| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 (-1.02%) 58張 (+182.2%) 季線下 66張 50張 32張 58張 1.16倍 |
-4.89% -7.01% -6.11% -23.96% -42.86% |
13.84 (-5.17%) 14.6 |
N/A 0.71 |
649 N/A |
微型股 14.51億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-26 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 14.82↘ | 15.04↘ | 15.36↘ | 15.45↘ | 15.62↘ | 15.67↘ | 16.17↘ | 18.58↘ |
| 乖離率 | -1.48% | -2.93% | -4.95% | -5.5% | -6.53% | -6.83% | -9.71% | -21.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.55 | 15.7 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 19.2 | 25.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.78,N/A (16.11,29.85,43.59) 1.04,14.18 (1.0,1.19,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.27%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.63←83.67(-0.04%) 6.39←6.14(0.25%), 0.66% 83.63←86.84(-3.21%) 6.39←3.49(2.9%), 49.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-50.59%) 24-09-05 13.65 (6.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.71 -0.71 -12.41 1.8億(8月) | -23.08 8.27 -10.85 1.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 17.0 (25-08-19) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 1.69%←1.44%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.69,14.79 look 28.01 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-32%,-26%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.0,7.91 look 32.51 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 649 N/A | 月KD RSI MACD | 5.97,10.9 look 38.63 -0.64 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.95% -6.83% -9.71% -21.42% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.42%←50.44%(-0.02%) | 2 3.45% | 2年趨勢圖 | 50.42%←50.35%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 1.04% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.58←6.26 (-10.86%) Q2←Q1 連3降 5.58←6.73 (-17.09%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.22 (-10.86%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.24 (-17.09%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←5.98 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 5.46←5.78 (-5.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.3←91.54 (+5.2%) Q2←Q1 連4升 96.3←84.1 (+14.51%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.23←103.55 (+5.2%) Q2←Q1 連4升 111.23←93.83 (+18.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.17 (-200.0%) Q2←Q1 連2降 -0.17←0.22 (-177.27%) Q2←Q2 13季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.19 (-47.37%) Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.03←18.29 Q2←Q1 連3降 16.03←15.73 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.29←3.58 Q2←Q1 第1降 1.29←3.64 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.94←2.66 Q2←Q1 連2降 -2.94←3.3 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←1.05 Q2←Q1 連2降 -1.09←1.45 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←0.64 Q2←Q1 連2降 -0.36←0.8 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/08 日勝化 114年8月營收1.80億、年減22.72% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】日勝化 2025年8月合併營收1.8億元 年增-22.72% 114/08/26 日勝化擬投入印度、印尼市場 盼第4季關稅議題底定 114/08/22 【公告】日勝化受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】日勝化董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】日勝化新任研發主管 114/08/08 【公告】日勝化 2025年7月合併營收1.81億元 年增-23.08% 114/07/31 【公告】日勝化114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】日勝化 2025年6月合併營收1.67億元 年增-26.61% 114/06/09 【公告】日勝化 2025年5月合併營收1.85億元 年增-21.42% 114/06/02 【公告】日勝化決定民國113年度股利配發基準日 114/05/29 【公告】日勝化民國114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】日勝化董事會通過114年第1季合併財務報告 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | -4.89% 66(-11.7%) | -6.11% 52(12.3%) | -7.01% 50(16.53%) | -6.11% 32(82.3%) | -23.96% 44(32.56%) | -42.86% 195(-69.93%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.03 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 |
| ROE | 6.28 | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 |
| 本業收入比 | 83.59 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 3.71 | 2.5 | -7.32 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標