| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085.0 (2.36%) 52818張 (+47.69%) 季線上 39603張 36649張 39749張 52818張 1.44倍 |
3.33% 14.21% 15.18% 0.0% 13.02% |
13.7~15.5 64.1~75.4 |
1315.56 (21.25%) 1085.0 |
N/A 1.29 |
1028 、Y! |
大型股 281368.88億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-07-17 2025-06-12 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085.0 | 1074.0↗ | 1058.5↗ | 1041.4↗ | 1024.92↗ | 994.29↗ | 958.57↗ | 1003.23↗ | 1003.08↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 2.5% | 4.19% | 5.86% | 9.12% | 13.19% | 8.15% | 8.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 1050.0 | 1045.0 | 950.0 | 976.0 | 888.0 | 942.0 | 1085.0 | 960.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.99,15.75 (16.37,22.14,27.91) 6.02,176.08 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.34%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.26←88.78(0.48%) 4.66←5.06(-0.4%), -9.07% 89.26←89.58(-0.32%) 4.66←4.56(0.1%), 36.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (2.23%[114]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-6.47%) 25-01-07 370.0 (193.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.58 -8.31 42.62 3205.16億(5月) | 48.1 22.24 43.46 歷年新高 3495.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1095.0 (25-07-01) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.87% 0.2% -1300 -51 1 0.26%←0.33%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1241.96(14.47%) | 日KD RSI MACD | 87.5,85.58 62.79 1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,24%,15%,18% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.83,97.22 down 61.0 15.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.26,69.51 66.86 -1.27 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.14%(0.01%) | -201 (連3賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 2.15%←1.81%(0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% 13.19% 8.15% 8.17% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.13%←72.66%(0.47%) | 17472 33.08% | 2年趨勢圖 | 73.13%←72.53%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.8% 2.86% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.88%(-0.04%) | 624 (連2買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.99%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1020.48←894.35 (+14.1%) Q1←Q4 連3升 1020.48←754.32 (+35.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8392.54←8684.61 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8392.54←5926.44 (+41.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4070.81←4257.13 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 4070.81←2490.18 (+41.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2933.88←2878.69 (+1.92%) Q1←Q4 第1升 2933.88←2671.23 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.98←27.35 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 27.98←31.01 (-9.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.47←74.21 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 76.47←84.76 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.95←14.45 (-3.46%) Q1←Q4 第1降 13.95←8.7 (+60.34%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.03←13.57 (-3.98%) Q1←Q4 第1降 13.03←8.02 (+62.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.79←59.0 Q1←Q4 第1降 58.79←53.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 48.51←49.02 Q1←Q4 第1降 48.51←42.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.98←43.12 Q1←Q4 第1降 42.98←38.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←8.97 Q1←Q4 第1降 8.08←6.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.25←5.86 Q1←Q4 第1降 5.25←4.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/07/01 調查：AI資料中心用電量可能在2030年前增至三倍 114/07/01 調查：德國恐於2035年起面臨嚴重電力缺口 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】台積電代重要子公司TSMC Arizona Corporation其董事異動 114/07/01 【公告】台積電代重要子公司TSMC Arizona Corporation股東臨時會重要決議 114/07/01 【公告】台積電代重要子公司TSMC Arizona Corporation其董事長異動 114/07/01 外資買超471億元創今年次高 搶進台積電鴻海金融股 114/07/01 【盤後焦點】權值股強彈 台股價量齊揚漲297點站上短中長期均線 114/07/01 台積電上漲25元 台股揚升297.7點收在22553.72點 114/07/01 【Hot台股】台積電飆1095元！網嗨「GG 1090 牆很穩」專家：收在高點「不容易」 114/07/01 【台股盤中】上揚474點創波段新高 權值高價股走強 114/06/30 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/30 【盤後焦點】台積電尾盤遭摜壓 台股下跌324點收22256點 114/06/30 【公告】台積電114年度第3期無擔保普通公司債(綠色債券)主要發行條件 114/06/30 台積電領跌20元 台股終場下跌324點收22256點 114/06/30 台積電成立健康管理小組 全天候照護2000名外派員工 114/06/30 台積電打造氨氮廢水分流查核處理系統 年省1億元 114/06/30 台積電ADR創新天價 現股弱勢平盤震盪 114/06/27 【公告】台積電114年第二季法人說明會將於114年7月17日召開 114/06/27 新台幣升值熱錢湧入 外資近4天大買台股1320億元 114/06/27 【台股盤後】收漲87點週漲534點 台積電尾盤急拉 114/06/27 【台股盤中】台積電熄火 指數平盤震盪 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.33% 39603(33.37%) | 3.83% 39671(33.14%) | 14.21% 36649(44.12%) | 15.18% 39749(32.88%) | 13.02% 42668(23.79%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
