| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (-1.77%) 143張 (+25.44%) 季線下 116張 129張 135張 143張 1.11倍 |
-2.46% -11.75% -6.4% -2.11% 17.3% |
152.62 (9.8%) 139.0 |
110.91 (-20.21%) 0.88 |
752 、Y! |
微型股 49.17億 |
20.22% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-25 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 141.9↘ | 142.35↘ | 147.33↘ | 149.22↘ | 147.37↘ | 147.76↘ | 151.75↘ | 140.86↗ |
| 乖離率 | -2.04% | -2.35% | -5.65% | -6.85% | -5.68% | -5.93% | -8.4% | -1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 147.0 | 157.5 | 150.5 | 149.5 | 148.5 | 142.0 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.78,N/A (11.12,21.86,32.61) 3.99,35.46 (1.98,3.17,4.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.33%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.38←47.88(-0.5%) 9.99←10.08(-0.09%), -0.78% 47.38←45.89(1.49%) 9.99←12.43(-2.44%), -3.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[113] (2.49%[114]) 0.5 (7.3%) | 相對高點 相對低點 | 206.5 (-32.69%) 25-05-12 57.0 (143.86%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.02 -5.48 16.85 1.57億(8月) | 11.57 -1.64 18.93 1.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 163.0 (25-08-25) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -12 0 0 8.88%←8.62%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.7,4.26 look 35.15 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-14%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | 110.91(-20.21%) | 周KD RSI MACD | 4.0,16.89 look 44.76 -2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 752 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.21,44.05 53.27 -0.36 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.65% -5.93% -8.4% -1.32% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←7.7%(-0.85%) | -55 (連4賣) 38.46% | 2年趨勢圖 | 6.85%←3.81%(3.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.68% 6.88% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.13%(-0.05%) | -3 2.1% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.99←7.32 (-4.51%) Q2←Q1 第1降 6.99←6.85 (+2.04%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←4.57 (+7.0%) Q2←Q1 第1升 4.89←4.1 (+19.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.58 (+7.0%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.57 (+19.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q2←Q1 0.17←0.25 (-32.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.39←41.42 (-19.39%) Q2←Q1 第1降 33.39←33.23 (+0.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.13←9.54 (-19.39%) Q2←Q1 連2降 6.13←11.65 (-47.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.25←1.39 (+61.87%) Q2←Q1 第1升 2.25←1.78 (+26.4%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.37 (-5.84%) Q2←Q1 連2降 1.29←1.37 (-5.84%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.66←48.29 Q2←Q1 第1升 48.66←52.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.14←12.6 Q2←Q1 第1升 14.14←13.97 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.37←10.68 Q2←Q1 第1升 16.37←14.16 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.51←3.98 Q2←Q1 第1升 6.51←5.47 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←1.94 Q2←Q1 第1升 3.22←2.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/09/09 叡揚取得台北市北投區不動產，計約177萬元 114/09/09 叡揚 公告本公司取得不動產案 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】叡揚 2025年8月合併營收1.57億元 年增4.03% 114/09/01 【公告】補正叡揚113年度股東會年報部分內容 114/08/07 【公告】叡揚 2025年7月合併營收1.66億元 年增11.57% 114/08/05 【公告】叡揚董事會通過114年度第二季合併財報 114/08/05 【公告】叡揚董事會決議擬購置不動產 114/08/05 【公告】叡揚調整配股率 114/08/05 【公告】叡揚董事會決議114年除權基準日 114/07/28 【公告】叡揚114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】叡揚 2025年6月合併營收1.69億元 年增20.94% 114/06/06 【公告】叡揚 2025年5月合併營收1.51億元 年增8.71% 114/06/06 《業績-資服》叡揚5月營收為1.51億元，年增8.71% 114/06/02 【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】叡揚董事會選任董事長 114/05/08 《資服股》叡揚Q1每股盈餘1.39元 前4月營收增23％ 114/05/07 《業績-資服》叡揚4月營收為1.69億元，年增28.24% 114/05/07 【公告】叡揚 2025年4月合併營收1.69億元 年增28.24% 114/05/06 【公告】叡揚董事會通過114年度第一季合併財報 114/05/06 【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股5,000股之減資基準日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -2.46% 116(23.28%) | -5.44% 104(36.9%) | -11.75% 129(10.85%) | -6.4% 135(5.69%) | -2.11% 582(-75.45%) | 17.3% 530(-73.07%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 |
| ROE | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 |
| 本業收入比 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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