| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (1.26%) 16張 (-20.0%) 12張 11張 17張 季線旁 ↗35.71 ↗35.27 ↗35.25 ↗35.23 ↗35.48 ↘35.77 16張 |
2.12% 3.43% -6.7% 13.13% 18.11% |
33.24 (-8.18%) 36.2 |
40.96 (13.15%) 25.52 (-29.5%) |
24.25 (-33.01%) 0.14 |
N/A N/A |
2.56億 9.27億 |
14.19% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.0,N/A (14.12,18.39,22.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.94% 帶寬窄) 月線斜率0.19 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (N/A) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-8.35%) 24-02-26 28.6 (26.57%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 24.14 7.01 0.21億(4月) | -18.85 11.05 -2.84 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.2 (24-05-31) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 31%,19%,9%,-2% 平,平,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 100.0,93.2 36.3,36.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 24.25(-33.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.25 44.54,28.57 up 37.7,35.5 -0.23 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.57 65.98,63.92 39.5,35.8 0.68 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-7.69%) | -3 18.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,17.92 (1.64,1.85,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.75% 1.2% 3.4% 8.06% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.25% 0.93% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.95←43.95(0%) 9.83←10.32(-4.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.82 (-41.46%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.49 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.18 (-41.46%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.07 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.25 (+52.0%) Q1←Q4 連3升 0.38←0.16 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.0←49.19 (+60.6%) Q1←Q4 第1升 79.0←59.43 (+32.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.01←38.54 (+60.6%) Q1←Q4 第1升 94.01←47.65 (+97.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.7 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.27 (-48.15%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.54 (-72.22%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.19 (-21.05%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.26←38.26 Q1←Q4 連2降 36.26←39.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.29←21.73 Q1←Q4 第1降 8.29←14.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.38←21.75 Q1←Q4 第1降 7.38←13.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←3.92 Q1←Q4 第1降 0.77←1.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←3.2 Q1←Q4 第1降 0.67←1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 5/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/05/29 樂斯科：營運進入黃金三年 113/05/29 海外大拓展！樂斯科進入黃金三年 總座：獲利成長優於營收 113/05/29 檢測服務、海外市場雙引擎，樂斯科進入黃金三年成長期 113/05/24 【公告】樂斯科受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/09 【公告】樂斯科 2024年4月合併營收2079.9萬元 年增39.47% 113/05/06 【公告】樂斯科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】樂斯科董事會通過擬購置不動產 113/04/09 【公告】樂斯科 2024年3月合併營收1675.4萬元 年增-18.86% 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】樂斯科 2024年2月合併營收1508.6萬元 年增-26.39% 113/03/04 《未上市個股》啟新生技完成2億現增 保瑞、醫揚、樂斯科皆參與 113/03/04 啟新生技2億元現增資金到位，保瑞、醫揚、樂斯科同挺 113/02/15 【公告】樂斯科 2024年1月合併營收1587.7萬元 年增99.21% 113/01/08 【公告】樂斯科 2023年12月合併營收3545.4萬元 年增32.34% 112/12/17 《台北股市》12月18日股市備忘錄 112/12/11 【公告】樂斯科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】樂斯科 2023年11月合併營收2442.9萬元 年增-8.25% 112/11/09 【公告】樂斯科 2023年10月合併營收2200.2萬元 年增38.03% 112/10/06 【公告】樂斯科 2023年9月合併營收2170萬元 年增12.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | 2.12% 12(24.51%) | 4.32% 10(55.93%) | 3.43% 11(34.06%) | -6.7% 17(-8.47%) | 13.13% 33(-51.72%) | 18.11% 25(-37.26%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 35.9↗ | 35.71↗ | 35.27↗ | 35.25↗ | 35.23↗ | 35.28↗ | 35.48↗ | 35.77↘ | 35.52↗ | 35.41↗ | 35.01↗ | 33.92↗ | 33.5↗ | 33.22↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.37% | 2.64% | 2.7% | 2.75% | 2.61% | 2.03% | 1.2% | 1.91% | 2.23% | 3.4% | 6.72% | 8.06% | 8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.4 | 34.95 | 34.6 | 35.05 | 34.85 | 35.25 | 35.9 | 38.6 | 32.65 | 32.7 | 32.0 | 32.8 | 30.55 | 31.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -36.15% | 9.0% | 12.0% | -2.0% | -14.0% | -7.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 | 20.44 |
| ROE | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 | 13.64 |
| 本業收入比 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 | 102.90 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 | 274.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標