收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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135.0 (-1.82%) 114張 (-70.32%) 237張 149張 140張 季線下 ↘136.9 ↗134.65 ↗131.29 ↗130.98 ↘131.01 ↘132.49 114張 0.77倍 |
-1.1% 5.06% 0.75% 28.57% 3.45% |
110.35 (-18.26%) 135.0 |
151.55 (12.26%) 69.15 (-48.78%) |
81.99 (-39.27%) 1.31 |
N/A |
3.28億 44.25億 |
20.39% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-26 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.7,N/A (11.12,17.75,24.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.5%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0.8 (9.47%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-31.82%) 23-05-03 51.1 (164.19%) 22-03-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 3 0 0 3.58%←3.48%(2.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.79 0.71 1.67 1.2億(2月) | 0.56 -30.11 0.56 1.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.5 (24-03-27) 44日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,12%,10%,6% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.63 61.54,75.6 138.5,134.5 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 81.99(-39.27%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.46 55.81,48.91 144.5,123.0 0.12 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.8 51.24,50.32 153.0,103.5 -0.95 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←4.0%(18.5%) | 47 41.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.1,32.93 (1.98,2.62,3.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% 1.89% 3.15% -2.54% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.2%(-20.0%) | 3 (連4買) 2.63% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 3.62% 9.14% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.49←44.42(0.16%) 12.2←12.64(-3.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.74←5.74 (+17.42%) Q4←Q3 連2升 6.74←5.39 (+25.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←3.91 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 4.59←4.3 (+6.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.56 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 0.88←0.64 (+6.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.12 (+116.67%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.15 (+73.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.41 (+58.16%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.85 (+20.54%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←1.47 (+51.02%) Q4←Q3 連3升 2.22←1.78 (+24.72%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.81←53.24 Q4←Q3 連2升 54.81←49.14 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.12←14.43 Q4←Q3 連3升 19.12←14.89 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.15←11.63 Q4←Q3 連3升 16.15←13.18 Q4←Q4 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.11←4.7 Q4←Q3 第1升 7.11←6.24 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.17 Q4←Q3 連3升 3.21←2.78 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/22 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/20 叡揚 三箭齊發衝業績 113/03/20 叡揚:AI為今年新動能 碳盤查營收占比上看兩位數 113/03/20 AI、碳盤查新需求助攻,叡揚今年營運再戰高點 113/03/07 【公告】叡揚 2024年2月合併營收1.2億元 年增2.8% 113/03/07 《業績-資服》叡揚2月營收為1.20億元,年增2.80% 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/03/05 【公告】叡揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/02/07 《業績-資服》叡揚1月營收為1.19億元,年增0.56% 113/02/07 【公告】叡揚 2024年1月合併營收1.19億元 年增0.56% 113/01/08 叡揚12月、全年營收 齊創新高 113/01/08 【公告】叡揚 2023年12月合併營收1.7億元 年增2.51% 113/01/08 《業績-資服》叡揚12月營收為1.70億元,年增2.51% 112/12/22 虎門采威國際 搶灘碳盤查 112/12/14 叡揚聚焦LLM技術與AI加值服務,提供一站式整合AI Gateway 112/12/14 《資服股》叡揚聚焦LLM技術 提供高效彈性Fine-Tuning策略 112/12/07 【公告】叡揚 2023年11月合併營收1.46億元 年增2.45% 112/12/07 【公告】方方土霖 2023年11月合併營收4.77億元 年增20.35% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.37 | 151.55 | 12.26 | 136.4 | 1.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.27 | 107.57 | -20.32 |
平均 本益比 | 17.75 | 110.35 | -18.26 | 123.55 | -8.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 86.35 | -36.04 |
最低價 本益比 | 11.12 | 69.15 | -48.78 | 110.7 | -18.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 65.13 | -51.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 198.0 | 60.5 | 31.84 | 9.73 | 3.0 | 1.52% | 4.96% | 6.24 | 2.13 |
111 | 72.0 | 51.1 | 13.4 | 9.51 | 2.6 | 3.61% | 5.09% | 2.46 | 1.81 |
110 | 71.0 | 55.0 | 17.08 | 13.23 | 2.2 | 3.1% | 4.0% | 2.59 | 2.01 |
109 | 63.5 | 58.0 | 17.08 | 15.6 | 2.2 | 3.46% | 3.79% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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叡揚 | -1.1% 237(-51.66%) | 4.25% 203(-43.72%) | 5.06% 149(-23.51%) | 0.75% 140(-18.12%) | 28.57% 277(-58.71%) | 3.45% 541(-78.81%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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135.0 | 136.83↘ | 136.9↘ | 134.65↗ | 131.29↗ | 130.98↗ | 131.01↘ | 132.49↘ | 133.69↗ | 130.88↗ | 133.53↘ | 138.52↗ | 138.3↗ |
乖離率 | -1.34% | -1.39% | 0.26% | 2.83% | 3.07% | 3.05% | 1.89% | 0.98% | 3.15% | 1.1% | -2.54% | -2.39% |
均線開始 轉折價位 | 137.5 | 135.5 | 127.0 | 130.5 | 128.0 | 142.0 | 136.5 | 109.5 | 105.5 | 175.5 | 134.0 | 96.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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叡揚 | 123.4% | 1.0% | 124.0% | 7.0% | -13.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 | 9.6 |
ROE | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 | 19.47 |
本業收入比 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 | 90.29 |
自由現金流量 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 | 1.52 |
利息保障倍數 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 | 474.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標