| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 (-0.25%) 11張 (-68.54%) 季線下 34張 45張 52張 11張 0.24倍 |
1.55% -5.06% -12.64% -20.24% -35.09% |
29.25 (48.48%) 19.7 |
N/A 0.4 |
414 N/A |
微型股 17.98億 |
13.39% 24.54% |
石化業 |
2024-11-25 2025-06-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 19.69↗ | 19.67→ | 19.86↘ | 20.03↘ | 20.32↘ | 20.32↘ | 22.39↘ | 24.89↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.15% | -0.81% | -1.65% | -3.05% | -3.05% | -12.01% | -20.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.4 | 19.8 | 20.75 | 20.6 | 20.35 | 22.55 | 24.7 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.37,N/A (9.91,12.38,14.85) 0.69,28.62 (1.29,1.54,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.95%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.53←67.89(-0.36%) 8.88←8.83(0.05%), -0.8% 67.53←64.34(3.19%) 8.88←9.93(-1.05%), 8.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 34.45 (-42.82%) 22-08-10 18.15 (8.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.29 -2.07 -31.09 1.74億(5月) | -26.37 -8.92 -29.97 1.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.2 (25-06-04) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.94%←0.88%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,69.17 42.45 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,2%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.63,27.57 up 24.56 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 414 N/A | 月KD RSI MACD | 11.79,17.11 look 17.68 -0.76 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -3.05% -12.01% -20.85% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.86%(-0.09%) | -6 (連4買轉賣) 54.55% | 2年趨勢圖 | 1.77%←2.79%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 0.98% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.17 (-88.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←5.22 (+0.77%) Q1←Q4 第1升 5.26←7.64 (-31.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.01 (+0.77%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.46 (-31.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.59 (-5.45%) Q1←Q4 第1降 4.34←5.44 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.1←96.43 (-6.56%) Q1←Q4 連2降 90.1←79.5 (+13.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.1←89.8 (-6.56%) Q1←Q4 連2降 87.1←81.31 (+7.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.26 (-80.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.01 (-1300.0%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.14 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.31←12.27 Q1←Q4 第1降 11.31←19.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.64←-0.25 Q1←Q4 第1降 -2.64←5.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.93←0.78 Q1←Q4 第1升 0.93←5.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.15 Q1←Q4 第1升 0.18←1.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.2 Q1←Q4 第1升 0.23←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/01 陳建佑 董事 一般交易 129張 |
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| 公告 | 114/06/10 永裕 114年5月營收1.74億、年減35.30% |
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| 新聞 | 114/06/10 永裕5月營收月年雙減 營運仍處谷底考驗 114/06/10 【公告】永裕 2025年5月合併營收1.74億元 年增-35.3% 114/06/04 【公告】永裕114年股東常會重要決議事項。 114/05/12 永裕Q1EPS 0.26元 營收動能偏弱盤整 114/05/09 【公告】永裕 2025年4月合併營收1.78億元 年增-26.38% 114/05/08 【公告】永裕董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】永裕董事會決議除息基準日暨資本公積發放現金日 114/04/30 【公告】永裕114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】永裕董事長與精奕公司民事判決之聲明上訴達成和解 114/04/10 永裕3月、Q1營收受阻年減， 美國加徵關稅初步評估營運影響有限 114/04/10 【公告】永裕 2025年3月合併營收1.95億元 年增-26.47% 114/03/28 【公告】補充說明114/03/05永裕董事會決議辦理私募普通股 114/03/10 營運動能偏弱 永裕2月營收月、年雙減 114/03/10 【公告】永裕 2025年2月合併營收1.43億元 年增-35.46% 114/03/07 永裕去年EPS 2.58元 短期營運動能仍偏弱 114/03/05 【公告】永裕董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】永裕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/25 【公告】永裕113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 永裕1月營收1.89億 月增7.36％ 114/02/10 【公告】永裕 2025年1月合併營收1.89億元 年增-32.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永裕 | 1.55% 34(-67.14%) | -0.51% 34(-66.98%) | -5.06% 45(-74.86%) | -12.64% 52(-78.29%) | -20.24% 49(-77.12%) | -35.09% 56(-79.72%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.54 | 6.42 | 8.34 | 11.6 | 13.56 |
| ROE | 9.91 | 6.17 | 10.33 | 12.92 | 14.27 |
| 本業收入比 | 22.87 | 94.67 | 89.68 | 101.15 | 97.47 |
| 自由現金流量 | -1.63 | 2.4 | 3.74 | -1.69 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 11.39 | 8.30 | 15.91 | 25.59 | 26.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
