| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 (-1.42%) 1601張 (-78.98%) 4816張 2715張 5839張 季線上 ↗61.98 ↗59.42 ↗59.22 ↗59.46 ↗60.5 ↗56.63 1985張 0.73倍 |
3.83% 4.17% 51.46% 60.82% 65.96% |
2.8~3.2 |
52.45 (-15.94%) 62.4 |
66.99 (7.36%) 37.92 (-39.23%) |
N/A 1.45 |
N/A N/A 、Y! |
7.66億 48.49億 |
11.24% 0.0% |
AI 家電 |
2024-03-08 2024-03-29 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 3000 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 235.0 250.0 (+9.65%) | 1 (04-26) | 0.2,0.5 | 5 | 26.6 | 6.57 | 234.59 | 67.93% | 0 | 0 | 71,73 | -144.31% | 151 | -24.65% | 881 | 1.66 | 有 | 24 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.37,20.8 (12.64,17.48,22.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.37%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[112] (3.75%[113]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-14.05%) 24-03-13 23.15 (169.55%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 11.36% 0% N/A N/A N/A 21.75%←18.86%(15.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.16 58.77 6.57 3.31億(3月) 現金月營增 | -22.52 -43.36 19.34 2.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.9 (24-04-26) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-2%,-1%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.48(-9.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.42 70.83,71.39 67.5,59.2 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.75 68.03,62.17 72.6,55.1 0.7 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.03 74.53,76.43 72.6,55.1 2.28 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←3.13%(-30.67%) | -143 (連5賣) 8.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,20.82 (1.18,1.55,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.94% 10.19% 23.76% 35.65% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.31%(12.9%) | 53 (連2買) 3.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.06←31.46(-10.81%) 39.05←30.23(29.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q3 連3降 0.09←0.14 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.21←9.96 (-17.57%) Q4←Q3 第1降 8.21←7.76 (+5.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.81←0.57 (-17.57%) Q4←Q3 第1降 -0.81←0.37 (+5.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.67←7.89 (-2.79%) Q4←Q3 連3降 7.67←8.16 (-6.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.02←88.64 (+4.94%) Q4←Q3 第1升 93.02←97.33 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.82←91.03 (+4.94%) Q4←Q3 第1升 97.82←117.71 (-16.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←0.93 (+132.26%) Q4←Q3 連3升 2.16←0.42 (+414.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.32←0.61 (-316.39%) Q4←Q3 第1降 -1.32←0.46 (-386.96%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.87←19.68 Q4←Q3 第1降 11.87←20.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.82←5.72 Q4←Q3 連2降 -9.82←4.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.82←6.71 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 18.82←3.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.09←5.26 Q4←Q3 連3升 10.09←2.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.3←1.96 Q4←Q3 連3升 4.3←1.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 元山第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】元山113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 元山高雄仁武新廠明年上半年營運，擬展開第三地再設廠計畫 113/04/11 景氣回穩 元山訂單看到2025年 113/04/11 不畏車市走疲，元山首季營收年增6.57％ 113/04/11 《HKEX台股期貨》12:30，4月台股指數期貨跌6.8點，為818.4點 113/04/11 《電零組》元山3月營收成長58% 預告今年營運高峰 113/04/11 《業績-電零組》元山3月營收為3.31億元，年減10.17% 113/04/10 【公告】元山董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項) 113/04/10 【公告】元山董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/10 【公告】元山 2024年3月合併營收3.31億元 年增-10.17% 113/03/13 【公告】元山調整現金股利配息率 113/03/13 輝達領攻 散熱、重電帶隊 台股早盤重返兩萬點 113/03/11 元山估Q1營收個位數年增，看好汽車電子等產品，全年營運可望成長 113/03/08 《電零組》元山前2月營收年增19.34% 今年營運高峰在Q3 113/03/07 【公告】元山 2024年2月合併營收2.08億元 年增-22.52% 113/03/07 《業績-電零組》元山2月營收為2.08億元，年減22.52% 113/03/07 【公告】元山可轉換公司債元山六(代號：62756)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/05 【公告】元山科技工業股份有限公司國內第六次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：元山六，代碼：62756)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/05 《電零組》殖息率5.89% 元山高掛紅燈創高 113/03/04 元山去年EPS 4.08元，擬配息3元，散熱需求續升，今年可望維持成長動能 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.33 | 66.99 | 7.36 | 60.29 | -3.38 | 最低殖利率 | 4.6% | 50.84 | -18.53 | 45.756 | -26.67 | 最高淨值比 | 1.93 | 40.19 | -35.59 |
| 平均 本益比 | 17.48 | 52.45 | -15.94 | 48.28 | -22.63 | 平均殖利率 | 6.6% | 39.02 | -37.47 | 35.12 | -43.73 | 平均淨值比 | 1.55 | 32.38 | -48.11 |
| 最低價 本益比 | 12.64 | 37.92 | -39.23 | 36.27 | -41.87 | 最高殖利率 | 8.6% | 27.194 | -56.42 | 24.474 | -60.78 | 最低淨值比 | 1.18 | 24.57 | -60.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 55.1 | 26.0 | 13.59 | 6.41 | 2.97 | 5.39% | 11.42% | 3.23 | 1.47 |
| 111 | 43.1 | 23.15 | 16.0 | 8.59 | 2.11 | 4.9% | 9.11% | 2.54 | 1.39 |
| 110 | 44.6 | 22.8 | 16.3 | 8.33 | 2.2 | 4.93% | 9.65% | 2.57 | 1.57 |
| 109 | 25.9 | 10.5 | 13.42 | 5.44 | 1.5 | 5.79% | 14.29% | 1.64 | 0.79 |
| 108 | 27.8 | 15.05 | 40.03 | 21.67 | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 1.2 |
| 107 | 22.2 | 13.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.11 |
| 106 | 23.75 | 14.35 | 28.5 | 17.22 | 0.6 | 2.53% | 4.18% | 1.65 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 3.83% 4816(-66.76%) | 6.67% 3359(-52.35%) | 4.17% 2715(-41.04%) | 51.46% 5839(-72.58%) | 60.82% 3717(-56.93%) | 65.96% 3022(-47.03%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 62.47→ | 61.98↗ | 59.42↗ | 59.22↗ | 59.46↗ | 60.24↘ | 60.5↗ | 56.63↗ | 52.01↗ | 51.76↗ | 50.42↗ | 47.88↗ | 46.0↗ | 44.77↗ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.68% | 5.02% | 5.37% | 4.94% | 3.59% | 3.14% | 10.19% | 19.98% | 20.56% | 23.76% | 30.33% | 35.65% | 39.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.1 | 55.4 | 56.4 | 61.2 | 61.7 | 65.5 | 48.95 | 42.1 | 44.45 | 45.45 | 39.35 | 39.7 | 36.75 | 32.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 206.21% | 31.0% | 79.0% | -36.0% | 61.0% | 21.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 | 2.37 |
| ROE | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 | 5.57 |
| 本業收入比 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 | 92.21 |
| 自由現金流量 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
