| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (0.4%) 41張 (+12448.48%) 54張 80張 101張 季線下 ↘123.1 ↘125.1 ↘128.21 ↘129.28 ↘129.62 ↘130.02 41張 |
2.88% -9.09% -7.06% 2.46% -29.38% |
110.35 (-11.72%) 125.0 |
151.55 (21.24%) 69.15 (-44.68%) |
87.29 (-30.17%) 1.08 |
N/A |
3.28億 40.97億 |
20.39% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-26 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.1,N/A (11.12,17.75,24.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.4%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0.8 (9.63%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-36.87%) 23-05-03 51.1 (144.62%) 22-03-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 3.21%←3.54%(-9.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.5 14.44 5.69 1.37億(3月) 短跌破長 | 2.79 0.71 1.67 1.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (24-04-17) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,2%,-1%,2% 賣,賣,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 34.48,24.7 up 126.5,124.5 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 87.29(-30.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 22.22,18.16 up 142.5,123.0 -0.79 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.74 22.75,40.64 153.0,103.5 -1.85 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.67%(-9.42%) | -16 39.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.8,32.89 (1.98,2.62,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -3.86% -6.14% -8.75% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.16%(50.0%) | -1 2.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.83% 4.89% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.42←44.48(-0.13%) 11.82←12.71(-7.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.74←5.74 (+17.42%) Q4←Q3 連2升 6.74←5.39 (+25.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←3.91 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 4.59←4.3 (+6.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.56 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 0.88←0.64 (+6.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.12 (+116.67%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.15 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.96←38.35 (+19.84%) Q4←Q3 第1升 45.96←35.34 (+30.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.26←5.93 (+19.84%) Q4←Q3 第1升 8.26←8.01 (+3.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.41 (+58.16%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.85 (+20.54%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←1.47 (+51.02%) Q4←Q3 連3升 2.22←1.78 (+24.72%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.81←53.24 Q4←Q3 連2升 54.81←49.14 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.12←14.43 Q4←Q3 連3升 19.12←14.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.15←11.63 Q4←Q3 連3升 16.15←13.18 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.11←4.7 Q4←Q3 第1升 7.11←6.24 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.17 Q4←Q3 連3升 3.21←2.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 資安軟體廠 商機爆發(經濟日報，無內文) 113/04/15 叡揚衝獲利 雙箭齊發(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/21 叡揚Solutions day 秀三大服務 113/04/08 《業績-資服》叡揚3月營收為1.37億元，年增13.51% 113/04/08 【公告】叡揚 2024年3月合併營收1.37億元 年增13.51% 113/04/02 進行城市交流 盧秀燕今出訪新加坡 113/03/22 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/20 叡揚 三箭齊發衝業績 113/03/20 叡揚：AI為今年新動能 碳盤查營收占比上看兩位數 113/03/20 AI、碳盤查新需求助攻，叡揚今年營運再戰高點 113/03/07 【公告】叡揚 2024年2月合併營收1.2億元 年增2.8% 113/03/07 《業績-資服》叡揚2月營收為1.20億元，年增2.80% 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/02/07 《業績-資服》叡揚1月營收為1.19億元，年增0.56% 113/02/07 【公告】叡揚 2024年1月合併營收1.19億元 年增0.56% 113/01/08 叡揚12月、全年營收 齊創新高 113/01/08 【公告】叡揚 2023年12月合併營收1.7億元 年增2.51% 113/01/08 《業績-資服》叡揚12月營收為1.70億元，年增2.51% 112/12/22 虎門采威國際 搶灘碳盤查 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.37 | 151.55 | 21.24 | 136.4 | 9.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.27 | 107.57 | -13.94 |
| 平均 本益比 | 17.75 | 110.35 | -11.72 | 122.2 | -2.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 86.35 | -30.92 |
| 最低價 本益比 | 11.12 | 69.15 | -44.68 | 108.0 | -13.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 65.13 | -47.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.0 | 60.5 | 31.84 | 9.73 | 3.0 | 1.52% | 4.96% | 6.24 | 2.13 |
| 111 | 72.0 | 51.1 | 13.4 | 9.51 | 2.6 | 3.61% | 5.09% | 2.46 | 1.81 |
| 110 | 71.0 | 55.0 | 17.08 | 13.23 | 2.2 | 3.1% | 4.0% | 2.59 | 2.01 |
| 109 | 63.5 | 58.0 | 17.08 | 15.6 | 2.2 | 3.46% | 3.79% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 2.88% 54(-24.38%) | -2.72% 53(-22.81%) | -9.09% 80(-48.35%) | -7.06% 101(-59.32%) | 2.46% 254(-83.72%) | -29.38% 362(-88.58%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 124.0↗ | 123.1↘ | 125.1↘ | 128.21↘ | 129.28↘ | 130.7↘ | 129.62↘ | 130.02↘ | 132.76↘ | 132.96↘ | 133.17↗ | 131.14↘ | 136.98↘ | 137.92↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.54% | -0.08% | -2.5% | -3.31% | -4.36% | -3.56% | -3.86% | -5.85% | -5.99% | -6.14% | -4.68% | -8.75% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 126.5 | 129.0 | 133.5 | 138.0 | 131.0 | 127.0 | 134.5 | 141.5 | 139.0 | 116.5 | 152.0 | 186.0 | 128.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 123.4% | -8.0% | 124.0% | 7.0% | -13.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
| ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
| 本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
