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1471 首利實業

本益成長比: 4.644  總報酬本益比: 0.215  合理價格(本益比法): 0.4  合理價格(ROE法): -13.7
首利實業
  • EPS 年複合成長率: 14.87% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 11.25% (109-105)
  • 本益比: 52.25
  • 近四季EPS總合: 0.16 (0.22,-0.62,0.01,0.55)
  • 融資餘額佔股本比例:0.0%
  • 融資使用率: N/A
  • 近期收盤價: 8.36 (2022-01-21)

股價漲跌幅

20222021202020192018
首利實業-9.0%53.0%18.0%-47.0%2.0%
0050-2.56%50.48%14.17%-5.71%12.58%


營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率9.99-6.32-6.58-5.75-4.91
營業利益率-9.69-34.01-25.93-27.47-29.92
折舊負擔比率3.595.815.627.249.94
稅前淨利率38.67-38.57-25.63-35.87-32.52
股東權益報酬率46.82-43.12-27.69-30.20-18.97
資產報酬率28.19-23.62-16.18-20.08-14.82
本業收入比-25.0088.02100.9176.5491.97
業外獲益比125.0011.70-1.2223.468.03
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業毛利率-9.814.766.3612.2418.30-1.132.62-1.64
營業利益率-79.54-33.61-23.43-9.862.45-15.83-37.74-18.89
折舊負擔比率9.095.383.793.722.323.459.025.56
稅前淨利率61.29-100.011.1537.4199.38-12.15-52.73-25.01
股東權益報酬率3.46-9.340.148.2854.69-6.23-10.65-8.15
資產報酬率2.61-6.770.124.8125.51-2.70-5.31-4.21
本業收入比-129.4133.33-1550.00-26.372.56131.4371.8875.86
業外獲益比226.4766.671600.00125.2797.44-31.4328.1224.14
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-65-160-223-226-235
自由現金流量(百萬)779-52-158-214-393
稅後淨利(百萬)396-357-320-451-385




現金流量-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營運現金流量(百萬)-49-6616-265-29-15-65
自由現金流量(百萬)-50-66154071427-2-3
稅後淨利(百萬)34-93283414-35-66-55




成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

20202019201820172016
營業收入(百萬)1085930128212701187
營業利益(百萬)-105-316-332-349-355
稅後淨利(百萬)396-357-320-451-385
EPS(完全稀釋)0.00-2.37-2.13-2.32-1.91
營業收入成長率(%)16.67-27.460.946.99-31.82
營業利益成長率(%)66.774.824.871.695.33
稅後淨利成長率(%)210.92-11.5629.05-17.14-7.24
EPS成長率(%)100.00-11.278.19-21.47-7.30




成長能力-近4季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業收入(百萬)5593132242431290122234
營業利益(百萬)-44-31-31-2411-46-46-44
稅後淨利(百萬)34-93283414-35-66-55
EPS(完全稀釋)0.22-0.620.010.552.75-0.23-0.44-0.37
去年同期營業收入成長率(%)-87.24-67.938.203.42----
去年同期營業利益成長率(%)-500.0032.6132.6145.45----
去年同期稅後淨利成長率(%)-91.79-165.71103.03250.91----
去年同期EPS成長率(%)-92.00-169.57102.27248.65----
較上季營業收入成長率(%)-40.86-29.55-45.45-43.8548.62137.70-47.86-
較上季營業利益成長率(%)-41.940.00-29.17-318.18123.910.00-4.55-
較上季稅後淨利成長率(%)136.56-4750.00-97.59-79.951282.8646.97-20.00-
較上季EPS成長率(%)135.48-6300.00-98.18-80.001295.6547.73-18.92-




每月營收變化

年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2021/12-3.88-72.47-67.21
2021/1117.39-65.77-66.71
2021/1052.52-66.4-66.79
2021/9-32.86-87.38-66.82
2021/830.35-86.38-63.43
2021/7-26.62-88.22-56.64

稅前淨利較去年同期

2021Q3(百萬)2020Q3(百萬)YoY(%)
34.0429.0-92.07
2021Q2(百萬)2020Q2(百萬)YoY(%)
-93.0-35.0-165.7
2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
2.0-64.0103.12

EPS較上季

2021Q3(元)2021Q2(元)比率
0.22-0.621.3548

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率4.772.762.782.863.16
存貨周轉率11.4012.8614.6111.2310.18




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
應收帳款周轉率0.670.910.730.801.321.260.620.96
存貨周轉率0.420.701.162.414.964.231.623.21




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.350.490.410.390.27
金融負債(百萬)110351347357200
營業收入淨額(百萬)1085930128212701187
利息保障倍數47.97-36.79-28.24-73.84-565.95
長期銀行借款占稅後淨利比0.030.000.000.000.00




償債能力-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
負債比0.230.270.270.350.500.590.490.49
金融負債(百萬)708080110351323346351
營業收入淨額(百萬)5593132242431290122234
利息保障倍數95.95-222.824.5946.14198.02-13.11-27.49-27.78
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.130.040.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)1085930128212701187
推銷費用(百萬)2647393338
管理費用(百萬)170153187211236
研究發展費(百萬)1017203123
推銷費用率(%)2.405.053.042.603.20
管理費用率(%)15.6716.4514.5916.6119.88
研究發展費用率(%)0.921.831.562.441.94




成本指標-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業收入淨額(百萬)5593132242431290122234
推銷費用(百萬)876776610
管理費用(百萬)2725313957343939
研究發展費(百萬)33222224
推銷費用率(%)14.557.534.552.891.622.074.924.27
管理費用率(%)49.0926.8823.4816.1213.2311.7231.9716.67
研究發展費用率(%)5.453.231.520.830.460.691.641.71




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXOOXXXXX
22年15.04億62.72%23.37%0.0%37.23%-125百萬13.84%

融資使用率

日期股價融資使用率



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