8934 衡平 (上櫃) -
0.85億
股本
N/A
市值
N/A
收盤價
N/A
成交量
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
N/A
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.996
本業收入比(5年平均)
N/A
淨值比
N/A
單日周轉率(>10%留意)
N/A
5日周轉率(>30%留意)
N/A
20日周轉率(>100%留意)
N/A
每股清算價值
衡平 |
加權指數 |
過去5年漲跌幅 | 2020 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
衡平 | 18.36% | 4.0% | 19.0% | 5.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% |
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ||||||||
21年 | 0.85億 | 0.0% | 0百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 13.9 | 5.04 |
ROE | 0.0 | 0.0 | -6.21 | 11.45 | 1.99 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 86.59 | 61.54 |
自由現金流量(億) | N/A | N/A | 0.39 | -0.11 | 0.86 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | (億) | (億) | YoY(%) |
0.0 | 0.0 | N/A | (億) | (億) | YoY(%) |
0.0 | 0.0 | N/A |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
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N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020/10 | 0.18 | 20.37 | -55.12 | -64.77 |
2020/9 | 0.15 | -12.21 | -63.43 | -65.78 |
2020/8 | 0.17 | 33.97 | -60.42 | -66.06 |
2020/7 | 0.13 | 15.94 | -65.39 | -66.88 |
2020/6 | 0.48 | 15.7 | 10.03 | 5.98 |
2020/5 | 0.42 | 21.07 | -10.97 | 5.15 |
2020/4 | 0.34 | -10.38 | -20.44 | 9.65 |
2020/3 | 0.38 | -4.5 | -7.65 | 20.12 |
2020/2 | 0.4 | -43.24 | 0.73 | 34.06 |
2020/1 | 0.71 | 9.52 | 65.07 | 65.07 |
2019/12 | 0.65 | 98.75 | 14.54 | 0.93 |
2019/11 | 0.33 | -18.03 | -3.11 | -0.76 |
2019/10 | 0.4 | -1.92 | -11.31 | -0.57 |
2019/9 | 0.4 | -4.97 | 1.71 | 0.7 |
2019/8 | 0.43 | 17.12 | -3.1 | 0.58 |
2019/7 | 0.36 | -16.95 | -9.43 | 1.14 |
2019/6 | 0.44 | -6.39 | 5.82 | 2.83 |
2019/5 | 0.47 | 8.19 | 15.91 | 2.24 |
2019/4 | 0.43 | 4.02 | 13.15 | -1.01 |
2019/3 | 0.42 | 4.16 | -5.69 | -5.14 |
2019/2 | 0.4 | -6.99 | -9.38 | -4.86 |
2019/1 | 0.43 | -23.99 | -0.23 | -0.23 |
2018/12 | 0.56 | 68.12 | 22.35 | 5.37 |
2018/11 | 0.34 | -24.97 | -13.89 | 3.58 |
2018/10 | 0.45 | 12.48 | 20.54 | 5.29 |
2018/9 | 0.4 | -9.47 | -11.72 | 3.73 |
2018/8 | 0.44 | 9.47 | 1.85 | 5.93 |
2018/7 | 0.4 | -2.96 | 3.83 | 6.57 |
2018/6 | 0.41 | 2.53 | -14.94 | 7.03 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) |
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營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) |
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僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
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現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
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僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 |
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營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 |
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營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS |
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- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) |
---|
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) |
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- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 |
---|
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 |
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應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 |
---|
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 |
---|
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
2020 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
2019 | 0.78 | 1.25 | 5.22 | 5.18 | 3.00 |
2018 | 0.73 | 0.74 | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.78 | 0.72 | 4.84 | 0.00 | 14.40 |
2016 | 0.77 | 0.78 | 5.95 | 0.00 | 2.36 |
2015 | 0.77 | 0.8 | 6.9 | 0.00 | 2.86 |
2014 | 0.79 | 0.56 | 6.9 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.80 | 0.53 | 6.6 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.00 |
21Q4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.00 |
21Q3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.00 |
21Q2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.00 |
21Q1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.00 |
20Q4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13.00 |
20Q3 | 0.63 | 1.21 | -96.27 | 13.00 |
20Q2 | 0.79 | 1.24 | -8.24 | 13.00 |
20Q1 | 0.78 | 1.26 | -25.34 | 0.50 |
19Q4 | 0.78 | 1.25 | -68.93 | 0.50 |
19Q3 | 0.74 | 1.54 | -31.99 | 0.50 |
19Q2 | 0.74 | 0.84 | 69.12 | 0.50 |
19Q1 | 0.74 | 1.58 | 91.57 | 0.57 |
18Q4 | 0.73 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.78 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.78 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.79 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
21Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
21Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
21Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
21Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
20Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
20Q3 | 0.44 | 0.23 | 0.07 | 0 | 52.27 | 15.91 | 0.00 |
20Q2 | -0.65 | 0.17 | -0.05 | 0 | 16.67 | 12.00 | 0.00 |
20Q1 | 1.5 | 0.25 | 0.18 | 0 | 16.67 | 12.00 | 0.00 |
19Q4 | 1.43 | 0.11 | 0.3 | 0 | 7.69 | 20.98 | 0.00 |
19Q3 | 1.25 | 0.05 | 0.17 | 0 | 4.00 | 13.60 | 0.00 |
19Q2 | 1.27 | 0.04 | 0.16 | 0 | 3.15 | 12.60 | 0.00 |
19Q1 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0 | 3.97 | 12.70 | 0.00 |
18Q4 | 1.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 1.49 | 16.42 | 0.00 |
18Q3 | 1.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 11.11 | 0.00 |
18Q2 | 1.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 12.61 | 0.00 |
18Q1 | 1.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 15.13 | 0.00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 15.13 | 0.00 |
2019 | 5.22 | 0.25 | 0.79 | 0 | 4.79 | 15.13 | 0.00 |
2018 | 5.1 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.59 | 12.16 | 0.00 |
2017 | 4.84 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.41 | 18.18 | 0.00 |
2016 | 5.95 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.34 | 14.45 | 0.00 |
2015 | 6.9 | 0.02 | 0.98 | 0 | 0.29 | 14.20 | 0.00 |
2014 | 6.9 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.29 | 14.06 | 0.00 |
2013 | 6.6 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.30 | 14.39 | 0.00 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) |
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