| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (1.21%) 254張 (+73.53%) 208張 271張 335張 季線下 ↗99.06 ↘101.43 ↘105.37 ↘106.19 ↘113.15 ↘115.79 254張 |
2.04% -9.09% -16.67% -6.54% -27.01% |
49.0%~58.5% 3.8~4.6 |
212.65 (112.65%) 100.0 |
280.02 (180.02%) 145.28 (45.28%) |
N/A 1.3 |
N/A 、Y! |
6.80億 68.00億 |
12.0% 0.0% |
碳權 Internet技術與基礎設施 |
2024-04-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.9,23.98 (34.84,51.0,67.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.41% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (2.43%[113]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-44.9%) 22-09-16 78.2 (27.88%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.37% -18 0 0 5.91%←6.16%(-4.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.65 14.3 24.25 32個月新高 9.74億(3月) | 27.42 -3.83 25.17 8.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 111.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-6%,-11%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 125.51(25.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.4 11.43,8.95 up 104.5,98.0 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.44%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.95%←11.48%(-4.62%) | 5 1.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,42.37 (2.13,2.83,3.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.83% -13.64% -14.89% -20.19% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-7.69%) | 5 1.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.53% 7.99% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.58←53.09(-4.73%) 21.77←22.44(-2.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.94←5.26 (-6.08%) Q4←Q3 連3降 4.94←4.74 (+4.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.7←24.7 (+12.15%) Q4←Q3 連3升 27.7←22.68 (+22.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.48 (+12.15%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.18 (+22.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.79 (-8.86%) Q4←Q3 連4降 0.72←2.07 (-65.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.42←60.49 (-8.38%) Q4←Q3 連3降 55.42←62.68 (-11.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.86←4.33 (-8.38%) Q4←Q3 連3降 2.86←8.74 (-67.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.7 (+35.71%) Q4←Q3 第1升 0.95←0.5 (+90.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.56 (-5.36%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.15 (+253.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.69←13.35 Q4←Q3 連3升 13.69←13.43 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←1.93 Q4←Q3 第1降 1.25←0.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←1.93 Q4←Q3 第1升 2.04←1.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.7 Q4←Q3 第1升 1.88←1.1 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←0.87 Q4←Q3 第1升 1.03←0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】伊雲谷 2024年3月合併營收9.74億元 年增22.66% 113/03/13 【公告】伊雲谷董事會決議股利分派 113/03/10 【公告】伊雲谷 2024年2月合併營收8.52億元 年增27.43% 113/02/15 【公告】伊雲谷 2024年1月合併營收8.86億元 年增23.07% 113/01/10 【公告】伊雲谷 2023年12月合併營收9.23億元 年增11.49% 112/12/10 【公告】伊雲谷 2023年11月合併營收9.22億元 年增24.4% 112/11/09 【公告】伊雲谷 2023年10月合併營收9.26億元 年增32.45% 112/10/13 【公告】伊雲谷受邀參加麥格理證券舉辦之海外路演(NDR) 112/10/11 【公告】伊雲谷 2023年9月合併營收8.67億元 年增21.58% 112/09/26 【公告】伊雲谷董事會決議擬取得雲馥數位股份有限公司百分之三十一股權 112/09/11 【公告】伊雲谷受邀參加元大證券舉辦之「2023元大證券第三季投資論壇」 112/09/08 【公告】伊雲谷 2023年8月合併營收8.34億元 年增10.61% 112/08/21 【公告】伊雲谷受邀參加臺灣證交所與第一金證券合作舉辦之「新經濟產業暨健康新生活產業」主題式業績發表會 112/08/09 【公告】伊雲谷 2023年7月合併營收7.69億元 年增12.25% 112/07/10 【公告】伊雲谷 2023年6月合併營收7.78億元 年增14.31% 112/06/09 【公告】伊雲谷 2023年5月合併營收8.06億元 年增4.56% 112/06/02 【公告】伊雲谷受邀參加元富證券舉辦之「2023年夏季產業投資論壇」 112/05/22 【公告】伊雲谷受邀參加台新證券舉辦之「台新2023年第二季全球投資論壇」 112/05/12 520慶祝必買名單出爐 112/05/12 【公告】伊雲谷董事會決議擬取得不動產事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 67.15 | 280.02 | 180.02 | 252.01 | 152.01 | 最低殖利率 | 1.6% | 151.995 | 52.0 | 136.795 | 36.79 | 最高淨值比 | 3.53 | 149.58 | 49.58 |
| 平均 本益比 | 51.0 | 212.65 | 112.65 | 170.1 | 70.1 | 平均殖利率 | 2.05% | 124.64 | 24.64 | 112.17 | 12.17 | 平均淨值比 | 2.83 | 119.92 | 19.92 |
| 最低價 本益比 | 34.84 | 145.28 | 45.28 | 88.2 | -11.8 | 最高殖利率 | 2.5% | 97.277 | -2.72 | 87.549 | -12.45 | 最低淨值比 | 2.13 | 90.25 | -9.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 172.5 | 82.2 | 63.75 | 30.38 | 2.0 | 1.16% | 2.43% | 3.89 | 2.17 |
| 111 | 181.5 | 78.2 | 122.2 | 52.65 | 2.8 | 1.54% | 3.58% | 6.15 | 1.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | 2.04% 208(22.35%) | -7.83% 271(-6.22%) | -9.09% 271(-6.2%) | -16.67% 335(-24.1%) | -6.54% 402(-36.7%) | -27.01% 1051(-75.76%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 99.57↗ | 99.06↗ | 101.43↘ | 105.37↘ | 106.19↘ | 107.77↘ | 113.15↘ | 115.79↘ | 118.4↘ | 118.42↘ | 117.5↘ | 120.14↘ | 125.3↘ | 126.12↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.95% | -1.41% | -5.1% | -5.83% | -7.21% | -11.62% | -13.64% | -15.54% | -15.55% | -14.89% | -16.76% | -20.19% | -20.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.6 | 99.5 | 112.0 | 111.0 | 112.0 | 113.5 | 129.0 | 118.0 | 120.0 | 116.0 | 106.0 | 149.0 | 140.5 | 128.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | -6.32% | -26.0% | 47.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.35 | 1.36 | 2.44 | 2.1 | 2.32 |
| ROE | 5.91 | 4.41 | 12.12 | 9.67 | 11.87 |
| 本業收入比 | 63.64 | 90.70 | 96.86 | 82.12 | 95.15 |
| 自由現金流量 | -6.93 | -0.23 | 8.89 | 1.37 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 42.27 | 46.17 | 45.58 | 64.44 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
