| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (1.19%) 349張 (+17.74%) 331張 255張 170張 季線上 ↗58.98 ↗58.6 ↗56.89 ↗56.47 ↗53.06 ↗52.56 349張 1.37倍 |
1.53% 8.74% 12.64% 18.22% 5.66% |
56.48 (-5.39%) 59.7 |
72.46 (21.37%) 40.5 (-32.16%) |
N/A 0.42 |
N/A |
6.60億 38.95億 |
47.85% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.9,N/A (8.15,11.37,14.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.53%) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-28.07%) 22-04-15 33.0 (80.91%) 21-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.53% 11 1 0 3.14%←3.17%(-0.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.46 10.94 32.66 歷年新高 1.68億(4月) | 19.67 23.69 23.86 1.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 60.9 (24-05-07) 217日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-10%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.41 82.86,76.47 60.9,59.6 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.68 92.05,89.98 61.0,54.6 1.26 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 94.99,62.89 73.7,49.0 -0.64 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.75%(89.33%) | 90 (連8買) 25.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,20.85 (2.22,4.17,6.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.72% 13.58% 20.8% 16.01% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.56% 7.97% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.04←85.2(-4.88%) 4.25←4.18(1.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←3.42 (+23.1%) Q1←Q4 連2升 4.21←3.4 (+23.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.84 (+23.1%) Q1←Q4 連2升 0.91←0.72 (+23.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.48 (-6.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.85←116.18 (-11.47%) Q1←Q4 連2降 102.85←109.68 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.34←18.61 (-11.47%) Q1←Q4 第1降 14.34←21.31 (-32.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.34 (+29.85%) Q1←Q4 第1升 1.74←2.52 (-30.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.18 (-19.49%) Q1←Q4 第1降 0.95←1.09 (-12.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.95←24.01 Q1←Q4 連2升 27.95←24.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.54←24.57 Q1←Q4 第1降 21.54←21.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.28←13.75 Q1←Q4 第1升 27.28←19.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.71←3.8 Q1←Q4 第1升 8.71←6.28 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.72←3.0 Q1←Q4 第1升 6.72←5.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 業旺第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】業旺113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】業旺 2024年3月合併營收1.51億元 年增19.67% 113/03/14 【公告】業旺董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】業旺 2024年2月合併營收1.22億元 年增9.86% 113/02/21 【公告】(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/21 【公告】業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/07 【公告】業旺 2024年1月合併營收1.48億元 年增44.22% 113/01/17 業旺 今恢復普通交易方法 113/01/16 【公告】業旺上市有價證券自民國113年1月18日起恢復普通交易方法 113/01/08 【公告】業旺 2023年12月合併營收1.32億元 年增8.28% 112/12/22 【公告】業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/06 【公告】業旺 2023年11月合併營收1.02億元 年增-5.84% 112/12/05 業旺 7日起列變更交易方法 112/12/05 【公告】業旺上市有價證券列為變更交易方法 112/12/05 【公告】(更正)業旺上市有價證券自112年12月7起列為變更交易方法 112/11/09 【公告】業旺 2023年10月合併營收1.08億元 年增1.22% 112/10/06 【公告】業旺 2023年9月合併營收1.13億元 年增6.5% 112/09/08 【公告】業旺 2023年8月合併營收9561萬元 年增14% 112/08/18 盤後速報 - 業旺(1475)次交易(21)日除息0.5元，參考價51.7元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.58 | 72.46 | 21.37 | 67.75 | 13.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.11 | 127.38 | 113.37 |
| 平均 本益比 | 11.37 | 56.48 | -5.39 | 53.51 | -10.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.17 | 86.83 | 45.44 |
| 最低價 本益比 | 8.15 | 40.5 | -32.16 | 39.27 | -34.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.22 | 46.28 | -22.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.7 | 35.05 | 17.5 | 8.32 | 2.0 | 2.71% | 5.71% | 4.94 | 2.04 |
| 111 | 83.0 | 47.0 | 17.84 | 10.1 | 0.5 | 0.6% | 1.06% | 7.14 | 3.68 |
| 110 | 62.5 | 29.0 | 50.3 | 23.34 | N/A | N/A | N/A | 9.39 | 3.58 |
| 109 | 117.5 | 3.92 | 1938.75 | 64.68 | N/A | N/A | N/A | 18.56 | 2.88 |
| 108 | 25.1 | 4.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.07 | 2.06 |
| 107 | 55.3 | 8.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.07 | 1.92 |
| 106 | 158.0 | 7.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.47 | 2.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業旺 | 1.53% 331(5.29%) | 4.74% 362(-3.55%) | 8.74% 255(36.87%) | 12.64% 170(105.02%) | 18.22% 126(176.41%) | 5.66% 90(286.61%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 59.2↗ | 58.98↗ | 58.6↗ | 56.89↗ | 56.47↗ | 55.8↗ | 53.06↗ | 52.56↗ | 49.59↗ | 49.35↗ | 49.42↗ | 50.49↗ | 51.46↗ | 51.81↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.22% | 1.88% | 4.94% | 5.72% | 6.99% | 12.51% | 13.58% | 20.39% | 20.97% | 20.8% | 18.24% | 16.01% | 15.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 59.4 | 54.8 | 54.1 | 52.7 | 50.0 | 50.9 | 52.8 | 43.5 | 51.0 | 49.95 | 54.5 | 56.2 | 56.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業旺 | 303.32% | 35.0% | -34.0% | 26.0% | 35.0% | -67.0% | -77.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.12 | 19.6 | 17.03 | 8.52 | -45.14 |
| ROE | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.0 | 58.62 |
| 本業收入比 | 90.88 | 76.97 | 100.00 | 350.00 | -162.50 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 1.08 | 1.02 | -1.66 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 15860.80 | 7079.49 | 27447.30 | 101.76 | 103.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
