| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 (0.28%) 41張 (-59.4%) 102張 209張 387張 季線下 ↘72.52 ↘73.9 ↘74.18 ↘74.53 ↗75.51 ↘74.12 41張 0.2倍 |
-4.69% -7.06% 2.16% 11.09% 0.28% |
57.98 (-18.45%) 71.1 |
84.96 (19.49%) 31.01 (-56.39%) |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
3.41億 24.28億 |
8.45% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.22,N/A (9.25,17.3,25.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.45%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-18.74%) 24-03-04 42.95 (65.54%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 1 0 0 12.19%←14.22%(-14.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.02 12.16 15.77 19個月新高 0.41億(3月) | 7.44 -8.0 12.21 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-17 77.9 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 12.35,15.23 look 71.3,68.8 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.25%(-1.85%) | -5 (連3賣) 12.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,24.43 (2.17,2.77,3.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.6% -4.07% -1.36% 0.99% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.5% 12.26% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 27.26←23.65(15.26%) 14.82←17.57(-15.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←1.03 (-0.97%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.0 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.23 (-0.97%) Q4←Q3 連2升 0.27←0.25 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.76 (+6.58%) Q4←Q3 連3升 0.81←0.73 (+10.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.42←48.1 (+0.67%) Q4←Q3 連3升 48.42←51.6 (-6.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.24←207.54 (+0.67%) Q4←Q3 連2升 261.24←277.28 (-5.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.85 (+3.53%) Q4←Q3 第1升 0.88←0.64 (+37.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.74 (+14.86%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.59 (+44.07%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.1←68.62 Q4←Q3 連2升 73.1←74.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.6←22.39 Q4←Q3 連2升 26.6←24.62 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.25←28.43 Q4←Q3 連4升 29.25←18.4 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.67 Q4←Q3 第1降 3.62←2.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←3.06 Q4←Q3 連4升 3.22←2.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 精拓科 113年3月營收4089萬、年增23.03% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】精拓科 2024年3月合併營收4089.8萬元 年增23.03% 113/03/08 【公告】精拓科 2024年2月合併營收3646.1萬元 年增7.45% 113/02/19 【公告】精拓科董事會通過股利分派發放現金 113/02/07 【公告】精拓科 2024年1月合併營收3963.5萬元 年增17% 113/01/08 【公告】精拓科 2023年12月合併營收3403.7萬元 年增6.44% 112/12/08 【公告】精拓科 2023年11月合併營收3417.2萬元 年增2.44% 112/11/08 【公告】精拓科 2023年10月合併營收3389.8萬元 年增-1.82% 112/10/06 【公告】精拓科 2023年9月合併營收3458.3萬元 年增0.36% 112/09/08 【公告】精拓科 2023年8月合併營收3391.9萬元 年增-3.76% 112/08/08 【公告】精拓科 2023年7月合併營收3409.3萬元 年增-19.37% 112/07/07 【公告】精拓科 2023年6月合併營收3418.6萬元 年增-33.33% 112/07/04 盤後速報 - 精拓科(4951)次交易(5)日除息3.5元，參考價74.6元 112/06/08 【公告】精拓科 2023年5月合併營收3431.5萬元 年增-33.39% 112/06/08 【公告】精拓科董事長訂定除息基準日事宜 112/06/02 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技(股)公司辦理減資變更登記完成 112/05/18 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司112年股東常會重要決議事項 112/05/18 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技(股)公司訂定減資基準日 112/05/18 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司董事會選任董事長 112/05/18 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技(股)公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 112/05/18 【公告】精拓科112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.34 | 84.96 | 19.49 | 76.47 | 7.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.38 | 82.64 | 16.23 |
| 平均 本益比 | 17.3 | 57.98 | -18.45 | 68.79 | -3.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.77 | 67.84 | -4.58 |
| 最低價 本益比 | 9.25 | 31.01 | -56.39 | 61.11 | -14.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.17 | 53.05 | -25.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 87.0 | 47.9 | 26.18 | 14.41 | 2.5 | 2.87% | 5.22% | 3.41 | 2.22 |
| 111 | 59.8 | 42.95 | 13.93 | 10.0 | 3.5 | 5.85% | 8.15% | 2.65 | 2.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | -4.69% 102(-59.83%) | -7.42% 152(-72.99%) | -7.06% 209(-80.35%) | 2.16% 387(-89.4%) | 11.09% 369(-88.89%) | 0.28% 324(-87.34%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 | 71.33↘ | 72.52↘ | 73.9↘ | 74.18↘ | 74.53↘ | 74.78↘ | 75.51↗ | 74.12↘ | 73.34↗ | 73.05↗ | 72.08↗ | 70.05↘ | 70.4↗ | 69.6↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -1.96% | -3.79% | -4.15% | -4.6% | -4.92% | -5.84% | -4.07% | -3.05% | -2.67% | -1.36% | 1.5% | 0.99% | 2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.0 | 72.0 | 75.8 | 76.5 | 76.0 | 74.4 | 71.0 | 72.0 | 68.2 | 64.2 | 63.9 | 77.1 | 68.4 | 55.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | 60.54% | -2.0% | 49.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 30.76 | 29.82 | 19.82 | 15.93 |
| ROE | 13.32 | 19.27 | 17.36 | 8.71 | 7.67 |
| 本業收入比 | 88.07 | 91.53 | 126.72 | 122.95 | 96.23 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.63 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 650.04 | 1022.17 | 425.59 | 217.37 | 528.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
