收盤價 成交量 03-01 5日,月,季均量(報價延遅20分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權證][權值][][][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
來年成長率
5年成長率
平均本益比估值
股價
最高本益比估值
最低本益比估值
ROE估值
Beta
DCF
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
689.0 (-0.14%) 24167張 (-59.27%) 39455張 44314張 37355張 季線上
↘694.4 ↘689.3 ↗671.59 ↗666.5 ↗623.76 ↗611.75 37217張 0.84倍
-1.15% 9.89%
19.83% 25.5% 31.49%
21.7%~24.4%
4.3%~5.0%
641.5 (-6.89%)
689.0
709.0 (2.9%)
574.0 (-16.69%)
N/A
1.54
430.1(-37.58%)
Y!
2593.21億
178671.97億
6.57%
0.09%
AI
IC製造
2024-01-18
2023-12-14
0 台積電集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0    (MA1    MA2    MA3    MA4    MA5)    季線 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
21.31,18.0
(14.61,21.14,27.67)
布林帶寬(17.63%)
月線斜率0.46
         厲害分點
成交比重
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 布林軌道多空均線支撑壓力     偏多 厲害分點買進
    偏空 預估本益比高於最高本益比 季線     偏空 厲害分點賣出
現金殖利率 (預估殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.89%[112] (2.64%[113])
0 (1.89%)
相對高點
相對低點
709.0 (-2.82%) 24-02-15
370.0 (86.22%) 22-10-26
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-01
20日融資使用率趨勢圖
2.59% 0.09% -28 -4 0
0.21%←0.18%(16.67%)
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 高點跌40%以上     偏多主力融資
    偏空散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
7.86 22.39 7.86
2157.85億(1月)
-8.44 -14.42 -4.51
1763.0億(12月)
最近漲停日
近期最高股價
20-07-27
703.0 (24-02-23) 5日新高
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-01
近6日買賣
, , , -7%,4%,1%,10%
,,,,, (連2賣)
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多主力投信買
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空主力投信賣
來年成長率回推
現在合理價格
731.64(6.19%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
67.14 77.78,81.48 down
709.0,688.0 0.15
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值
    偏空 高於估值     偏空隔日沖鎖漲停
未來5年成長率回
推現在合理價格
444.12(-35.54%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
72.48 86.11,86.57 down
10.68
投信(張) 03-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.7%←1.72%(-1.16%)-299 (連5賣)
1.24%
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉     偏多投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 高於估值     偏空投信連賣
ROE
估值
N/A 月RSI KD
壓力支撐 MACD
66.84 90.91,91.34 down
14.4
外資(張) 03-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
74.19%←73.58%(0.83%)4709
19.49%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多外資連買
    偏空外資連賣
DCF
盈餘估算
430.1(-37.58%)
Y!
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
3.38% 12.63%
18.88% 22.71%
自營商(張) 03-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.0%←0.95%(5.26%)335 (連2買)
1.39%
    偏多 低於估值
淨值比
(最低,平均,最高)
5.17
(3.86,4.42,4.98)
大股東(%) 03-01
散戶(%) 近3月趨勢圖
90.46←89.45(1.13%)
3.86←4.61(-16.27%)
400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多大股東增加散戶減少
    偏空大股東減少散戶增加
本益成長比
總報酬本益比
1.54
0.74
    偏多 本益成長比小於0.75
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←508.52 (-100.0%) Q4←Q3 第1降
0.0←708.07 Q4←Q4
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
6255.29←5467.33 (+14.41%) Q4←Q3 連2升
6255.29←6255.32 (-0.0%) Q4←Q4
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
2602.05←2280.65 (+14.41%) Q4←Q3 連2升
2602.05←3250.41 (-0.0%) Q4←Q4
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
2509.97←2620.9 (-4.23%) Q4←Q3 第1降
2509.97←2211.49 (+13.5%) Q4←Q4
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
9.21←8.14 (+13.14%) Q4←Q3 連2升
9.21←11.41 (-19.28%) Q4←Q4
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
8.51←7.6 (+13.14%) Q4←Q3 連2升
8.51←11.04 (-19.28%) Q4←Q4
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
53.04←54.26 Q4←Q3 第1降
53.04←62.22 Q4←Q4 7季新低
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
41.6←41.71 Q4←Q3 連4降
41.6←51.96 Q4←Q4 8季新低
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
38.1←38.56 Q4←Q3 第1降
38.1←47.3 Q4←Q4
ROE QoQ
ROE YoY
6.95←6.41 Q4←Q3 連2升
6.95←10.36 Q4←Q4
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
4.37←4.01 Q4←Q3 連2升
4.37←6.21 Q4←Q4
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告113/03/01 中釉:轉投資公司夸特尚未成為台積電等晶圓加工業者重要零件供應商
113/03/01 台積電:TSMC Global取得公司債,計2000萬美元
新聞113/03/02 台積電第三代接班團隊就位、GDP與CPI連袂上修、金控法說登場 本周大事回顧
113/03/02 台積電ADR1日上漲5.23美元漲幅4.06%折台股846.41元
113/03/01 〈第一金法說〉去年SWAP大賺150億元 考慮隨台積電增設日本據點
113/03/01 【公告】台積電調整民國112年第三季每股現金股利金額
113/03/01 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券
113/03/01 離開台積電需多少勇氣?一票員工狂喊離職 網:見分紅又腳麻
113/03/01 《產業》台積電落腳雲林縣? 張麗善:應該沒問題
113/03/01 祖克柏訪韓會三星 韓總統府:Meta盼降台積依賴
113/03/01 下一個「兆美元俱樂部」是誰?外媒點名這3家 台積電上榜
113/03/01 半導體股只能買台積電?謝金河點名這3檔不能碰:淪殺戮戰場
113/03/01 蘋果工程師洩天機?傳正以台積電2奈米設計晶片
113/03/01 台積電市值甩開特斯拉 下一個挑戰「它」!
113/03/01 《研究報告》四大利多 日股醞釀再創高
113/03/01 《研究報告》12檔台股ETF創高 投資人歡呼
113/03/01 台積電ADR29日上漲1.29美元漲幅1.01%折台股812.60元
113/02/29 《各報要聞》缺水危機在即 半導體商擬漲價因應
113/02/29 缺水危機在即 半導體商擬漲價因應
113/02/29 台積電第三代接班就位 秦永沛、米玉傑任共同營運長
113/02/29 四大利多 日股醞釀再創高
113/02/29 談魏哲家 劉揚偉以「早、多、難」3字形容
2593.21億 股本 [大型股]
178671.97億 市值 [上市]
689.0 (-0.14%) 收盤價 (03-01)
24167張 (-59.27%) 成交量 (03-01)

