4144 康聯控股有限公司 (上市) -
7.71億
股本
N/A
市值
N/A
收盤價
N/A
成交量
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
N/A
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.438
本業收入比(5年平均)
N/A
淨值比
N/A
單日周轉率(>10%留意)
N/A
5日周轉率(>30%留意)
N/A
20日周轉率(>100%留意)
N/A
每股清算價值
康聯控股有限公司 |
加權指數 |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
康聯控股有限公司 | -45.82% | -31.0% | -21.0% | 8.0% | -23.0% | -30.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ||||||||
11年 | 7.71億 | 0.0% | 0百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 5.25 | 6.03 | 11.48 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 3.09 | 4.7 | 11.54 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 85.07 | 60.85 | 73.01 |
自由現金流量(億) | N/A | N/A | -0.95 | -2.55 | 5.79 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 10.52 | 20.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | (億) | (億) | YoY(%) |
0.0 | 0.0 | N/A | (億) | (億) | YoY(%) |
0.0 | 0.0 | N/A |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
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N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020/9 | 2.73 | 56.48 | 33.29 | -8.04 |
2020/8 | 1.75 | 3.01 | 1.65 | -13.87 |
2020/7 | 1.69 | -3.56 | -10.23 | -16.03 |
2020/6 | 1.76 | 43.14 | 4.65 | -17.09 |
2020/5 | 1.23 | -29.37 | -26.47 | -21.25 |
2020/4 | 1.74 | 47.0 | -19.34 | -20.01 |
2020/3 | 1.18 | -8.99 | -28.73 | -20.41 |
2020/2 | 1.3 | -15.79 | 40.21 | -16.27 |
2020/1 | 1.54 | -27.43 | -37.35 | -37.35 |
2019/12 | 2.13 | 20.44 | 44.12 | 1.11 |
2019/11 | 1.76 | 18.8 | 10.42 | -2.15 |
2019/10 | 1.49 | -27.49 | -7.78 | -3.3 |
2019/9 | 2.05 | 19.33 | 21.2 | -2.83 |
2019/8 | 1.72 | -9.02 | -7.34 | -5.64 |
2019/7 | 1.89 | 12.42 | 8.12 | -5.42 |
2019/6 | 1.68 | 0.56 | -13.98 | -7.65 |
2019/5 | 1.67 | -22.53 | -30.2 | -6.35 |
2019/4 | 2.15 | 29.9 | 28.02 | 1.67 |
2019/3 | 1.66 | 79.05 | -8.35 | -6.52 |
2019/2 | 0.93 | -62.37 | -7.68 | -5.58 |
2019/1 | 2.46 | 66.93 | -4.66 | -4.66 |
2018/12 | 1.47 | -7.71 | -24.12 | -19.07 |
2018/11 | 1.6 | -0.79 | -22.35 | -18.63 |
2018/10 | 1.61 | -4.69 | 6.3 | -18.24 |
2018/9 | 1.69 | -8.77 | -25.24 | -19.94 |
2018/8 | 1.85 | 6.15 | -26.88 | -19.27 |
2018/7 | 1.75 | -10.55 | -14.5 | -18.02 |
2018/6 | 1.95 | -18.39 | -31.26 | -18.37 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) |
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營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) |
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僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
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現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
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僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 |
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營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 |
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營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS |
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- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) |
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營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) |
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- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 |
---|
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 |
---|
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 |
---|
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 |
---|
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2.85 |
2020 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2.85 |
2019 | 0.39 | 10.85 | 21.64 | 3.93 | 2.85 |
2018 | 0.41 | 11.9 | 21.35 | 10.52 | 1.81 |
2017 | 0.30 | 6.97 | 26.38 | 20.85 | 0.00 |
2016 | 0.36 | 9.79 | 32.7 | 22.63 | 0.00 |
2015 | 0.23 | 7.5 | 26.93 | 27.59 | 0.00 |
2014 | 0.20 | 5.87 | 22.05 | 31.05 | 0.00 |
2013 | 0.11 | 1.51 | 18.57 | 29.77 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
21Q4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
21Q3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
21Q2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
21Q1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
20Q4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
20Q3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21.73 |
20Q2 | 0.42 | 11.26 | -14.89 | 21.73 |
20Q1 | 0.39 | 10.68 | -0.34 | 21.73 |
19Q4 | 0.39 | 10.85 | 3.95 | 21.73 |
19Q3 | 0.40 | 11.62 | -0.34 | 10.78 |
19Q2 | 0.40 | 12.12 | 3.13 | 10.78 |
19Q1 | 0.39 | 12.63 | 9.75 | 3.37 |
18Q4 | 0.41 | 11.9 | -107.75 | 24.50 |
18Q3 | 0.41 | 10.61 | 2.14 | 0.00 |
18Q2 | 0.42 | 10.76 | 7.07 | 0.00 |
18Q1 | 0.29 | 6.93 | 28.09 | 0.00 |
17Q4 | 0.30 | 0 | 21.40 | 0.00 |
17Q3 | 0.33 | 0 | 18.21 | 0.00 |
17Q2 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
21Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
21Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
21Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
21Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
20Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
20Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
20Q2 | 4.72 | 2.43 | 0.65 | 0.23 | 51.48 | 13.77 | 4.87 |
20Q1 | 4.02 | 1.5 | 0.57 | 0.03 | 37.31 | 14.18 | 0.75 |
19Q4 | 5.43 | 2.04 | 0.75 | 0.2 | 37.57 | 13.81 | 3.68 |
19Q3 | 5.66 | 2.24 | 0.51 | 0.24 | 39.58 | 9.01 | 4.24 |
19Q2 | 5.5 | 2.02 | 0.56 | 0.06 | 36.73 | 10.18 | 1.09 |
19Q1 | 5.05 | 1.53 | 0.6 | 0.1 | 30.30 | 11.88 | 1.98 |
18Q4 | 4.66 | 1.74 | 0.78 | -0.06 | 37.34 | 16.74 | -1.29 |
18Q3 | 5.27 | 1.92 | 0.66 | 0.05 | 36.43 | 12.52 | 0.95 |
18Q2 | 6.01 | 1.53 | 0.61 | 0.06 | 25.46 | 10.15 | 1.00 |
18Q1 | 5.4 | 1.56 | 0.51 | 0.01 | 28.89 | 9.44 | 0.19 |
17Q4 | 5.53 | 1.98 | 0.68 | 0.13 | 35.80 | 12.30 | 2.35 |
17Q3 | 6.85 | 1.63 | 0.58 | 0.11 | 23.80 | 8.47 | 1.61 |
17Q2 | 7.03 | 1.88 | 0.56 | 0.11 | 26.74 | 7.97 | 1.56 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.18 | 11.18 | 2.77 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.18 | 11.18 | 2.77 |
2019 | 21.64 | 7.83 | 2.42 | 0.6 | 36.18 | 11.18 | 2.77 |
2018 | 21.35 | 6.75 | 2.57 | 0.06 | 31.62 | 12.04 | 0.28 |
2017 | 26.38 | 6.97 | 2.41 | 0.37 | 26.42 | 9.14 | 1.40 |
2016 | 32.7 | 8.05 | 2.61 | 0.61 | 24.62 | 7.98 | 1.87 |
2015 | 26.93 | 6.55 | 2.57 | 0.12 | 24.32 | 9.54 | 0.45 |
2014 | 22.05 | 5.25 | 2.44 | 0.22 | 23.81 | 11.07 | 1.00 |
2013 | 18.57 | 5.31 | 2.13 | 0.22 | 28.59 | 11.47 | 1.18 |
合約負債 (億) |
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合約負債 (億) |
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