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1471 首利實業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率-6.32-6.58-5.75-4.91-8.10
營業利益率-34.01-25.93-27.47-29.92-21.52
折舊負擔比率5.815.627.249.948.85
稅前淨利率-38.57-25.63-35.87-32.52-21.08
股東權益報酬率-43.12-27.69-30.20-18.97-14.51
資產報酬率-23.62-16.18-20.08-14.82-11.45
本業收入比88.02100.9176.5491.97102.18
業外獲益比11.70-1.2223.468.03-2.18
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率18.30-1.132.62-1.64-1.00-20.99-3.98-7.04
營業利益率2.45-15.83-37.74-18.89-42.50-64.34-21.02-20.16
折舊負擔比率2.323.459.025.566.707.224.874.30
稅前淨利率99.38-12.15-52.73-25.01-61.11-55.08-24.23-42.20
股東權益報酬率54.69-6.23-10.65-8.15-15.50-12.06-7.94-14.41
資產報酬率25.51-2.70-5.31-4.21-8.79-7.35-4.74-8.56
本業收入比2.56131.4371.8875.8669.75116.8286.6747.77
業外獲益比97.44-31.4328.1224.1430.25-16.8213.3352.23
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)-160-223-226-23532
自由現金流量(百萬)-52-158-214-39327
稅後淨利(百萬)-357-320-451-385-359




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)5-29-15-65-46-40-10-51
自由現金流量(百萬)71427-2-3-37-9-4-49
稅後淨利(百萬)414-35-66-55-118-106-77-153




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)-2.37-2.13-2.32-1.91-1.78
EPS成長率(%)-11.278.19-21.47-7.30-356.41
營業利益(百萬)-316-332-349-355-375
營業利益成長率(%)4.824.871.695.33-114.29




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)2.75-0.23-0.44-0.37-0.79-0.70-0.51-1.01
去年同期EPS成長率(%)448.1067.1413.7363.37----
營業利益(百萬)11-46-46-44-83-125-65-75
去年同期營業利益成長率(%)113.2563.2029.2341.33----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
-4.4260.19-19.8793.06184.8197.34

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
429.0-119.0460.50
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-35.0-107.067.289
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-64.0-75.014.666

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
2.75-0.2312.956

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率2.762.782.863.163.33
存貨周轉率12.8614.6111.2310.1810.21




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率1.321.260.620.960.870.861.081.04
存貨周轉率4.964.231.623.212.462.873.974.52




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.490.410.390.270.17
金融負債(百萬)35134735720050
營業收入淨額(百萬)9301282127011871741
利息保障倍數-36.79-28.24-73.84-565.95-313.70
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.500.590.490.490.450.400.360.41
金融負債(百萬)351323346351325338318347
營業收入淨額(百萬)431290122234194194308372
利息保障倍數198.02-13.11-27.49-27.78-46.02-51.04-24.88-38.83
長期銀行借款占稅後淨利比0.040.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)9301282127011871741
推銷費用(百萬)4739333839
管理費用(百萬)153187211236193
研究發展費(百萬)172031231
推銷費用率(%)5.053.042.603.202.24
管理費用率(%)16.4514.5916.6119.8811.09
研究發展費用率(%)1.831.562.441.940.06




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)431290122234194194308372
推銷費用(百萬)76610131699
管理費用(百萬)5734393911643935
研究發展費(百萬)22244444
推銷費用率(%)1.622.074.924.276.708.252.922.42
管理費用率(%)13.2311.7231.9716.675.6732.9912.669.41
研究發展費用率(%)0.460.691.641.712.062.061.301.08




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXOXOXOXO
21年15.04億62.72%49.95%60.17%-104百萬218.76%

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