收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.45 (6.96%) 2481張 (+249.42%) 1052張 2009張 4572張 季線旁 ↗17.7 ↗17.7 ↘18.24 ↘18.51 ↘19.46 ↗18.54 2828張 1.41倍 |
4.53% -3.91% 29.47% 26.37% 58.37% |
N/A N/A 18.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.72 |
N/A N/A |
17.53億 30.25億 |
7.31% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.81% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-44.09%) 21-07-27 10.1 (82.67%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0% -19 -1 0 8.1%←9.48%(-14.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.03 25.0 30.75 0.76億(3月) | 12.13 -24.54 35.97 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-18 18.65 (24-05-07) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.65 56.25,23.46 up 18.6,18.2 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 38.56,33.67 19.25,17.55 -0.08 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.27%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.03 48.94,47.01 25.7,16.3 0.6 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.65%(-23.64%) | -128 (連4賣) 5.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,10.58 (0.77,1.04,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -0.49% 11.41% 22.92% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.44←48.46(-6.23%) 23.71←19.4(22.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←2.49 (-12.85%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.66 (+30.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-0.4 (-12.85%) Q1←Q4 第1降 -0.57←-0.57 (+30.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.78 (-1.69%) Q1←Q4 連6降 1.75←2.65 (-33.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.56←67.82 (+9.94%) Q1←Q4 第1升 74.56←78.85 (-5.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.28←66.48 (+9.94%) Q1←Q4 連4降 64.28←125.93 (-48.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.34 (+52.94%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.35 (-54.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.23 (-43.48%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.33 (-0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.16←-6.49 Q1←Q4 第1降 -15.16←-21.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.17←-16.03 Q1←Q4 第1降 -26.17←-34.05 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.9←-23.31 Q1←Q4 第1升 -12.9←-36.56 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.5←-3.05 Q1←Q4 第1升 -1.5←-2.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.31←-2.64 Q1←Q4 第1升 -1.31←-2.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 典範6/12股東常會修改議案 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】典範 2024年3月合併營收7585.2萬元 年增22.04% 113/03/07 【公告】典範有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/03/07 【公告】典範 2024年2月合併營收6067.8萬元 年增12.14% 113/02/29 熱門股-典範 買盤力挺強鎖漲停 113/02/27 【公告】典範董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】典範 2024年1月合併營收8041.3萬元 年增61.95% 113/01/22 凱基人壽全新品牌影片熱映 113/01/20 東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷 113/01/05 【公告】典範 2023年12月合併營收8362.6萬元 年增8.01% 112/12/07 【公告】典範 2023年11月合併營收8387.1萬元 年增25.71% 112/11/06 【公告】典範 2023年10月合併營收8184萬元 年增-3.64% 112/10/27 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 112/10/06 【公告】典範 2023年9月合併營收7441.7萬元 年增0.27% 112/09/07 【公告】新盛力 2023年8月合併營收7494.5萬元 年增-76.38% 112/09/07 【公告】典範 2023年8月合併營收7638.2萬元 年增-4.95% 112/08/14 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/08/04 【公告】典範 2023年7月合併營收8011.5萬元 年增-13.28% 112/08/01 【公告】典範董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 112/08/01 【公告】典範112年除息基準日及調整配息率 112/07/06 【公告】典範 2023年6月合併營收7927.4萬元 年增-25.56% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 13.97 | -24.28 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 11.06 | -40.05 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.77 | 8.15 | -55.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.55 | 10.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 0.91 |
111 | 24.55 | 10.1 | 51.15 | 21.04 | 0.5 | 2.04% | 4.95% | 2.01 | 0.84 |
110 | 33.0 | 10.6 | 14.02 | 4.5 | 1.0 | 3.03% | 9.43% | 3.01 | 1.06 |
109 | 13.9 | 6.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.66 |
108 | 10.9 | 2.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.65 |
107 | 7.8 | 4.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.77 |
106 | 8.0 | 5.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.77 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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典範 | 4.53% 1052(135.73%) | 6.65% 982(152.59%) | -3.91% 2009(23.47%) | 29.47% 4572(-45.74%) | 26.37% 2930(-15.34%) | 58.37% 1976(25.51%) |
加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.45 | 17.72↗ | 17.7↗ | 17.7↗ | 18.24↘ | 18.51↘ | 18.61↘ | 19.46↘ | 18.54↗ | 16.96↗ | 16.88↗ | 16.56↗ | 15.42↗ | 15.01↗ | 14.72↗ |
乖離率 | 4.12% | 4.24% | 4.24% | 1.15% | -0.32% | -0.86% | -5.19% | -0.49% | 8.79% | 9.3% | 11.41% | 19.65% | 22.92% | 25.34% |
均線開始 轉折價位 | 17.65 | 17.65 | 18.0 | 20.1 | 18.9 | 19.15 | 17.65 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 14.35 | 12.05 | 12.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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典範 | 195.92% | 20.0% | 31.0% | -54.0% | 80.0% | 16.0% | 107.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 | -5.17 |
ROE | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 | -2.65 |
本業收入比 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 | 129.79 |
自由現金流量 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 | -1.03 |
利息保障倍數 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 | -42.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標