| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 (1.17%) 69張 (-17.79%) 季線上 85張 89張 77張 69張 0.78倍 |
-0.76% 3.59% 3.59% -5.8% -12.46% |
N/A N/A 13.0 |
N/A 0.62 |
606 N/A |
微型股 19.63億 |
25.95% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2025-09-04 2025-07-03 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 12.96↘ | 12.86↗ | 12.67↗ | 12.62↗ | 12.51↗ | 12.47↗ | 12.64→ | 13.57→ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.09% | 2.6% | 3.01% | 3.92% | 4.25% | 2.85% | -4.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 12.35 | 12.55 | 12.2 | 12.25 | 12.55 | 13.8 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.79,16.27 (0.38,0.51,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.64←74.38(0.26%) 10.22←10.32(-0.1%), -0.86% 74.64←71.93(2.71%) 10.22←9.7(0.52%), 19.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[113] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 18.85 (-31.03%) 22-09-23 10.35 (25.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.29 71.37 -8.09 2.86億(8月) | -43.09 -36.39 -12.35 1.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.2 (25-09-08) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 21 0 0 14.42%←13.34%(1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,75.0 61.36 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,7%,9% 買,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.0,68.54 51.48 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 606 N/A | 月KD RSI MACD | 47.32,39.5 39.55 -0.09 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% 4.25% 2.85% -4.2% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.73%(0.03%) | 4 (連9買) 5.8% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.94%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.19% 1.23% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 1 (連2買) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.9←8.09 (-2.35%) Q2←Q1 第1降 7.9←7.86 (+0.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.11 (-2.35%) Q2←Q1 連2升 0.12←-0.14 (+0.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.69 (-73.91%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.57 (-68.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.75←14.18 (+4.02%) Q2←Q1 連2升 14.75←14.95 (-1.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.53←5.58 (+4.02%) Q2←Q1 第1降 5.53←5.72 (-3.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.01 (-3600.0%) Q2←Q1 連2降 -0.37←-0.12 (+208.33%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.07 (+71.43%) Q2←Q1 連2升 0.12←-0.09 (-233.33%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.56←7.92 Q2←Q1 連2升 8.56←7.36 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.47←1.31 Q2←Q1 連2升 1.47←-1.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.09←-0.18 Q2←Q1 連2降 -7.09←-2.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.09←-0.05 Q2←Q1 連2降 -2.09←-0.44 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.9←0.11 Q2←Q1 連2降 -0.9←-0.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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| 公告 | 114/09/05 寶隆 114年8月營收2.86億、年增31.30% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】寶隆 2025年8月合併營收2.86億元 年增31.3% 114/09/03 【公告】寶隆受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/11 【公告】寶隆董事會通過114年第二季個別財務報告 114/08/11 【公告】寶隆董事會決議股利分派 114/08/05 【公告】寶隆 2025年7月合併營收1.67億元 年增-43.1% 114/08/01 【公告】寶隆114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/04 【公告】寶隆 2025年6月合併營收2.63億元 年增17.45% 114/06/03 【公告】寶隆董事一致推選李殷佳先生擔任董事長 114/05/27 【公告】寶隆改選董事及獨立董事名單 113/12/31 《造紙股》榮成與寶隆續簽訂銷售合約 113/12/31 【公告】簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 113/11/20 【公告】寶隆股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | -0.76% 85(-18.6%) | 5.26% 122(-43.33%) | 3.59% 89(-22.39%) | 3.59% 77(-10.05%) | -5.8% 69(0.55%) | -12.46% 72(-3.46%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 |
| ROE | 0.98 | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 |
| 本業收入比 | 3.33 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標