| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (1.58%) 22張 (+144.37%) 15張 12張 39張 季線下 ↗35.06 ↘35.29 ↘35.76 ↘35.78 ↘36.45 ↗36.09 22張 1.83倍 |
2.75% -1.8% 5.82% 11.83% 13.26% |
35.36 (-0.24%) 35.45 |
43.58 (22.93%) 27.15 (-23.41%) |
19.17 (-45.92%) 0.22 |
N/A N/A |
2.56億 9.08億 |
14.19% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.46,N/A (14.12,18.39,22.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.06%) 月線斜率-0.04 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-10.25%) 24-02-26 28.6 (23.95%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.85 11.05 -2.84 0.17億(3月) | -26.38 -4.98 8.77 0.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.7 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-11%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 45.12,36.59 35.5,34.85 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 19.17(-45.92%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 37.69,43.85 35.5,34.85 -0.17 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 58.25,73.95 35.8,32.55 0.78 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-20.0%) | -2 9.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,17.99 (1.64,1.85,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -1.77% 3.38% 7.42% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.29% 0.97% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.0←44.0(0%) 9.83←10.6(-7.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.04 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.6 (+36.67%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.69 (+18.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.12 (+36.67%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.14 (+18.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.18 (+38.89%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.15 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.19←69.45 (-29.17%) Q4←Q3 第1降 49.19←43.61 (+12.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.54←39.74 (-29.17%) Q4←Q3 第1降 38.54←31.7 (+21.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.44 (+59.09%) Q4←Q3 第1升 0.7←0.49 (+42.86%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.35 (+54.29%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.42 (+28.57%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.26←42.37 Q4←Q3 第1降 38.26←40.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.73←20.11 Q4←Q3 連3升 21.73←20.11 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.75←18.77 Q4←Q3 連3升 21.75←18.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←2.53 Q4←Q3 第1升 3.92←2.78 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←2.02 Q4←Q3 第1升 3.2←2.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 樂斯科 113年3月營收1675萬、年減18.86% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】樂斯科 2024年3月合併營收1675.4萬元 年增-18.86% 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】樂斯科 2024年2月合併營收1508.6萬元 年增-26.39% 113/03/04 《未上市個股》啟新生技完成2億現增 保瑞、醫揚、樂斯科皆參與 113/03/04 啟新生技2億元現增資金到位，保瑞、醫揚、樂斯科同挺 113/02/15 【公告】樂斯科 2024年1月合併營收1587.7萬元 年增99.21% 113/01/08 【公告】樂斯科 2023年12月合併營收3545.4萬元 年增32.34% 112/12/17 《台北股市》12月18日股市備忘錄 112/12/11 【公告】樂斯科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】樂斯科 2023年11月合併營收2442.9萬元 年增-8.25% 112/11/09 【公告】樂斯科 2023年10月合併營收2200.2萬元 年增38.03% 112/10/06 【公告】樂斯科 2023年9月合併營收2170萬元 年增12.39% 112/09/08 【公告】樂斯科 2023年8月合併營收2104.7萬元 年增-3.72% 112/08/09 【公告】樂斯科 2023年7月合併營收1702.7萬元 年增-8.34% 112/07/31 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 112/07/31 焦點股：樂斯科疫後臨床大小鼠需求回升，業績回歸成長 112/07/07 【公告】樂斯科 2023年6月合併營收3657萬元 年增61.09% 112/06/12 【公告】樂斯科112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(補充說明6) 112/06/09 【公告】樂斯科112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.66 | 43.58 | 22.93 | 39.22 | 10.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.06 | 37.06 | 4.54 |
| 平均 本益比 | 18.39 | 35.36 | -0.24 | 34.33 | -3.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 33.28 | -6.12 |
| 最低價 本益比 | 14.12 | 27.15 | -23.41 | 29.43 | -16.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.64 | 29.5 | -16.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35.8 | 29.6 | 18.62 | 15.39 | 1.65 | 4.61% | 5.57% | 1.97 | 1.67 |
| 111 | 36.3 | 28.6 | 22.47 | 17.7 | 1.5 | 4.13% | 5.24% | 2.02 | 1.58 |
| 110 | 36.45 | 30.0 | 21.06 | 17.33 | 1.6 | 4.39% | 5.33% | 2.01 | 1.63 |
| 109 | 60.0 | 25.25 | 24.76 | 10.42 | 2.0 | 3.33% | 7.92% | 3.05 | 1.41 |
| 108 | 54.4 | 37.5 | 25.72 | 17.73 | 1.9 | 3.49% | 5.07% | 3.65 | 2.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | 2.75% 15(46.33%) | -1.53% 15(45.27%) | -1.8% 12(77.64%) | 5.82% 39(-43.78%) | 11.83% 32(-31.77%) | 13.26% 26(-16.69%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 35.1↘ | 35.06↗ | 35.29↘ | 35.76↘ | 35.78↘ | 35.8↘ | 36.45↘ | 36.09↗ | 34.73↗ | 34.62↗ | 34.29↗ | 33.44↗ | 33.0↗ | 32.81↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.11% | 0.45% | -0.87% | -0.92% | -0.98% | -2.74% | -1.77% | 2.07% | 2.4% | 3.38% | 6.01% | 7.42% | 8.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 35.0 | 36.85 | 35.7 | 35.75 | 35.9 | 37.3 | 33.0 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 30.6 | 31.5 | 30.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -36.15% | 5.0% | 12.0% | -2.0% | -14.0% | -7.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 | 20.44 |
| ROE | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 | 13.64 |
| 本業收入比 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 | 102.90 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 | 274.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
