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2823 中國人壽保險

本益成長比: N/A  總報酬本益比: 1.015  合理價格(本益比法): 32.37  合理價格(ROE法): 0.0
中國人壽保險
  • EPS 年複合成長率: 3.8% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 0.0% (109-105)
  • 本益比: 5.81
  • 近四季EPS總合: 5.17 (1.41,2.08,0.15,1.53)
  • 融資餘額佔股本比例:0.22%
  • 融資使用率: 0.87%
  • 近期收盤價: 30.05 (2021-10-22)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率0.000.000.000.000.00
營業利益率0.000.000.000.000.00
折舊負擔比率0.000.000.000.000.00
稅前淨利率0.000.000.000.000.00
股東權益報酬率0.000.000.000.000.00
資產報酬率0.000.000.000.000.00
本業收入比0.000.000.000.000.00
業外獲益比0.000.000.000.000.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營業毛利率0.000.000.000.000.000.000.000.00
營業利益率0.000.000.000.000.000.000.000.00
折舊負擔比率0.000.000.000.000.000.000.000.00
稅前淨利率0.000.000.000.000.000.000.000.00
股東權益報酬率0.000.000.000.000.000.000.000.00
資產報酬率0.000.000.000.000.000.000.000.00
本業收入比0.000.000.000.000.000.000.000.00
業外獲益比0.000.000.000.000.000.000.000.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)156539117875117989162813139154
自由現金流量(百萬)827433864125913178-16104
稅後淨利(百萬)15548135981017890849468




現金流量-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營運現金流量(百萬)25034666177243210735700112235859426244
自由現金流量(百萬)48958-921431302-2119517973-198054082010135
稅後淨利(百萬)669398427076837354544596485501




成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

20202019201820172016
營業收入(百萬)323248339115338495255328237222
營業利益(百萬)00000
稅後淨利(百萬)15548135981017890849468
EPS(完全稀釋)3.293.202.542.402.73
營業收入成長率(%)-4.680.1832.577.6316.33
營業利益成長率(%)0.000.000.000.000.00
稅後淨利成長率(%)14.3433.6012.04-4.063.23
EPS成長率(%)2.8125.985.83-12.09-0.73




成長能力-近4季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營業收入(百萬)7499078724865798761178197708617840783719
營業利益(百萬)00000000
稅後淨利(百萬)669398427076837354544596485501
EPS(完全稀釋)1.412.080.151.530.791.000.151.23
去年同期營業收入成長率(%)-4.1011.1010.424.65----
去年同期營業利益成長率(%)0.000.000.000.00----
去年同期稅後淨利成長率(%)88.80120.729.1024.29----
去年同期EPS成長率(%)78.48108.000.0024.39----
較上季營業收入成長率(%)-4.74-9.07-1.1812.0410.35-9.62-6.35-
較上季營業利益成長率(%)0.000.000.000.000.000.000.00-
較上季稅後淨利成長率(%)-32.001292.08-89.6692.86-20.50588.12-88.22-
較上季EPS成長率(%)-32.211286.67-90.2093.67-21.00566.67-87.80-




每月營收變化

年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2021/9-30.05-1.52-3.94
2021/852.987.49-4.19
2021/7-29.19-43.55-6.02
2021/616.29-23.33.09
2021/516.9426.5412.01
2021/4-32.871.618.9

稅前淨利較去年同期

2021Q2(百萬)2020Q2(百萬)YoY(%)
6942.03944.076.014
2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
10927.05257.0107.85
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
-485.0-136.0-256.6

EPS較上季

2021Q2(元)2021Q1(元)比率
1.412.08-0.322

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率0.000.000.000.000.00
存貨周轉率0.000.000.000.000.00




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
應收帳款周轉率0.000.000.000.000.000.000.000.00
存貨周轉率0.000.000.000.000.000.000.000.00




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.920.930.960.940.94
金融負債(百萬)00000
營業收入淨額(百萬)00000
利息保障倍數368.33539.43274.05742.81643.56
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
負債比0.920.930.920.930.930.950.930.93
金融負債(百萬)00000000
營業收入淨額(百萬)00000000
利息保障倍數93.36145.69-38.05935.061194.10271.70-6.042665.94
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)323248339115338495255328237222
推銷費用(百萬)00000
管理費用(百萬)25212283193316841448
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)0.000.000.000.000.00
管理費用率(%)0.780.670.570.660.61
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q3
營業收入淨額(百萬)7499078724865798761178197708617840783719
推銷費用(百萬)00000000
管理費用(百萬)9131196642580664635330708
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00
管理費用率(%)1.221.520.740.660.850.900.420.85
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXOOOXXX
26年473.14億37.91%92.42%0.0%298.16%130011百萬0%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-10-2230.050.87%
2021-10-2130.050.99%
2021-10-2029.950.98%
2021-10-1930.00.97%
2021-10-1829.90.95%
2021-10-1529.60.95%
2021-10-1429.60.94%
2021-10-1329.550.94%
2021-10-1229.40.94%
2021-10-0829.250.95%
2021-10-0729.250.95%
2021-10-0629.150.95%
2021-10-0529.00.94%
2021-10-0428.90.95%
2021-10-0128.950.96%
2021-09-3029.00.97%
2021-09-2928.950.97%
2021-09-2829.00.97%
2021-09-2729.050.97%
2021-09-2429.00.96%
2021-09-2329.00.95%
2021-09-2228.90.95%
2021-09-1729.350.90%
2021-09-1629.50.91%
2021-09-1529.250.92%
2021-09-1429.10.91%
2021-09-1329.00.93%
2021-09-1028.80.93%
2021-09-0928.750.94%
2021-09-0828.70.93%
2021-09-0728.80.95%
2021-09-0628.70.98%
2021-09-0328.850.99%
2021-09-0228.751.00%
2021-09-0129.00.99%
2021-08-3128.91.00%
2021-08-3029.01.00%
2021-08-2728.70.99%
2021-08-2628.61.06%
2021-08-2528.651.10%
2021-08-2428.51.12%
2021-08-2328.351.15%
2021-08-2028.151.16%
2021-08-1928.351.18%
2021-08-1828.51.28%
2021-08-1728.151.33%
2021-08-1627.951.40%
2021-08-1328.31.40%
2021-08-1226.91.68%
2021-08-1127.11.58%
2021-08-1026.91.45%
2021-08-0926.71.36%
2021-08-0626.751.34%
2021-08-0527.01.32%
2021-08-0426.71.23%
2021-08-0326.71.23%
2021-08-0226.61.16%
2021-07-3026.31.19%
2021-07-2926.61.12%
2021-07-2826.31.06%
2021-07-2726.41.08%
2021-07-2626.851.08%
2021-07-2327.251.09%
2021-07-2226.851.13%
2021-07-2126.81.21%
2021-07-2026.81.25%
2021-07-1927.51.37%
2021-07-1627.751.36%
2021-07-1526.851.26%
2021-07-1426.51.23%
2021-07-1326.651.27%
2021-07-1226.91.39%
2021-07-0926.91.36%
2021-07-0827.21.47%
2021-07-0727.51.49%
2021-07-0626.550.99%
2021-07-0526.251.00%
2021-07-0226.00.98%
2021-07-0126.21.14%
2021-06-3026.351.33%
2021-06-2926.01.16%
2021-06-2826.41.18%
2021-06-2526.11.13%
2021-06-2425.81.17%
2021-06-2325.951.15%
2021-06-2224.651.02%
2021-06-2124.150.93%
2021-06-1824.850.92%
2021-06-1724.40.92%
2021-06-1624.40.93%



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