12%) Q4←Q3 連2升 6.54←-1.56 (-519.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.57←-0.61 (-157.38%) Q4←Q3 第1降 -1.57←-1.3 (+20.77%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.91←24.46 Q4←Q3 第1降 0.91←-2.59 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.0←-13.39 Q4←Q3 第1降 -40.0←-71.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 168.17←-8.2 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 168.17←-63.61 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 46.47←-2.81 Q4←Q3 連2升 46.47←-15.23 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 26.09←-1.03 Q4←Q3 連2升 26.09←-5.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/01 欣大健康第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/05/01 【公告】欣大健康113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 【公告】欣大健康 2024年3月合併營收3165.7萬元 年增27.93% 113/04/08 【公告】欣大健康「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/03/11 【公告】欣大健康 2024年2月合併營收2948萬元 年增70.87% 113/03/07 【公告】欣大健康董事會決議112年度股利分派 113/02/15 【公告】欣大健康 2024年1月合併營收2073.1萬元 年增28.87% 113/01/10 【公告】欣大健康 2023年12月合併營收3093萬元 年增47.64% 112/12/19 【公告】欣大健康召開法人說明會 112/12/11 【公告】欣大健康 2023年11月合併營收2037.5萬元 年增-4.27% 112/11/10 【公告】欣大健康 2023年10月合併營收4527.1萬元 年增199.31% 112/10/11 【公告】欣大健康 2023年9月合併營收3897.3萬元 年增54.31% 112/09/14 【公告】欣大健康董事會決議對子公司致瑩生技(股)公司現金增資 112/09/14 【公告】欣大健康董事會決議112年第1次私募普通股訂價及私募現金增資基準日等相關事宜 112/09/14 【公告】欣大健康代子公司致瑩生技(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 112/09/09 【公告】欣大健康 2023年8月合併營收2222.4萬元 年增-2.81% 112/09/06 【公告】欣大健康代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 112/08/16 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技(股)公司監察人辭任 112/08/10 【公告】欣大健康 2023年7月合併營收1754.3萬元 年增-40.54% 112/08/04 【公告】欣大健康代子公司欣大首美達(股)公司監察人辭任 112/07/10 【公告】欣大健康 2023年6月合併營收1085.7萬元 年增-64.89% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.87 | 48.21 | -3.96 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.77 | 34.45 | -31.38 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.66 | 20.68 | -58.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.8 | 18.05 | 6.15 | 3.99 | N/A | N/A | N/A | 4.76 | 3.35 |
111 | 31.45 | 4.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1442.5 | 4.35 |
110 | 9.52 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.86 | 4.27 |
109 | 17.4 | 2.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.66 | 0.81 |
108 | 7.53 | 3.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.84 |
107 | 18.25 | 5.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.65 | 0.74 |
106 | 30.1 | 8.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.22 | 1.81 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣大健康 | -0.4% 199(27.88%) | 3.51% 127(100.66%) | 7.73% 169(49.97%) | 91.6% 103(147.48%) | 104.48% 58(339.19%) | 95.71% 35(620.85%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.2 | 47.47↗ | 48.26↘ | 47.91↗ | 49.76↘ | 50.0↗ | 47.07↗ | 38.7↗ | 35.51↗ | 31.28↗ | 31.02↗ | 30.09↗ | 27.62↗ | 27.22↗ | 27.1↗ |
乖離率 | 5.75% | 4.02% | 4.78% | 0.88% | 0.4% | 6.65% | 29.72% | 41.37% | 60.49% | 61.83% | 66.83% | 81.75% | 84.42% | 85.24% |
均線開始 轉折價位 | 48.5 | 51.0 | 48.0 | 56.3 | 42.4 | 28.95 | 25.4 | 26.2 | 24.9 | 22.9 | 23.5 | 25.25 | 25.4 | 26.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣大健康 | 251.93% | 96.0% | -1.0% | 325.0% | -22.0% | 131.0% | -49.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -33.78 | -43.44 | -84.42 | -132.58 | -68.4 |
ROE | 33.22 | -44.67 | -117.78 | -136.95 | -89.45 |
本業收入比 | -90.29 | 158.57 | 108.42 | 116.52 | 81.58 |
自由現金流量 | 1.14 | -1.55 | -0.8 | -0.7 | -0.89 |
利息保障倍數 | 20.62 | -28.70 | -53.98 | -58.71 | -72.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標