| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.5 (-1.29%) 6714張 (+40.01%) 季線上 7938張 6821張 7488張 6714張 0.98倍 |
2.8% 0.36% 4.85% 6.44% 43.61% |
17.0~20.1 |
472.67 (12.14%) 421.5 |
387.07 (-8.17%) 1.18 |
1003 、Y! |
大型股 10948.65億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-12-12 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.5 | 417.9↗ | 416.5↘ | 420.95↗ | 420.5↘ | 409.94↗ | 406.69↗ | 398.69↗ | 366.36↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.2% | 0.13% | 0.24% | 2.82% | 3.64% | 5.72% | 15.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 410.0 | 432.0 | 420.0 | 426.0 | 386.5 | 402.0 | 396.0 | 293.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.58,22.55 (20.93,25.29,29.65) 5.01,84.13 (2.85,3.96,5.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率0.02 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.75←85.82(0.93%) 4.12←4.76(-0.64%), -11.14% 86.75←87.48(-0.73%) 4.12←3.99(0.13%), 19.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-5.49%) 25-01-08 210.5 (100.24%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.21 5.7 4.96 387.39億(12月) | 8.91 -5.58 3.48 366.47億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 446.0 (25-01-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 12.72% 0.26% 52 -14 0 0.29%←0.29%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 444.29(5.41%) | 日KD RSI MACD | 48.42,52.63 52.68 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,3%,-1%,3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 387.07(-8.17%) | 周KD RSI MACD | 82.87,82.63 54.56 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.55,82.28 63.44 5.8 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.67%(0.18%) | -1120 (連3買轉賣) 16.68% | 2年趨勢圖 | 2.85%←2.76%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 3.64% 5.72% 15.05% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.87%←66.27%(0.6%) | 1319 19.65% | 2年趨勢圖 | 66.87%←67.08%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.44% 5.3% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.66%(0.0%) | -29 (連3賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.49%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 109.0←94.28 (+15.61%) Q3←Q2 連5升 109.0←78.34 (+39.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1122.03←1034.44 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 1122.03←1077.95 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 164.23←131.33 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 164.23←118.97 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 806.36←745.42 (+8.18%) Q3←Q2 連2升 806.36←809.3 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.01←71.2 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 70.01←71.51 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.71←98.12 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 96.71←97.66 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←3.83 (+24.02%) Q3←Q2 連2升 4.75←3.6 (+31.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.27←3.1 (+37.74%) Q3←Q2 連2升 4.27←2.88 (+48.26%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.93←34.13 Q3←Q2 連2升 34.93←29.57 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←12.7 Q3←Q2 連2升 14.64←11.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.61←11.56 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 12.61←10.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←4.69 Q3←Q2 連2升 5.44←4.82 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.53 Q3←Q2 連2升 2.85←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/01/21 台達電2/10~17參加里昂證券舉辦之海外法說會 114/01/21 1/20證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 114/01/20 《各報要聞》台達電Q1營收 破千億有譜 114/01/20 AI帶旺，年增估逾20％ 台達電Q1營收 破千億有譜 114/01/19 《光電股》台灣＋1 晶睿今年將赴泰國設廠 114/01/16 潛力股：台達電 114/01/16 美系外資同步調高光寶科、台達電目標價，並調升光寶科評等 114/01/14 《電零組》台達電發行5.25億美元EB 114/01/14 台達電 發行5.25億美元EB 114/01/14 台達電發行173億元EB 充實全球布局與業務擴展資金 114/01/14 《電零組》台達電子公司DIH擬發債5.25億美元 強化拓展資金 114/01/14 台達電旗下DIH發行總額5.25億美元2030年到期海外可交換公司債 114/01/14 【公告】台達電代子公司DIH董事會決議發行以所持有之DeltaElectronics (Thailand) PCL.股份作為交換標的之於119年到期之海外可交換公司債（下稱“本次可交換債”） 114/01/14 台達電決議發行173億元海外可交債 支應全球擴張 114/01/11 《各報要聞》15檔低基期股 主力相挺 114/01/10 15檔低基期股 主力相挺 114/01/09 《熱門族群》電源雙雄12月營收淡季無礙 台達電飆出年度新高 114/01/09 《熱門族群》CES秀新品 友達、群創後市俏 114/01/08 《熱門族群》電源雙雄兩樣情 台達電2024業績讚、光寶科小衰 114/01/08 老黃欽點 聯發科、台達電權證燙 114/01/08 電源雙雄兩樣情 台達電2024業績讚、光寶科小衰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 2.8% 7938(-15.41%) | -2.43% 7914(-15.16%) | 0.36% 6821(-1.57%) | 4.85% 7488(-10.33%) | 6.44% 8538(-21.36%) | 43.61% 10316(-34.91%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
| ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
| 本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
| 自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
