| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (-1.87%) 23張 (-25.08%) 35張 67張 81張 季線下 ↗105.2 ↘106.6 ↘111.21 ↘112.33 ↘117.32 ↘118.37 23張 0.34倍 |
2.94% -11.39% -15.32% -4.11% -35.98% |
81.33 (-22.54%) 105.0 |
115.98 (10.46%) 46.68 (-55.54%) |
N/A 1.18 |
N/A |
2.20億 23.10億 |
22.74% 0.0% |
碳權 軟件 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.67,N/A (11.41,19.88,28.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.28% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 219.0 (-52.05%) 23-04-26 45.6 (130.26%) 23-01-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.47 -61.9 21.29 0.93億(3月) | 133.93 -30.63 27.77 2.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,4%,-2%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.71 18.6,24.81 look 107.0,101.0 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.44%(-31.82%) | -9 (連2賣) 39.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.75,22.11 (2.85,4.5,6.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.53% -11.3% -12.1% -17.34% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.81% 6.14% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.88←51.87(0.02%) 23.39←25.68(-8.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←1.03 (-11.65%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.35 (+160.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.37 (+23.63%) Q4←Q3 第1升 2.93←2.11 (+38.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.2 (+23.63%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.46 (+38.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.54←0.85 (+316.47%) Q4←Q3 連2升 3.54←3.44 (+2.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.29←295.07 (-33.48%) Q4←Q3 第1降 196.29←237.28 (-17.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.57←40.26 (-33.48%) Q4←Q3 連2升 85.57←157.51 (-45.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.65 (+44.62%) Q4←Q3 第1升 0.94←1.86 (-49.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.73 (+30.14%) Q4←Q3 第1升 0.95←1.68 (-43.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←19.73 Q4←Q3 連3升 20.35←33.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.72←8.43 Q4←Q3 連2升 8.72←21.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.08←6.02 Q4←Q3 連2升 7.08←16.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←3.1 Q4←Q3 第1升 4.36←9.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.38 Q4←Q3 第1升 1.89←3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 倍力 113年3月營收9339萬、年減8.48% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】倍力 2024年3月合併營收9339.4萬元 年增-8.48% 113/03/11 【公告】倍力 2024年2月合併營收2.45億元 年增133.94% 113/02/27 【公告】倍力董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】倍力董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】倍力 2024年1月合併營收3.53億元 年增-2.81% 113/01/10 【公告】倍力 2023年12月合併營收1.61億元 年增172.88% 112/12/11 【公告】倍力 2023年11月合併營收5934.1萬元 年增-37.2% 112/12/04 【公告】倍力受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 112/11/07 【公告】倍力 2023年10月合併營收7259.4萬元 年增26.4% 112/10/11 【公告】倍力 2023年9月合併營收6506.6萬元 年增10.55% 112/09/11 【公告】倍力 2023年8月合併營收6142.3萬元 年增34.32% 112/08/29 【公告】倍力受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 112/08/09 【公告】倍力董事會決議除息基準日 112/08/09 【公告】倍力 2023年7月合併營收1.1億元 年增53.75% 112/08/08 【公告】倍力澄清媒體報導 112/07/10 【公告】倍力 2023年6月合併營收2.69億元 年增-24.01% 112/06/28 【公告】倍力股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/12 【公告】倍力 2023年5月合併營收1.32億元 年增11.27% 112/06/09 【公告】倍力112年股東常會重要決議事項 112/05/10 【公告】倍力 2023年4月合併營收9749萬元 年增73.98% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.35 | 115.98 | 10.46 | 104.38 | -0.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.15 | 135.95 | 29.48 |
| 平均 本益比 | 19.88 | 81.33 | -22.54 | 97.64 | -7.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.5 | 99.47 | -5.26 |
| 最低價 本益比 | 11.41 | 46.68 | -55.54 | 90.9 | -13.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.85 | 63.0 | -40.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 219.0 | 45.6 | 54.13 | 11.27 | 3.8 | 1.74% | 8.33% | 9.13 | 2.85 |
| 111 | 53.7 | 45.65 | 12.84 | 10.92 | 3.8 | 7.08% | 8.32% | 3.13 | 2.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍力 | 2.94% 35(-34.04%) | -7.49% 62(-62.39%) | -11.39% 67(-65.25%) | -15.32% 81(-71.34%) | -4.11% 140(-83.31%) | -35.98% 370(-93.67%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 106.33→ | 105.2↗ | 106.6↘ | 111.21↘ | 112.33↘ | 114.18↘ | 117.32↘ | 118.37↘ | 121.18↘ | 120.98↘ | 119.45↘ | 120.26↘ | 127.03↘ | 129.55↘ |
| 乖離率 | -1.25% | -0.19% | -1.5% | -5.58% | -6.53% | -8.04% | -10.5% | -11.3% | -13.35% | -13.21% | -12.1% | -12.69% | -17.34% | -18.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 102.0 | 115.0 | 119.0 | 121.0 | 122.5 | 128.0 | 123.5 | 117.5 | 110.0 | 106.5 | 143.0 | 168.0 | 116.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 倍力 | 136.94% | -13.0% | 165.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.23 | 8.06 | 8.76 | 7.23 | 7.1 |
| ROE | 18.5 | 24.35 | 36.58 | 26.44 | 22.37 |
| 本業收入比 | 103.57 | 104.39 | 104.08 | 104.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -1.53 | 0.86 | -0.6 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 18.53 | 22.57 | 23.07 | 18.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
