| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (0.0%) 580張 (-16.18%) 760張 1569張 3092張 季線旁 ↗72.96 ↘73.87 ↗74.02 ↗73.79 ↗74.52 ↗73.4 580張 0.37倍 |
1.79% 1.65% 6.47% 21.71% 24.37% |
54.33 (-26.59%) 74.0 |
63.94 (-13.59%) 44.71 (-39.58%) |
63.48 (-14.22%) 0.89 |
N/A |
15.44億 114.23億 |
6.08% 28.32% |
資安 軟件 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.52,N/A (9.95,12.09,14.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率0.08 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-7.27%) 24-03-20 36.75 (101.36%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.38% -48 -13 0 5.72%←6.68%(-14.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.13 17.49 7.66 18個月新高 14.48億(3月) | -7.72 -7.02 -0.57 12.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 78.2 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 18%,-5%,-1%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.15 36.59,29.67 up 74.5,73.4 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 63.48(-14.22%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 53.6,63.17 75.5,71.6 -0.16 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.18%(-38.89%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.1 81.23,86.72 down N/A,72.9 1.24 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.0%←6.38%(9.72%) | 155 (連2買) 26.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,26.81 (1.12,1.6,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 0.82% 6.91% 12.55% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.42%(-11.9%) | -32 (連3買轉賣) 5.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.6% 20.26% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.84←41.25(-0.99%) 28.81←28.54(0.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.65 (+13.85%) Q4←Q3 第1升 0.74←0.51 (+45.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.37←37.92 (-14.64%) Q4←Q3 第1降 32.37←29.38 (+10.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←2.4 (-14.64%) Q4←Q3 第1降 1.8←1.63 (+10.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.73←10.27 (+23.95%) Q4←Q3 第1升 12.73←19.61 (-35.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.08←77.79 (+23.51%) Q4←Q3 第1升 96.08←101.4 (-5.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.31←35.15 (+23.51%) Q4←Q3 第1升 37.31←59.74 (-37.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.26 (-12.7%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.89 (+23.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.14 (-21.05%) Q4←Q3 第1降 0.9←0.79 (+13.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←10.98 Q4←Q3 第1升 13.37←13.19 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←6.34 Q4←Q3 第1降 5.56←5.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←5.2 Q4←Q3 連4升 5.33←4.59 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←5.03 Q4←Q3 第1降 4.15←3.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.57 Q4←Q3 第1降 2.21←1.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 輝達/Google合作 零壹沾光(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/21 拓展雲策略布局 零壹成立聯壹數位子公司 113/04/16 零壹強化雲策略布局，成立「聯壹數位」子公司提供多元數位化解決方案 113/04/14 《資服股》零壹 雲端服務喊燒 113/04/13 零壹 雲端服務喊燒 113/04/09 《業績-資服》零壹3月營收為14.48億元，年增26.13% 113/04/08 【公告】零壹 2024年3月合併營收14.48億元 年增26.13% 113/03/08 《業績-資服》零壹2月營收為12.32億元，年減7.72% 113/03/08 【公告】零壹 2024年2月合併營收12.32億元 年增-7.72% 113/03/06 【公告】零壹調整113年分派股東現金股利配息率 113/02/29 零壹2023年三率三升，營收、獲利雙創新高，EPS 4.5元 113/02/28 精誠、零壹 2024年營運向上 113/02/27 【公告】零壹董事會辦理私募普通股案相關事宜(文字誤植更正) 113/02/27 【公告】零壹董事會決議召開113年股東常會相關事宜(股東常會年度誤植更正) 113/02/27 《資服股》零壹112年每股盈餘4.5元、擬配息4元 5月27日股東會 113/02/27 【公告】零壹董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】零壹董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】零壹董事會訂定現金股利配息之相關事宜 113/02/27 【公告】零壹董事會辦理私募普通股案相關事宜 113/02/06 【公告】零壹 2024年1月合併營收13.25億元 年增7.13% 113/02/06 《業績-資服》零壹1月營收為13.25億元，年增7.13% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.23 | 63.94 | -13.59 | 57.55 | -22.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 56.04 | -24.27 |
| 平均 本益比 | 12.09 | 54.33 | -26.59 | 57.84 | -21.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.6 | 43.03 | -41.84 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 44.71 | -39.58 | 58.14 | -21.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 30.03 | -59.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.9 | 39.95 | 16.22 | 8.89 | 4.0 | 5.49% | 10.01% | 2.92 | 1.61 |
| 111 | 49.95 | 36.75 | 12.53 | 9.22 | 3.6 | 7.21% | 9.8% | 2.06 | 1.13 |
| 110 | 51.2 | 36.65 | 14.68 | 10.51 | 3.6 | 7.03% | 9.82% | 2.55 | 1.85 |
| 109 | 47.6 | 18.7 | 16.58 | 6.52 | 3.0 | 6.3% | 16.04% | 2.42 | 1.31 |
| 108 | 36.25 | 19.3 | 15.9 | 8.47 | 2.01 | 5.54% | 10.41% | 2.0 | 1.13 |
| 107 | 25.8 | 17.7 | 15.7 | 10.77 | 1.5 | 5.81% | 8.47% | 1.43 | 1.03 |
| 106 | 22.4 | 17.0 | 17.6 | 13.36 | 1.3 | 5.8% | 7.65% | 1.32 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 1.79% 760(-23.69%) | -4.27% 1430(-59.41%) | 1.65% 1569(-63.03%) | 6.47% 3092(-81.23%) | 21.71% 2121(-72.64%) | 24.37% 3476(-83.31%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 73.43↗ | 72.96↗ | 73.87↘ | 74.02↗ | 73.79↗ | 73.94↘ | 74.52↗ | 73.4↗ | 70.31↗ | 70.13↗ | 69.22↗ | 66.36↗ | 65.75↗ | 64.74↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.43% | 0.18% | -0.03% | 0.28% | 0.08% | -0.7% | 0.82% | 5.25% | 5.52% | 6.91% | 11.51% | 12.55% | 14.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.7 | 74.3 | 78.8 | 72.9 | 74.4 | 77.6 | 71.4 | 69.9 | 65.3 | 64.2 | 61.4 | 60.2 | 58.3 | 55.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 231.14% | 12.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
