| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (-0.17%) 27張 (+22.76%) 季線旁 29張 34張 57張 27張 0.79倍 |
2.24% 0.51% -1.5% -7.92% -27.77% |
26.52 (-10.56%) 29.65 |
22.17 (-25.23%) 1.04 |
601 N/A |
微型股 53.91億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-09 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 29.54↗ | 29.33↗ | 29.2↗ | 29.36→ | 29.56↘ | 29.8→ | 31.64↘ | 35.36↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 1.09% | 1.54% | 0.99% | 0.3% | -0.5% | -6.29% | -16.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 29.1 | 29.5 | 29.85 | 33.4 | 30.1 | 32.2 | 41.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.5,N/A (11.22,14.76,18.3) 1.0,29.7 (0.82,0.98,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 3.0←3.01(-0.01%), -1.46% 94.21←94.74(-0.53%) 3.0←2.43(0.57%), 19.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[113] (N/A) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-48.7%) 24-05-31 18.25 (62.47%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.49 17.63 8.45 7.7億(6月) 短跌破長 | -9.51 -9.53 4.3 6.55億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 31.2 (25-06-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -5 0 0 0.74%←0.74%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.46,63.96 53.44 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,5%,2% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 22.17(-25.23%) | 周KD RSI MACD | 20.89,22.83 look 42.13 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 N/A | 月KD RSI MACD | 19.77,20.01 look 46.77 -1.67 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -0.5% -6.29% -16.15% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.3%(0.02%) | 2 7.41% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.2%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.4% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.04%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.25 (-36.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.06 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.33←22.81 (-6.49%) Q1←Q4 第1降 21.33←19.17 (+11.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.4 (-6.49%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.3 (+11.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.87 (-2.67%) Q1←Q4 第1降 1.82←1.03 (+76.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.86←40.14 (+16.74%) Q1←Q4 第1升 46.86←46.87 (-0.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.24←6.17 (+16.74%) Q1←Q4 連2升 8.24←6.21 (+32.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.24 (-41.67%) Q1←Q4 連2降 0.14←0.25 (-44.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.39←4.36 Q1←Q4 第1升 4.39←4.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.75←1.74 Q1←Q4 第1升 1.75←1.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.91 Q1←Q4 連2降 1.22←2.4 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←0.79 Q1←Q4 連2降 0.47←0.99 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.63 Q1←Q4 連2降 0.4←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/07/28 元禎第二季財報，預計8/8提報董事會 114/07/28 元禎 114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 |
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| 新聞 | 114/07/28 【公告】元禎114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/08 【公告】元禎 2025年6月合併營收7.7億元 年增32.49% 114/06/12 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日 114/06/11 【公告】元禎一一四年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】元禎 2025年5月合併營收6.55億元 年增-9.51% 114/05/08 【公告】元禎 2025年4月合併營收7.24億元 年增0.13% 114/05/06 【公告】元禎114年第一季度合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/25 【公告】元禎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/07 【公告】元禎 2025年3月合併營收7.8億元 年增6.15% 114/03/07 營收速報 - 元禎(1725)2月營收6.40億元年增率高達34.67％ 114/03/07 【公告】元禎 2025年2月合併營收6.4億元 年增34.67% 114/03/05 【公告】元禎董事會決議分派股利 114/03/05 【公告】元禎董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】元禎 2025年1月合併營收7.13億元 年增0.41% 114/01/14 【公告】元禎總經理異動 114/01/08 【公告】元禎 2024年12月合併營收6.87億元 年增14.17% 113/12/06 【公告】元禎 2024年11月合併營收7.69億元 年增25.14% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/11/07 【公告】元禎 2024年10月合併營收8.26億元 年增29.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | 2.24% 29(-9.25%) | 1.89% 29(-8.98%) | 0.51% 34(-22.45%) | -1.5% 57(-52.94%) | -7.92% 91(-70.5%) | -27.77% 150(-82.03%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 2.3 | 2.14 |
| ROE | 6.85 | 4.57 | 5.96 | 8.22 | 7.13 |
| 本業收入比 | 46.92 | 69.43 | 65.03 | 66.49 | 55.27 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 2.06 | 3.49 | -5.99 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 11.80 | 7.12 | 14.59 | 30.17 | 25.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標