收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.5 (-3.22%) 141228張 (-29.72%) 176625張 175315張 75525張 季線上 ↗148.4 ↗144.0 ↗132.62 ↗128.7 ↗113.84 ↗111.0 141228張 0.81倍 |
3.44% 41.31% 44.71% 44.71% 46.12% |
13.0%~14.7% 10.7~12.3 |
122.04 (-18.91%) 150.5 |
144.06 (-4.28%) 100.02 (-33.54%) |
N/A 0.54 |
223.71(48.64%) 、Y! |
1386.30億 21556.95億 |
0.02% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-03-14 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.17,13.12 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(72.09% 帶寬大) 月線斜率1.92 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-28 (1.04%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (4.03%[113]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 157.5 (-4.44%) 24-03-29 94.0 (60.11%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 6701 0 0 3.57%←1.14%(213.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.32 -32.49 -17.67 3524.81億(2月) 短跌破長 | -20.93 13.47 -20.93 5221.41億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 157.5 (24-03-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,4%,10%,13% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 132.95(-11.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.89 84.78,92.87 down 2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.59 88.14,93.08 down 5.38 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←2.27%(38.77%) | 7079 (連20買) 5.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 223.71(48.64%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.91 88.98,55.58 2.29 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.39%←38.03%(6.21%) | 3050 (連3買) 2.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,107.99 (0.89,1.2,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.94% 35.59% 41.77% 41.2% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.9%(57.78%) | 2848 (連2賣轉買) 2.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.94←69.63(6.19%) 9.77←11.97(-18.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 662.51←670.54 (-1.2%) Q4←Q3 第1降 662.51←626.66 (+5.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18520.7←15431.6 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 18520.7←19630.3 (-5.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 489.3←461.5 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 489.3←442.33 (-5.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7307.65←7722.93 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 7307.65←9390.22 (-22.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.11 (+23.15%) Q4←Q3 連3升 3.83←2.88 (+32.99%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←2.31 (+9.96%) Q4←Q3 連2升 2.54←2.29 (+10.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.12←6.66 Q4←Q3 第1降 6.12←5.66 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.99 Q4←Q3 第1降 2.64←2.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.15←3.08 Q4←Q3 連3升 3.15←2.3 Q4←Q4 15季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.45←2.9 Q4←Q3 連3升 3.45←2.73 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.58 Q4←Q3 連3升 1.78←1.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 3/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 陽明交大攜HHRI 創新成果豐 113/03/28 【台股速報】老大鴻海帶頭 鴻家軍輪番上漲 113/03/28 《其他電》鴻海飆逾15年半高價 市值增至2.16兆元 113/03/28 【台股速報】鴻海盤中攻上156元 分析師:本益比具吸引力 113/03/28 《熱門族群》台積電再退一步 鴻海扛AI多頭旗幟 113/03/28 【Yahoo早盤】美股漲400點台股還是震盪?李永年:台積電「窄基指數」問題再現 113/03/27 【台股快訊】鴻海股價再創波段新高 往150元大關挺進 113/03/27 看好鴻海AI成長動力,外資昨大買逾3.88萬張,盤中股價再創波段高點 113/03/27 【Yahoo早盤】台股能否守住2萬點?分析師吳岳展:2檔扮關鍵!資金外溢內需短打為宜 113/03/26 美系外資調高鴻海評等至「買進」,目標價調高至181元 113/03/26 《其他電》輝達GB200最大受惠者 鴻海獲外資評價雙升 113/03/25 【公告】受邀參加富邦證券舉辦之線上座談會,說明鴻海營運概況 113/03/25 外資還是賣!轉買為賣91.25億元 113/03/25 AI與電動車出貨增溫,鴻海低PE獲美系外資喊買,目標價升至172元 113/03/25 【Yahoo早盤】台股震盪利多出盡? 分析師翁偉傑:台積電未續創高 大盤將拉回2萬點 113/03/22 鴻海短線漲幅逾40% 分析師:空手者不適合追高 113/03/22 《其他電》觸逾13年半高後拉回 鴻海震盪加劇 113/03/22 〈焦點股〉鴻海漲逾4% 市值越過2兆元大關 113/03/22 【台股速報】「新AI概念股」交投熱 英業達再衝60元大關 113/03/21 輝達助攻 老牌電子股火熱 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.56 | 144.06 | -4.28 | 129.66 | -13.85 | 最低殖利率 | 4.2% | 144.575 | -3.94 | 130.117 | -13.54 | 最高淨值比 | 1.51 | 163.06 | 8.35 |
平均 本益比 | 10.64 | 122.04 | -18.91 | 109.16 | -27.47 | 平均殖利率 | 5.1% | 122.89 | -18.35 | 110.6 | -26.51 | 平均淨值比 | 1.2 | 129.59 | -13.9 |
最低價 本益比 | 8.72 | 100.02 | -33.54 | 88.65 | -41.1 | 最高殖利率 | 6.0% | 101.202 | -32.76 | 91.082 | -39.48 | 最低淨值比 | 0.89 | 96.11 | -36.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 116.5 | 94.0 | 11.36 | 9.17 | 5.4 | 4.64% | 5.74% | 1.14 | 0.94 |
111 | 116.0 | 99.5 | 11.37 | 9.75 | 5.3 | 4.57% | 5.33% | 1.52 | 0.95 |
110 | 134.5 | 93.3 | 13.38 | 9.28 | 5.2 | 3.87% | 5.57% | 1.49 | 1.07 |
109 | 94.5 | 65.7 | 12.87 | 8.95 | 4.0 | 4.23% | 6.09% | 1.06 | 0.76 |
108 | 97.2 | 67.0 | 11.69 | 8.05 | 4.2 | 4.32% | 6.27% | 1.07 | 0.78 |
107 | 97.4 | 67.6 | 10.46 | 7.26 | 4.0 | 4.11% | 5.92% | 1.57 | 0.82 |
106 | 122.5 | 83.0 | 12.24 | 8.29 | 2.0 | 1.63% | 2.41% | 1.92 | 1.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | 3.44% 176625(-20.04%) | 10.66% 206921(-31.75%) | 41.31% 175315(-19.44%) | 44.71% 75525(86.99%) | 44.71% 54824(157.6%) | 46.12% 44154(219.85%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.5 | 151.5↗ | 148.4↗ | 144.0↗ | 132.62↗ | 128.7↗ | 113.84↗ | 111.0↗ | 106.44↗ | 106.16↗ | 107.08↗ | 106.59↗ | 106.21↗ |
乖離率 | -0.66% | 1.42% | 4.51% | 13.48% | 16.94% | 32.2% | 35.59% | 41.39% | 41.77% | 40.55% | 41.2% | 41.7% |
均線開始 轉折價位 | 145.5 | 142.5 | 121.0 | 106.5 | 103.0 | 100.0 | 103.5 | 100.5 | 104.0 | 108.0 | 104.0 | 103.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 48.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標