| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (0.35%) 15張 (-67.5%) 季線下 30張 38張 35張 15張 0.39倍 |
-1.72% -4.68% -1.89% -22.97% -27.66% |
20.45 (-28.23%) 28.5 |
22.58 (-20.77%) 0.95 |
399 N/A |
微型股 51.82億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-09 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 28.61↘ | 28.83↘ | 29.02↘ | 29.16↘ | 29.23↘ | 29.29→ | 29.66↘ | 33.85↘ |
| 乖離率 | -0.38% | -1.14% | -1.79% | -2.26% | -2.5% | -2.7% | -3.91% | -15.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 29.15 | 29.9 | 29.65 | 29.05 | 29.05 | 37.0 | 39.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.29,N/A (11.22,14.76,18.3) 0.96,29.58 (0.82,0.98,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 2.94←3.0(-0.06%), -2.02% 94.21←94.74(-0.53%) 2.94←2.38(0.56%), 17.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-50.69%) 24-05-31 18.25 (56.16%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.51 -6.7 2.43 6.53億(8月) | -11.27 -9.14 5.17 7.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 30.5 (25-08-20) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -3 0 0 0.82%←0.75%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,24.13 up 34.7 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,2%,6% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 22.58(-20.77%) | 周KD RSI MACD | 15.63,20.48 look 38.27 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 399 N/A | 月KD RSI MACD | 21.65,19.46 up 45.4 -1.62 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -2.7% -3.91% -15.81% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | -3 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.17%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.43% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 1 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.03%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q1 0.16←0.05 (+220.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.49←21.33 (+0.75%) Q2←Q1 第1升 21.49←20.31 (+5.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.37 (+0.75%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.38 (+5.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.82 (-30.77%) Q2←Q1 連2降 1.26←1.29 (-2.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.19←46.86 (+2.84%) Q2←Q1 連2升 48.19←45.14 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.77←8.24 (+2.84%) Q2←Q1 第1降 6.77←5.44 (+24.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.14 (-142.86%) Q2←Q1 連3降 -0.06←0.34 (-117.65%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q2←Q1 連3降 0.12←0.12 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.57←4.39 Q2←Q1 第1降 3.57←4.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.98←1.75 Q2←Q1 第1降 0.98←1.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.51←1.22 Q2←Q1 連3降 -0.51←3.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←0.47 Q2←Q1 連3降 -0.2←1.25 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.4 Q2←Q1 連3降 -0.05←0.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/09/08 元禎 114年8月營收6.53億、年減14.51% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】元禎 2025年8月合併營收6.53億元 年增-14.51% 114/08/15 【公告】更正元禎114年6月衍生性商品交易資訊 114/08/08 【公告】元禎 2025年7月合併營收7億元 年增-11.28% 114/08/08 【公告】元禎114年第二季度合併財務報告業經提報董事會通過 114/07/28 【公告】元禎114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/08 【公告】元禎 2025年6月合併營收7.7億元 年增32.49% 114/06/12 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日 114/06/11 【公告】元禎一一四年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】元禎 2025年5月合併營收6.55億元 年增-9.51% 114/05/08 【公告】元禎 2025年4月合併營收7.24億元 年增0.13% 114/05/06 【公告】元禎114年第一季度合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/25 【公告】元禎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | -1.72% 30(-50.39%) | -2.23% 26(-42.86%) | -4.68% 38(-60.89%) | -1.89% 35(-57.63%) | -22.97% 54(-72.54%) | -27.66% 111(-86.49%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 2.3 | 2.14 |
| ROE | 6.85 | 4.57 | 5.96 | 8.22 | 7.13 |
| 本業收入比 | 46.92 | 69.43 | 65.03 | 66.49 | 55.27 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 2.06 | 3.49 | -5.99 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 11.80 | 7.12 | 14.59 | 30.17 | 25.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標