收盤價 成交量 07-09
5日,月,季均量 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
112.5 (1.35%) 3617張 (-41.01%) 季線下
2691張 1701張 3764張 3617張 2.13倍
4.65% 0.0%
-1.75% -14.45% -2.6%

65.03 (-42.19%)
112.5
N/A
0.87
1057
小型股
187.88億
12.87%
9.09%
資安
軟件
2025-06-18
2025-03-20

上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
112.5109.0108.15109.1109.84114.86116.1126.2116.83
乖離率3.21%4.02%3.12%2.42%-2.05%-3.1%-10.86%-3.71%
均線開始
轉折價位
107.5106.0112.5115.5123.5114.5131.5115.5
台股市場估值0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93%
美股市場估值SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
20.9,N/A (10.17,12.23,14.29)
3.77,29.44 (1.12,1.68,2.23)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(12.26%)
月線斜率0.0
近2月趨勢圖
大股東(%) 07-04
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
44.9←46.31(-1.41%)
31.38←30.69(0.69%), 0.14%
44.9←38.96(5.94%)
31.38←30.56(0.82%), 29.52%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 月K連續2月下跌 季線下 股東人數連續3周增加
均線布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.44%[113] (N/A)
0 (4.44%)
相對高點
相對低點
174.0 (-35.34%) 24-12-12
36.75 (206.12%) 22-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
40.15 21.6 54.84
22.34億(6月)
12.8 -11.32 58.32
18.37億(5月)
最近漲停日
近期最高股價
25-04-10
118.0 (25-06-05) 5日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09
20日融資使用率趨勢圖
5.25% 2.17% 128 22 0
13.22%←12.65%(0.57%)
本益比法目標價N/A 日KD
RSI MACD
82.61,61.78
53.61 0.86
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09
近6日買賣
, , , -4%,-6%,-6%,-7%
,,,,,
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
42.35,33.55
44.36 -2.51
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1057
月KD
RSI MACD
38.81,38.37
57.75 -1.08
投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.48%←0.59%(-0.11%)17
0.47%
2年趨勢圖0.48%←0.15%(0.33%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
3.12% -3.1%
-10.86% -3.71%
外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖
當天成交比重
6.63%←7.51%(-0.88%)-293
8.1%
2年趨勢圖6.63%←4.44%(2.19%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
2.17%
8.79% 20.25%
自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.45%←0.44%(0.01%)78 (連2買)
2.16%
2年趨勢圖0.45%←0.25%(0.2%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
1.49←1.74 (-14.37%) Q1←Q4 第1降
1.49←0.81 (+83.95%) Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
67.63←51.9 (+30.31%) Q1←Q4 連5升
67.63←40.05 (+68.86%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
3.55←3.23 (+30.31%) Q1←Q4 連5升
3.55←2.58 (+68.86%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
21.96←25.99 (-15.51%) Q1←Q4 第1降
21.96←10.67 (+105.81%) Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
68.28←79.87 (-14.51%) Q1←Q4 連3降
68.28←80.24 (-14.91%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
36.03←37.97 (-14.51%) Q1←Q4 第1降
36.03←30.54 (+17.98%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.52←1.4 (+8.57%) Q1←Q4 連3升
1.52←1.29 (+17.83%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.39←1.25 (+11.2%) Q1←Q4 連3升
1.39←1.1 (+26.36%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
10.47←14.24 Q1←Q4 第1降
10.47←12.95 Q1←Q1 9季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
5.25←6.22 Q1←Q4 第1降
5.25←6.34 Q1←Q1 6季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
4.45←5.16 Q1←Q4 第1降
4.45←5.49 Q1←Q1 12季新低
ROE QoQ
ROE YoY
4.63←3.98 Q1←Q4 第1升
4.63←4.69 Q1←Q1
ROA QoQ
ROA YoY
2.27←2.21 Q1←Q4 第1升
2.27←2.51 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張
113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張
公告114/07/07 零壹 114年6月營收22.34億、年增40.15%
新聞114/07/07 【公告】零壹 2025年6月合併營收22.34億元 年增40.15%
114/06/23 【公告】零壹代重要子公司聯達資訊(股)公司114年股東常會重要決議
114/06/23 【公告】零壹代重要子公司聯達資訊股份有限公司董事長決定現金股利配息及發放現金基準日
114/06/11 【公告】零壹受邀參加元大證券舉辦線上法人說明會。
114/06/11 《資服股》零壹6月18日受邀參加元大證券舉辦線上法說會
114/06/06 【公告】零壹 2025年5月合併營收18.37億元 年增12.81%
114/06/06 《業績-資服》零壹5月營收為18.37億元,年增12.81%
114/06/04 拓壹科技正式成為Hitachi Vantara授權代理商,邁向AI-ready數據驅動
114/06/01 擔憂H2企業支出 資服業:製造業受影響較大
114/05/23 《資服股》零壹:對下半年有一點擔心
114/05/22 零壹:對下半年有一點擔心
114/05/22 【公告】零壹114年股東常會重要決議
114/05/22 【公告】零壹第十五屆董事增選一席選任名單
114/05/22 《資服股》零壹科技股東會新增一席董事 由大聯大袁興文出任
114/05/22 零壹科技股東會 新增一席董事 由大聯大袁興文出任
114/05/07 【公告】零壹代重要子公司聯達資訊股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
114/05/07 【公告】零壹 2025年4月合併營收20.72億元 年增87.19%
114/05/07 《業績-資服》零壹4月營收為20.72億元,年增87.19%
114/05/06 零壹宣布代理VAST Data產品
114/04/30 資安、AI等需求助攻,零壹Q1營收、獲利雙創單季歷史新高,EPS達1.52元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
零壹4.65% 2691(34.41%)6.13% 1851(95.38%)-1.75% 3764(-3.91%)-14.45% 6683(-45.87%)-2.6% 6611(-45.28%)
加權指數-0.82%0.15%1.07%13.44%-4.75%-7.64%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率6.235.685.574.865.13
ROE17.6416.9515.4516.2117.29
本業收入比92.9791.6693.0593.0291.16
自由現金流量12.86-1.325.51-2.77.01
利息保障倍數248.162625.40615.75286.25261.20

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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