| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969.0 (1.25%) 37889張 (+47.61%) 季線上 39158張 40090張 43423張 37889張 0.95倍 |
5.33% 12.02% -11.91% -11.1% 17.45% |
53.8~63.7 |
1319.1 (36.13%) 969.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969.0 | 944.2↗ | 933.9↗ | 897.05↗ | 886.36↗ | 919.8↘ | 954.43↘ | 1013.27↘ | 986.32↗ |
| 乖離率 | 2.63% | 3.76% | 8.02% | 9.32% | 5.35% | 1.53% | -4.37% | -1.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 938.0 | 888.0 | 889.0 | 942.0 | 1020.0 | 1110.0 | 1065.0 | 819.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 32.26, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.15,16.26 (16.37,22.14,27.91) 5.79,165.28 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.25% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (2.51%[114]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-16.47%) 25-01-07 370.0 (161.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.1 22.24 43.46 歷年新高 3495.67億(4月) | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 990.0 (25-05-13) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 10.24% 0.15% -326 -24 15 0.32%←0.39%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1097.42(13.25%) | 日KD RSI MACD | 85.21,92.04 down 60.44 12.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,7%,13%,5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.78,49.9 48.5 -9.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.52,51.64 61.09 -6.22 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.93%(0.2%) | 305 (連2買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.69%(0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.02% 1.53% -4.37% -1.76% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.55%←72.2%(0.35%) | 4602 (連2買) 12.15% | 2年趨勢圖 | 72.55%←72.74%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.67% 2.81% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.98%(-0.1%) | -1563 (連10賣) 4.13% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.01%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/05/12 台積電：TSMC Global取得公司債，合計約1.08億美元 114/05/12 5/9證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/12 三星輸太慘！ 韓媒狠揭一路落後台積電 最新差距超驚人 114/05/12 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/05/12 麗升綠電轉供傳捷報 將成台積電供應商 114/05/12 台積電產能超搶手 傳美國3座廠全預訂一空 114/05/12 被壓在地上摩擦！韓媒估三星Q2營收「輸台積電10兆」 114/05/12 《台北股市》人造熊市翻多 追台積不如追合作商 114/05/12 《科技》黃仁勳最快今抵台 5大行程全曝光 114/05/12 《台北股市》首季財報靚 19檔外資鍾愛 114/05/12 【台股盤前】美股漲跌互見 法人：台股聚焦美中貿易談判結果 114/05/11 《各報要聞》生技人才大斷層 台灣產業拉警報 114/05/11 生技人才大斷層 台灣產業拉警報 114/05/11 技術卡關 生技業台積電夢碎 114/05/11 工商社論》安靜風暴來襲 教育人才陷斷層危機 114/05/11 首季財報靚 19檔外資鍾愛 114/05/11 紀錄片「造山者」新竹首映 曾繁城憂半導體未來環境 114/05/11 國定假日增4＋1天 台積電、聯電回應了 114/05/10 逢低加碼 魏哲家4月買進20張台積電股票 114/05/10 魏哲家太神了！4月出手買台積電 780元撿便宜 成本曝光 114/05/10 聚焦美中貿易談判 台股短線具外資回補支撐力道 114/05/10 《各報要聞》台積電4月營收 再登新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 5.33% 39158(-3.24%) | 8.03% 38136(-0.65%) | 12.02% 40090(-5.49%) | -11.91% 43423(-12.75%) | -11.1% 41702(-9.15%) | 17.45% 44234(-14.34%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
