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1101 台灣水泥



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率29.2526.9619.2420.0815.51
營業利益率24.5622.6214.2014.5510.33
折舊負擔比率5.634.926.197.367.50
稅前淨利率26.5824.5214.0612.869.25
股東權益報酬率12.5412.946.885.844.36
資產報酬率7.657.984.423.732.90
本業收入比92.4192.26101.00113.19111.63
業外獲益比7.597.74-1.00-13.19-11.63
無形資產佔淨值比5.355.940.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率35.4035.7126.3029.4731.5229.7225.5925.55
營業利益率30.3730.6120.3026.3026.3224.6919.8520.62
折舊負擔比率5.725.517.734.796.025.436.554.31
稅前淨利率35.8235.4721.5424.9128.9329.7622.1022.24
股東權益報酬率4.254.281.673.223.553.742.082.93
資產報酬率2.352.441.071.922.052.191.311.87
本業收入比84.7786.2994.21105.5690.9982.9689.8392.74
業外獲益比15.2313.715.79-5.569.0117.0310.197.26
無形資產佔淨值比5.094.995.395.355.555.485.665.94




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)2887122151123111875021763
自由現金流量(百萬)17747-13421133671880513930
稅後淨利(百萬)2421121181759463585776




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)1823108267608111834453833648997659
自由現金流量(百萬)30066709-161951083426933631588-24797
稅後淨利(百萬)74737935300064926538723039525237




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)4.254.372.031.721.56
EPS成長率(%)-2.75115.2718.0210.26-46.76
營業利益(百萬)301572818113963130349674
營業利益成長率(%)7.01101.837.1334.73-51.28




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)1.301.390.551.191.201.420.771.08
去年同期EPS成長率(%)8.33-2.11-28.5710.19----
營業利益(百萬)90529325446092628117774450337205
去年同期營業利益成長率(%)11.5220.42-11.3828.55----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
-11.33-6.75-8.18-3.7-3.36-2.96

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
10678.08921.019.695
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
10806.09335.015.757
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
4734.05603.0-15.50

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
1.31.39-0.064

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率3.123.804.164.464.01
存貨周轉率9.8710.219.218.038.15




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率0.850.960.610.890.830.880.680.95
存貨周轉率2.322.351.952.812.262.291.932.82




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.430.430.440.450.47
金融負債(百萬)80298828008571088063105605
營業收入淨額(百萬)122783124595983128956493679
利息保障倍數15.8413.418.197.015.62
長期銀行借款占稅後淨利比1.261.165.738.3910.04




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.450.490.420.430.450.470.430.43
金融負債(百萬)7715477688777448029884193832289138782800
營業收入淨額(百萬)2980930464219763522130838313672535634937
利息保障倍數23.5722.0010.0017.2416.5917.9411.4613.28
長期銀行借款占稅後淨利比3.513.438.594.714.402.844.804.70




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)122783124595983128956493679
推銷費用(百萬)1013902792733860
管理費用(百萬)47004485412641933988
研究發展費(百萬)412432217
推銷費用率(%)0.830.720.810.820.92
管理費用率(%)3.833.604.204.684.26
研究發展費用率(%)0.030.020.030.020.01




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)2980930464219763522130838313672535634937
推銷費用(百萬)278240229288249263214265
管理費用(百萬)1214130710898201344130612301458
研究發展費(百萬)108310101011-1
推銷費用率(%)0.930.791.040.820.810.840.840.76
管理費用率(%)4.074.294.962.334.364.164.854.17
研究發展費用率(%)0.030.030.010.030.030.030.04-0.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOOXOOXXX
59年594.14億37.23%45.29%77.18%31440百萬17.0%

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