收盤價 成交量 04-15 5日,月,季均量(報價延遅20分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權證][權值][][][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
今年成長率
今年預估EPS
平均本益比估值
股價
最高本益比估值
最低本益比估值
ROE估值
Beta
DCF
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
806.0 (-1.47%) 38851張 (+19.64%) 38736張 38065張 45841張 季線上
↗815.6 ↗798.0 ↗789.24 ↗784.8 ↗739.96 ↗706.9 38851張 1.02倍
-1.59% 7.04%
37.54% 47.89% 57.12%
17.4%~20.5%
34.8~41.1
800.31 (-0.71%)
806.0
1037.26 (28.69%)
563.36 (-30.1%)
N/A
1.66
572.23(-29.0%)
Y!
2593.50億
212148.55億
6.56%
0.09%
AI
IC製造
2024-04-18
2024-03-18
0 台積電集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
25.3,20.9
(14.61,20.75,26.9)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(10.85%)
月線斜率0.14
厲害分點
成交比重
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 月K 周K季線     偏多 厲害分點買進
    偏空 預估本益比高於最高本益比 均線支撐壓力布林軌道多空     偏空 厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.61%[112] (2.27%[113])
0 (1.61%)
相對高點
相對低點
826.0 (-2.42%) 24-04-12
370.0 (117.84%) 22-10-26
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-14
20日融資使用率趨勢圖
2.11% 0% 37 -15 2
0.23%←0.23%(0.0%)
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 主力融資
    偏空 散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
34.25 7.46 16.51
1952.11億(3月)
11.32 -15.81 9.41
1816.48億(2月)
最近漲停日
近期最高股價
20-07-27
826.0 (24-04-12) 歷年新高
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-12
近6日買賣
, , , -1%,8%,3%,0%
,,,,, (連3賣)
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多 主力投信買
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空 主力投信賣
本益比法目標價803.09(-0.36%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
62.55 65.52,83.91 down
N/A,796.0 -0.46
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值
    偏空 高於估值     偏空 隔日沖鎖漲停
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
74.45 91.94,93.83 down
N/A,796.0 12.59
投信(張) 04-12 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.67%←1.69%(-1.18%)-422
1.09%
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉     偏多 投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 投信連賣
DCF
盈餘估算
572.23(-29.0%)
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
74.27 94.07,93.79
N/A,688.0 25.63
外資(張) 04-12 20天持股趨勢圖
當天成交比重
74.67%←74.58%(0.12%)-2047 (連3賣)
5.27%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多 外資連買
    偏空 外資連賣
淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)
6.13,133.44
(3.86,4.48,5.1)
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
2.7% 14.02%
26.47% 36.08%
自營商(張) 04-12 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.03%←1.0%(3.0%)-1096 (連7買轉賣)
2.82%
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多 月線負乖離15%
本益成長比
總報酬本益比
1.32
0.82
周轉率(%) 單日
5日 20日
N/A
N/A N/A
大股東(%) 04-12
散戶(%) 近3月趨勢圖
90.68←90.26(0.47%)
3.69←4.04(-8.66%)
400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數
    偏多 本益成長比小於0.75     偏空 大股東減少散戶增加
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
527.36←508.52 (+3.7%) Q4←Q3 連2升
527.36←708.07 (-25.52%) Q4←Q4
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
6255.29←5467.33 (+14.41%) Q4←Q3 連2升
6255.29←6255.32 (-0.0%) Q4←Q4
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
2602.05←2280.65 (+14.41%) Q4←Q3 連2升
2602.05←3250.41 (-0.0%) Q4←Q4
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
2509.97←2620.9 (-4.23%) Q4←Q3 第1降
2509.97←2211.49 (+13.5%) Q4←Q4
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
30.9←34.44 (-10.28%) Q4←Q3 第1降
30.9←35.85 (-13.81%) Q4←Q4
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
79.47←90.32 (-10.28%) Q4←Q3 連2降
79.47←84.61 (-6.07%) Q4←Q4
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
9.21←8.14 (+13.14%) Q4←Q3 連2升
9.21←11.41 (-19.28%) Q4←Q4
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
8.51←7.6 (+11.97%) Q4←Q3 連2升
8.51←11.04 (-22.92%) Q4←Q4
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
53.04←54.26 Q4←Q3 第1降
53.04←62.22 Q4←Q4 7季新低
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
41.6←41.71 Q4←Q3 連4降
41.6←51.96 Q4←Q4 8季新低
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
38.1←38.56 Q4←Q3 第1降
38.1←47.3 Q4←Q4
ROE QoQ
ROE YoY
6.95←6.41 Q4←Q3 連2升
6.95←10.36 Q4←Q4
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
4.37←4.01 Q4←Q3 連2升
4.37←6.21 Q4←Q4
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告113/04/15 英國、南韓將於5月共同籌辦AI安全首爾高峰會
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回頂端 便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)
 玩股撇步
(動畫小學堂)
本益比股價
(樂觀成長率)
現價差距(%)股價
(保守成長率)
現價差距(%)殖利率股價
(樂觀成長率)
現價差距(%)股價
(保守成長率)
現價差距(%)淨值比股價現價差距(%)
最高價
本益比
26.91037.2628.69933.5415.82最低殖利率2.3%796.217-1.21716.595-11.09最高淨值比5.1680.55-15.56
平均
本益比
20.75800.31-0.71725.07-10.04平均殖利率3.15%627.02-22.21564.32-29.99平均淨值比4.48597.82-25.83
最低價
本益比
14.61563.36-30.1516.6-35.91最高殖利率4.0%457.825-43.2412.042-48.88最低淨值比3.86515.09-36.09
  • 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
  • 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
  • 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
  • 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
  • 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
  • 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
歷史本益比, 殖利率, 淨值區間
年度最高價最低價最高本益比最低本益比現金股利最低殖利率最高殖利率最高淨值比最低淨值比
112594.0443.018.3713.713.02.19%2.93%5.164.17
111688.0370.017.559.4411.01.6%2.97%8.533.85
110679.0518.029.5122.5211.01.62%2.12%9.767.19
109530.0226.526.5411.3410.01.89%4.42%7.693.97
108345.0206.525.9115.519.52.75%4.6%5.643.41
107268.0210.019.7915.518.02.99%3.81%4.823.42
106245.0179.018.5113.538.03.27%4.47%4.723.48
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
台積電-1.59% 38736(0.3%)3.47% 34409(12.91%)7.04% 38065(2.06%)37.54% 45841(-15.25%)47.89% 36629(6.06%)57.12% 31367(23.86%)
加權指數1.56%2.93%4.01%18.0%23.56%31.49%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日45日60日104日120日200日240日269日
806.0814.67815.6798.0789.24784.8739.96706.9651.98637.29604.46592.29584.72
乖離率-1.06%-1.18%1.0%2.12%2.7%8.92%14.02%23.62%26.47%33.34%36.08%37.84%
均線開始
轉折價位
819.0780.0779.0764.0779.0644.0576.0549.0550.0590.0515.0516.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
台積電170.16%38.0%31.0%-29.0%15.0%133.0%51.0%
005079.4%20.16%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%12.9%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率42.6349.5340.9542.3234.83
ROE26.039.6429.729.8420.93
本業收入比94.1198.0098.0296.9295.60
自由現金流量3358.494196.72757.943168.841563.37
利息保障倍數82.6098.38123.48281.95120.92

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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