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1101 台灣水泥



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率32.8729.2526.9619.2420.08
營業利益率27.4024.5622.6214.2014.55
折舊負擔比率5.985.634.926.197.36
稅前淨利率30.9126.5824.5214.0612.86
股東權益報酬率13.1012.5412.946.885.84
資產報酬率7.827.657.984.423.73
本業收入比88.6592.4192.26101.00113.19
業外獲益比11.357.597.74-1.00-13.19
無形資產佔淨值比5.025.355.940.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率32.3035.4035.7126.3029.4731.5229.7225.59
營業利益率26.4830.3730.6120.3026.3026.3224.6919.85
折舊負擔比率5.495.725.517.734.796.025.436.55
稅前淨利率28.4435.8235.4721.5424.9128.9329.7622.10
股東權益報酬率3.424.254.281.673.223.553.742.08
資產報酬率1.992.352.441.071.922.052.191.31
本業收入比93.0984.7786.2994.21105.5690.9982.9689.83
業外獲益比6.9115.2313.715.79-5.569.0117.0310.19
無形資產佔淨值比5.025.094.995.395.355.555.485.66




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)3127928871221511231118750
自由現金流量(百萬)133117747-134211336718805
稅後淨利(百萬)25099242112118175946358




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)11022182310826760811183445383364899
自由現金流量(百萬)781130066709-161951083426933631588
稅後淨利(百萬)66927473793530006492653872303952




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)4.094.254.372.031.72
EPS成長率(%)-3.76-2.75115.2718.0210.26
營業利益(百萬)3134230157281811396313034
營業利益成長率(%)3.937.01101.837.1334.73




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)1.151.301.390.551.191.201.420.77
去年同期EPS成長率(%)-3.368.33-2.11-28.57----
營業利益(百萬)85059052932544609262811777445033
去年同期營業利益成長率(%)-8.1711.5220.42-11.38----




營收年增率

2021-1~22020-122020-112020-102020-92020-8
5.04-11.33-6.75-8.18-3.7-3.36

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
9136.08774.04.1258
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
10678.08921.019.695
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
10806.09335.015.757

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
1.151.3-0.115

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率2.873.123.804.164.46
存貨周轉率9.559.8710.219.218.03




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率0.820.850.960.610.890.830.880.68
存貨周轉率2.652.322.351.952.812.262.291.93




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.440.430.430.440.45
金融負債(百萬)7571680298828008571088063
營業收入淨額(百萬)1143671227831245959831289564
利息保障倍數18.8015.8413.418.197.01
長期銀行借款占稅後淨利比1.001.261.165.738.39




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.440.450.490.420.430.450.470.43
金融負債(百萬)7571677154776887774480298841938322891387
營業收入淨額(百萬)3211929809304642197635221308383136725356
利息保障倍數20.3323.5722.0010.0017.2416.5917.9411.46
長期銀行借款占稅後淨利比3.743.513.438.594.714.402.844.80




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)1143671227831245959831289564
推銷費用(百萬)11061013902792733
管理費用(百萬)51104700448541264193
研究發展費(百萬)2941243221
推銷費用率(%)0.970.830.720.810.82
管理費用率(%)4.473.833.604.204.68
研究發展費用率(%)0.030.030.020.030.02




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)3211929809304642197635221308383136725356
推銷費用(百萬)360278240229288249263214
管理費用(百萬)1500121413071089820134413061230
研究發展費(百萬)8108310101011
推銷費用率(%)1.120.930.791.040.820.810.840.84
管理費用率(%)4.674.074.294.962.334.364.164.85
研究發展費用率(%)0.020.030.030.010.030.030.030.04




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOOOOOXXX
59年601.03億37.23%43.82%89.58%31279百萬13.68%

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