21.31 本益比 (河流圖)
18.0 預估本益比
709.0 (-2.82%) 52周高點 (2024-02-15)
489.0 (40.9%) 52周低點 (2023-04-27)

0.05% 融資餘額佔股本
0.21% 融資使用率
2.59% 劵資比
0.74 總報酬本益比


0.97 本業收入比(5年平均)
半導體 產業
1.54 beta
1.54 本益成長比

0.09% 單日周轉率
0.76% 5日周轉率
3.42% 20日周轉率
5.17(133.27) 淨值比(每股淨值)

20.7~
25.3%
預估今年成長率
4.23~
5.17%
預估5年年化成長率
8.21 股價營收比
6.57 董監持股比例

上次周KD黃金交叉日
上次月KD黃金交叉日

回頂端 便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)
 玩股撇步
(動畫小學堂)
本益比股價
(樂觀成長率)
現價差距(%)股價
(保守成長率)
現價差距(%)殖利率股價
(樂觀成長率)
現價差距(%)股價
(保守成長率)
現價差距(%)淨值比股價現價差距(%)
最高價
本益比
27.67709.02.9638.1-7.39最低殖利率2.5%727.015.52654.309-5.03最高淨值比4.98663.68-3.67
平均
本益比
21.14641.5-6.89577.35-16.2平均殖利率3.25%590.7-14.27531.63-22.84平均淨值比4.42589.05-14.51
最低價
本益比
14.61574.0-16.69516.6-25.02最高殖利率4.0%454.381-34.05408.943-40.65最低淨值比3.86514.42-25.34
  • 現在本益比: 21.31, 預估本益比: 18.0
  • 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
  • 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
  • ROE估值: ROE法估算目前合理價
  • 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
  • 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
  • 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
  • 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
  • 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
  • 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
  • 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
歷史本益比, 殖利率, 淨值區間
年度最高價最低價最高本益比最低本益比現金股利最低殖利率最高殖利率最高淨值比最低淨值比
112594.0443.018.3713.713.02.19%2.93%5.164.17
111688.0370.017.559.4411.01.6%2.97%8.533.85
110679.0518.029.5122.5111.01.62%2.12%9.767.19
109530.0226.526.5311.3410.01.89%4.42%7.693.97
108345.0206.525.9115.519.52.75%4.6%5.643.41
107268.0210.019.7915.518.02.99%3.81%4.823.42
106245.0179.018.5113.538.03.27%4.47%4.723.48
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
台積電-1.15% 39455(-38.75%)0.88% 38025(-36.44%)9.89% 44314(-45.46%)19.83% 37355(-35.3%)25.5% 31451(-23.16%)31.49% 28415(-14.95%)
加權指數0.25%1.77%5.93%9.2%13.84%19.41%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日45日60日104日120日200日240日269日
689.0692.33694.4689.3671.59666.5623.76611.75585.06579.6570.55561.5557.22
乖離率-0.48%-0.78%-0.04%2.59%3.38%10.46%12.63%17.77%18.88%20.76%22.71%23.65%
均線開始
轉折價位
698.0692.0697.0644.0628.0585.0568.0527.0555.0500.0521.0486.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
台積電170.16%16.0%31.0%-29.0%15.0%133.0%51.0%
005079.4%5.86%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%9.41%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率42.6349.5340.9542.3234.83
ROE26.039.6429.729.8420.93
本業收入比94.1198.0098.0296.9295.60
自由現金流量3358.494196.72757.943168.841563.37
利息保障倍數82.6098.38123.48281.95120.92

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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