1471 首利實業
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營業毛利率 | -6.32 | -6.58 | -5.75 | -4.91 | -8.10 |
營業利益率 | -34.01 | -25.93 | -27.47 | -29.92 | -21.52 |
折舊負擔比率 | 5.81 | 5.62 | 7.24 | 9.94 | 8.85 |
稅前淨利率 | -38.57 | -25.63 | -35.87 | -32.52 | -21.08 |
股東權益報酬率 | -43.12 | -27.69 | -30.20 | -18.97 | -14.51 |
資產報酬率 | -23.62 | -16.18 | -20.08 | -14.82 | -11.45 |
本業收入比 | 88.02 | 100.91 | 76.54 | 91.97 | 102.18 |
業外獲益比 | 11.70 | -1.22 | 23.46 | 8.03 | -2.18 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營業毛利率 | 18.30 | -1.13 | 2.62 | -1.64 | -1.00 | -20.99 | -3.98 | -7.04 |
營業利益率 | 2.45 | -15.83 | -37.74 | -18.89 | -42.50 | -64.34 | -21.02 | -20.16 |
折舊負擔比率 | 2.32 | 3.45 | 9.02 | 5.56 | 6.70 | 7.22 | 4.87 | 4.30 |
稅前淨利率 | 99.38 | -12.15 | -52.73 | -25.01 | -61.11 | -55.08 | -24.23 | -42.20 |
股東權益報酬率 | 54.69 | -6.23 | -10.65 | -8.15 | -15.50 | -12.06 | -7.94 | -14.41 |
資產報酬率 | 25.51 | -2.70 | -5.31 | -4.21 | -8.79 | -7.35 | -4.74 | -8.56 |
本業收入比 | 2.56 | 131.43 | 71.88 | 75.86 | 69.75 | 116.82 | 86.67 | 47.77 |
業外獲益比 | 97.44 | -31.43 | 28.12 | 24.14 | 30.25 | -16.82 | 13.33 | 52.23 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營運現金流量(百萬) | -160 | -223 | -226 | -235 | 32 |
自由現金流量(百萬) | -52 | -158 | -214 | -393 | 27 |
稅後淨利(百萬) | -357 | -320 | -451 | -385 | -359 |
現金流量-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營運現金流量(百萬) | 5 | -29 | -15 | -65 | -46 | -40 | -10 | -51 |
自由現金流量(百萬) | 714 | 27 | -2 | -3 | -37 | -9 | -4 | -49 |
稅後淨利(百萬) | 414 | -35 | -66 | -55 | -118 | -106 | -77 | -153 |
成長能力-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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EPS(完全稀釋) | -2.37 | -2.13 | -2.32 | -1.91 | -1.78 |
EPS成長率(%) | -11.27 | 8.19 | -21.47 | -7.30 | -356.41 |
營業利益(百萬) | -316 | -332 | -349 | -355 | -375 |
營業利益成長率(%) | 4.82 | 4.87 | 1.69 | 5.33 | -114.29 |
成長能力-近4季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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EPS(完全稀釋) | 2.75 | -0.23 | -0.44 | -0.37 | -0.79 | -0.70 | -0.51 | -1.01 |
去年同期EPS成長率(%) | 448.10 | 67.14 | 13.73 | 63.37 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | 11 | -46 | -46 | -44 | -83 | -125 | -65 | -75 |
去年同期營業利益成長率(%) | 113.25 | 63.20 | 29.23 | 41.33 | - | - | - | - |
營收年增率2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | -4.42 | 60.19 | -19.87 | 93.06 | 184.81 | 97.34 |
稅前淨利較去年同期2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) |
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429.0 | -119.0 | 460.50 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | -35.0 | -107.0 | 67.289 |
2020Q1(百萬) | 2019Q1(百萬) | YoY(%) | -64.0 | -75.0 | 14.666 |
EPS較上季2020Q3(元) | 2020Q2(元) | 比率 |
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2.75 | -0.23 | 12.956 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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應收帳款周轉率 | 2.76 | 2.78 | 2.86 | 3.16 | 3.33 |
存貨周轉率 | 12.86 | 14.61 | 11.23 | 10.18 | 10.21 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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應收帳款周轉率 | 1.32 | 1.26 | 0.62 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 1.08 | 1.04 |
存貨周轉率 | 4.96 | 4.23 | 1.62 | 3.21 | 2.46 | 2.87 | 3.97 | 4.52 |
償債能力-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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負債比 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | 0.27 | 0.17 |
金融負債(百萬) | 351 | 347 | 357 | 200 | 50 |
營業收入淨額(百萬) | 930 | 1282 | 1270 | 1187 | 1741 |
利息保障倍數 | -36.79 | -28.24 | -73.84 | -565.95 | -313.70 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償債能力-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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負債比 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.41 |
金融負債(百萬) | 351 | 323 | 346 | 351 | 325 | 338 | 318 | 347 |
營業收入淨額(百萬) | 431 | 290 | 122 | 234 | 194 | 194 | 308 | 372 |
利息保障倍數 | 198.02 | -13.11 | -27.49 | -27.78 | -46.02 | -51.04 | -24.88 | -38.83 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營業收入淨額(百萬) | 930 | 1282 | 1270 | 1187 | 1741 |
推銷費用(百萬) | 47 | 39 | 33 | 38 | 39 |
管理費用(百萬) | 153 | 187 | 211 | 236 | 193 |
研究發展費(百萬) | 17 | 20 | 31 | 23 | 1 |
推銷費用率(%) | 5.05 | 3.04 | 2.60 | 3.20 | 2.24 |
管理費用率(%) | 16.45 | 14.59 | 16.61 | 19.88 | 11.09 |
研究發展費用率(%) | 1.83 | 1.56 | 2.44 | 1.94 | 0.06 |
成本指標-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營業收入淨額(百萬) | 431 | 290 | 122 | 234 | 194 | 194 | 308 | 372 |
推銷費用(百萬) | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 9 | 9 |
管理費用(百萬) | 57 | 34 | 39 | 39 | 11 | 64 | 39 | 35 |
研究發展費(百萬) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
推銷費用率(%) | 1.62 | 2.07 | 4.92 | 4.27 | 6.70 | 8.25 | 2.92 | 2.42 |
管理費用率(%) | 13.23 | 11.72 | 31.97 | 16.67 | 5.67 | 32.99 | 12.66 | 9.41 |
研究發展費用率(%) | 0.46 | 0.69 | 1.64 | 1.71 | 2.06 | 2.06 | 1.30 | 1.08 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | O | X | O | X | O | X | O | X | O | 21年 | 15.04億 | 62.72% | 49.95% | | 60.17% | -104百萬 | 218.76% | | |
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