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1471 首利實業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率9.99-6.32-6.58-5.75-4.91
營業利益率-9.69-34.01-25.93-27.47-29.92
折舊負擔比率3.595.815.627.249.94
稅前淨利率38.67-38.57-25.63-35.87-32.52
股東權益報酬率46.82-43.12-27.69-30.20-18.97
資產報酬率28.19-23.62-16.18-20.08-14.82
本業收入比-25.0088.02100.9176.5491.97
業外獲益比125.0011.70-1.2223.468.03
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率12.2418.30-1.132.62-1.64-1.00-20.99-3.98
營業利益率-9.862.45-15.83-37.74-18.89-42.50-64.34-21.02
折舊負擔比率3.722.323.459.025.566.707.224.87
稅前淨利率37.4199.38-12.15-52.73-25.01-61.11-55.08-24.23
股東權益報酬率8.2854.69-6.23-10.65-8.15-15.50-12.06-7.94
資產報酬率4.8125.51-2.70-5.31-4.21-8.79-7.35-4.74
本業收入比-26.372.56131.4371.8875.8669.75116.8286.67
業外獲益比125.2797.44-31.4328.1224.1430.25-16.8213.33
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-65-160-223-226-235
自由現金流量(百萬)779-52-158-214-393
稅後淨利(百萬)396-357-320-451-385




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)-265-29-15-65-46-40-10
自由現金流量(百萬)4071427-2-3-37-9-4
稅後淨利(百萬)83414-35-66-55-118-106-77




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.00-2.37-2.13-2.32-1.91
EPS成長率(%)100.00-11.278.19-21.47-7.30
營業利益(百萬)-105-316-332-349-355
營業利益成長率(%)66.774.824.871.695.33




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.552.75-0.23-0.44-0.37-0.79-0.70-0.51
去年同期EPS成長率(%)248.65448.1067.1413.73----
營業利益(百萬)-2411-46-46-44-83-125-65
去年同期營業利益成長率(%)45.45113.2563.2029.23----




營收年增率

2021-1~22020-122020-112020-102020-92020-8
32.88-4.4260.19-19.8793.06184.81

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
91.0-58.0256.89
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
429.0-119.0460.50
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-35.0-107.067.289

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.552.75-0.8

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率4.772.762.782.863.16
存貨周轉率11.4012.8614.6111.2310.18




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率0.801.321.260.620.960.870.861.08
存貨周轉率2.414.964.231.623.212.462.873.97




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.350.490.410.390.27
金融負債(百萬)110351347357200
營業收入淨額(百萬)1085930128212701187
利息保障倍數47.97-36.79-28.24-73.84-565.95
長期銀行借款占稅後淨利比0.030.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.350.500.590.490.490.450.400.36
金融負債(百萬)110351323346351325338318
營業收入淨額(百萬)242431290122234194194308
利息保障倍數46.14198.02-13.11-27.49-27.78-46.02-51.04-24.88
長期銀行借款占稅後淨利比0.130.040.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)1085930128212701187
推銷費用(百萬)2647393338
管理費用(百萬)170153187211236
研究發展費(百萬)1017203123
推銷費用率(%)2.405.053.042.603.20
管理費用率(%)15.6716.4514.5916.6119.88
研究發展費用率(%)0.921.831.562.441.94




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)242431290122234194194308
推銷費用(百萬)77661013169
管理費用(百萬)3957343939116439
研究發展費(百萬)22224444
推銷費用率(%)2.891.622.074.924.276.708.252.92
管理費用率(%)16.1213.2311.7231.9716.675.6732.9912.66
研究發展費用率(%)0.830.460.691.641.712.062.061.30




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXOOXXOXO
21年15.04億62.72%34.59%46.48%-65百萬33.12%

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