3673 tpkholdingco.,ltd.
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業毛利率 | 4.25 | 3.47 | 3.71 | 7.03 | 3.66 |
營業利益率 | 0.83 | 0.09 | -0.18 | 2.44 | -2.10 |
折舊負擔比率 | 5.37 | 5.72 | 6.42 | 7.82 | 9.79 |
稅前淨利率 | 1.58 | 0.57 | 0.61 | 3.06 | -1.39 |
股東權益報酬率 | 2.83 | 0.82 | 0.98 | 7.17 | -4.94 |
資產報酬率 | 1.94 | 1.22 | 1.12 | 3.73 | -0.58 |
本業收入比 | 52.46 | 15.90 | -28.59 | 79.70 | 150.60 |
業外獲益比 | 47.60 | 84.10 | 128.59 | 20.30 | -50.60 |
無形資產佔淨值比 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業毛利率 | 4.56 | 3.94 | 4.98 | 3.59 | 1.75 | 4.20 | 4.21 | 3.89 |
營業利益率 | 0.69 | 0.72 | 1.53 | 0.39 | -1.22 | 1.18 | -0.05 | 0.38 |
折舊負擔比率 | 5.52 | 4.63 | 5.72 | 5.76 | 4.94 | 4.91 | 7.02 | 6.49 |
稅前淨利率 | 1.56 | 1.69 | 2.03 | 1.02 | -0.40 | 1.40 | 0.49 | 0.73 |
股東權益報酬率 | 0.67 | 1.22 | 0.85 | 0.11 | -0.27 | 0.61 | 0.28 | 0.18 |
資產報酬率 | 0.41 | 0.63 | 0.54 | 0.24 | 0.11 | 0.47 | 0.33 | 0.27 |
本業收入比 | 44.36 | 42.34 | 75.09 | 37.85 | 307.48 | 84.11 | -10.07 | 52.19 |
業外獲益比 | 55.64 | 57.66 | 24.74 | 62.15 | -207.48 | 16.07 | 109.35 | 47.81 |
無形資產佔淨值比 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營運現金流量(百萬) | 6554 | 7633 | 4354 | 17744 | 12761 |
自由現金流量(百萬) | 7765 | -743 | 75 | 12492 | 26271 |
稅後淨利(百萬) | 1031 | 209 | 224 | 2404 | -1467 |
現金流量-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營運現金流量(百萬) | 4969 | -3049 | 5583 | -949 | 4958 | 546 | 4669 | -2540 |
自由現金流量(百萬) | 3944 | 6645 | 4462 | -7285 | 10526 | -3707 | -594 | -6967 |
稅後淨利(百萬) | 241 | 443 | 308 | 40 | -98 | 228 | 54 | 24 |
成長能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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EPS(完全稀釋) | 2.53 | 0.51 | 0.55 | 6.63 | -4.27 |
EPS成長率(%) | 396.08 | -7.27 | -91.70 | 255.27 | 92.62 |
營業利益(百萬) | 950 | 124 | -199 | 2611 | -1872 |
營業利益成長率(%) | 666.13 | 162.31 | -107.62 | 239.48 | 89.80 |
成長能力-近4季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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EPS(完全稀釋) | 0.59 | 1.09 | 0.76 | 0.10 | -0.24 | 0.56 | 0.13 | 0.06 |
去年同期EPS成長率(%) | 345.83 | 94.64 | 484.62 | 66.67 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | 177 | 235 | 428 | 109 | -452 | 471 | -14 | 119 |
去年同期營業利益成長率(%) | 139.16 | -50.11 | 3157.14 | -8.40 | - | - | - | - |
營收年增率2021-3 | 2021-1~2 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | -8.42 | 10.57 | -9.63 | -30.55 | -46.71 | -28.52 |
稅前淨利較去年同期2020Q4(百萬) | 2019Q4(百萬) | YoY(%) |
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399.0 | -147.0 | 371.42 |
2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) | 555.0 | 560.0 | -0.892 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | 570.0 | 139.0 | 310.07 |
EPS較上季2020Q4(元) | 2020Q3(元) | 比率 |
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0.59 | 1.09 | -0.458 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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應收帳款周轉率 | 8.93 | 11.70 | 14.38 | 16.52 | 8.96 |
存貨周轉率 | 13.20 | 13.87 | 12.07 | 13.19 | 10.38 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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應收帳款周轉率 | 2.05 | 2.88 | 2.78 | 2.51 | 2.83 | 3.08 | 2.28 | 2.75 |
存貨周轉率 | 3.21 | 4.22 | 3.42 | 3.49 | 4.29 | 4.87 | 3.56 | 3.14 |
償債能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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負債比 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.66 |
金融負債(百萬) | 19499 | 19851 | 17311 | 17750 | 31872 |
營業收入淨額(百萬) | 114583 | 136607 | 113482 | 107208 | 89216 |
利息保障倍數 | 3.40 | 1.85 | 1.98 | 4.40 | -0.12 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 11.22 | 50.58 | 41.25 | 1.46 | 0.00 |
償債能力-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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負債比 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | 0.57 |
金融負債(百萬) | 19499 | 28139 | 25778 | 32095 | 19851 | 27405 | 21205 | 23570 |
營業收入淨額(百萬) | 25490 | 32852 | 28049 | 28192 | 36945 | 40054 | 28452 | 31156 |
利息保障倍數 | 3.75 | 4.52 | 3.48 | 2.29 | 0.40 | 3.26 | 1.62 | 2.12 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 48.00 | 20.72 | 25.59 | 235.47 | 46.68 | 46.68 | 197.98 | 517.75 |
成本指標-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業收入淨額(百萬) | 114583 | 136607 | 113482 | 107208 | 89216 |
推銷費用(百萬) | 448 | 571 | 640 | 824 | 769 |
管理費用(百萬) | 2692 | 2920 | 2793 | 3114 | 3459 |
研究發展費(百萬) | 776 | 1125 | 979 | 985 | 909 |
推銷費用率(%) | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.77 | 0.86 |
管理費用率(%) | 2.35 | 2.14 | 2.46 | 2.90 | 3.88 |
研究發展費用率(%) | 0.68 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 1.02 |
成本指標-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業收入淨額(百萬) | 25490 | 32852 | 28049 | 28192 | 36945 | 40054 | 28452 | 31156 |
推銷費用(百萬) | 112 | 110 | 112 | 114 | 110 | 140 | 178 | 142 |
管理費用(百萬) | 686 | 756 | 659 | 591 | 702 | 820 | 719 | 679 |
研究發展費(百萬) | 188 | 192 | 198 | 197 | 288 | 251 | 313 | 273 |
推銷費用率(%) | 0.44 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.63 | 0.46 |
管理費用率(%) | 2.69 | 2.30 | 2.35 | 2.10 | 1.90 | 2.05 | 2.53 | 2.18 |
研究發展費用率(%) | 0.74 | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.78 | 0.63 | 1.10 | 0.88 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | O | X | X | O | O | O | X | X | O | 11年 | 40.67億 | 54.93% | 55.99% | | 555.77% | 6554百萬 | 2.68% | | |
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