| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (1.07%) 122張 (+7.02%) 季線下 95張 107張 517張 122張 1.14倍 |
-0.35% -6.91% -27.06% -4.07% 31.02% |
152.62 (7.86%) 141.5 |
143.67 (1.53%) 0.9 |
1241 、Y! |
微型股 50.06億 |
20.21% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-25 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 140.7↘ | 142.65↘ | 144.95↘ | 146.06↘ | 149.54↘ | 156.15↘ | 150.4↘ | 136.09↗ |
| 乖離率 | 0.57% | -0.81% | -2.38% | -3.12% | -5.38% | -9.38% | -5.92% | 3.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 145.0 | 152.0 | 148.5 | 163.0 | 194.0 | 147.5 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.81,N/A (11.12,21.86,32.61) 4.23,33.1 (1.98,3.17,4.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.38%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.88←48.25(-0.37%) 10.08←10.08(-0.0%), -3.66% 47.88←42.59(5.29%) 10.08←13.69(-3.61%), 5.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[113] (2.45%[114]) 0.5 (7.25%) | 相對高點 相對低點 | 206.5 (-31.48%) 25-05-12 57.0 (148.25%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.94 12.05 20.32 1.69億(6月) | 8.7 -10.69 20.19 1.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 155.5 (25-06-27) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.34% -4 0 0 8.31%←9.78%(-1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.92,18.86 up 41.89 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-9%,-7% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 143.67(1.53%) | 周KD RSI MACD | 5.11,15.35 look 46.84 -3.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1241 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.43,51.43 54.58 1.16 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -9.38% -5.92% 3.98% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←7.82%(-0.31%) | 38 31.15% | 2年趨勢圖 | 7.51%←1.83%(5.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.45% 6.01% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.09%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.32←7.04 (+3.98%) Q1←Q4 連2升 7.32←7.42 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←5.03 (-9.15%) Q1←Q4 第1降 4.57←3.76 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←1.02 (-9.15%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.35 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.32 (-46.88%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.42←33.08 (+25.21%) Q1←Q4 連2升 41.42←56.91 (-27.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.54←11.54 (+25.21%) Q1←Q4 第1降 9.54←11.98 (-20.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←2.03 (-31.53%) Q1←Q4 第1降 1.39←0.82 (+69.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←2.31 (-40.69%) Q1←Q4 第1降 1.37←0.91 (+50.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.29←56.16 Q1←Q4 第1降 48.29←48.79 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.6←20.33 Q1←Q4 第1降 12.6←9.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.68←14.59 Q1←Q4 第1降 10.68←6.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←6.04 Q1←Q4 第1降 3.98←2.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.99 Q1←Q4 第1降 1.94←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/07/28 叡揚第二季財報，預計8/5提報董事會 114/07/28 叡揚 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/28 【公告】叡揚114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】叡揚 2025年6月合併營收1.69億元 年增20.94% 114/06/06 【公告】叡揚 2025年5月合併營收1.51億元 年增8.71% 114/06/06 《業績-資服》叡揚5月營收為1.51億元，年增8.71% 114/06/02 【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】叡揚董事會選任董事長 114/05/08 《資服股》叡揚Q1每股盈餘1.39元 前4月營收增23％ 114/05/07 《業績-資服》叡揚4月營收為1.69億元，年增28.24% 114/05/07 【公告】叡揚 2025年4月合併營收1.69億元 年增28.24% 114/05/06 【公告】叡揚董事會通過114年度第一季合併財報 114/05/06 【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股5,000股之減資基準日。 114/05/06 《資服股》注意股：叡揚 近5日漲19.08% 114/05/02 《資服股》注意股：叡揚 近5日漲27.18% 114/04/28 【公告】叡揚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 叡揚零碳雲解方 助企業獲認證 114/04/09 《資服股》叡揚3月營收年增34.06％ 創歷史次高 114/04/09 《業績-資服》叡揚3月營收為1.84億元，年增34.06% 114/04/08 【公告】叡揚 2025年3月合併營收1.84億元 年增34.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -0.35% 95(27.3%) | -2.41% 115(5.59%) | -6.91% 107(13.11%) | -27.06% 517(-76.42%) | -4.07% 705(-82.71%) | 31.02% 516(-76.38%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 |
| ROE | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 |
| 本業收入比 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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