收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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924.0 (-5.62%) 95625張 (+78.94%) 88839張 54738張 47733張 季線上 ↘963.4 ↘1006.2 ↘1007.71 ↘1001.25 ↗943.71 ↗910.5 95625張 1.75倍 |
-8.06% -3.75% 16.96% 47.13% 62.96% |
25.2%~29.9% 49.9~57.2 |
938.89 (1.61%) 924.0 |
1274.83 (37.97%) 602.95 (-34.75%) |
N/A 1.62 |
870.46(-5.79%) 、Y! |
2593.36億 239626.73億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-07-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.97,22.39 (14.61,22.75,30.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (2.12%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-14.44%) 24-07-11 370.0 (149.73%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.37% 3101 -118 0 0.53%←0.38%(39.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.9 -9.47 27.96 2078.69億(6月) | 30.06 -2.71 27.03 2296.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1080.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-23%,-21%,-13% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 931.35(0.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.01 5.45,11.68 look 984.0,923.0 -16.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 54.12,70.0 1080.0,826.0 4.58 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.51%(12.58%) | 847 (連19買) 0.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 870.46(-5.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.43 72.34,84.67 down N/A,688.0 38.08 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.76%←74.48%(-0.97%) | -43661 45.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.59,140.21 (3.86,4.96,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.72% 1.48% 12.13% 33.57% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.1%(0.0%) | -2339 (連2賣) 2.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.71% 4.22% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.81←90.48(-0.74%) 4.29←3.87(10.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/29 方淑華 經理人 信託 95張 113/03/29 王英郎 經理人 信託 95張 |
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公告 | 113/07/26 德商Merck以1.55億歐元收購法商Unity Semiconductor 113/07/26 7/23證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/27 日月光法說、亞洲生技大會登場、台新銀攻九州 本周大事回顧 113/07/27 如何成為護國神山?日媒曝台積電培育半導體人才秘辛 113/07/26 台積電ADR26日上漲1.66美元漲幅1.04%折台股1063.33元 113/07/26 財經選讀》台積電不怕川普 最怕「反壟斷」大軍殺過來? 113/07/26 一人獨得!大樂透頭獎2.33億開出 獎落屏東內埔 113/07/26 台積電大殺戮 散戶抄底「零股」太猛!盤中交易額爆91億巨量 113/07/26 台積電:德國設廠按計畫進行 美亞利桑那廠進展順利 113/07/26 想進輝達領高薪?過來人揭現況:比台積電更操 113/07/26 外資大賣權值股!拋4.3萬張台積電 鴻海、聯電都上賣超榜 113/07/26 台積電何時能抄底?專家一圖解析:「這附近」都是買點 113/07/26 《國際產業》台積電遭血洗 季線沒守住恐見8字頭 113/07/26 台積電「基本面超完美」 為何暴跌煞不住? 專家揭重返千元時機 113/07/26 《半導體》傳台積電高階製程喊漲 創意總座:沒能力殺價 113/07/26 台灣勞工水準有多高?外媒震驚:台積電一堆碩博士每天輪三班 113/07/26 《國際金融》彭博:台積電加入全球科技股潰敗行列 113/07/26 台積電如何成為神山?日媒曝「這招」培育半導體人才 113/07/26 《HKEX台股期貨》12:45,7月台股指數期貨跌1點,為892.6點 113/07/26 《半導體》台積電摔近1個半月低 市值失守24兆元關 113/07/26 《匯市》與台股分道揚鑣 新台幣上半場帶量逆升2.2分 113/07/26 巧合?台積電崩殺6% 爆接到大陸超急單!他揭大戶驚人算計 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | -8.06% 88839(7.64%) | -14.44% 71573(33.6%) | -3.75% 54738(74.69%) | 16.96% 47733(100.33%) | 47.13% 47345(101.97%) | 62.96% 37334(156.13%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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924.0 | 947.33↘ | 963.4↘ | 1006.2↘ | 1007.71↘ | 1001.25↘ | 992.84↘ | 943.71↗ | 910.5↗ | 856.16↗ | 849.99↗ | 824.04↗ | 721.04↗ | 691.78↗ | 679.18↗ |
乖離率 | -2.46% | -4.09% | -8.17% | -8.31% | -7.72% | -6.93% | -2.09% | 1.48% | 7.92% | 8.71% | 12.13% | 28.15% | 33.57% | 36.05% |
均線開始 轉折價位 | 970.0 | 1030.0 | 1045.0 | 968.0 | 960.0 | 981.0 | 841.0 | 795.0 | 690.0 | 692.0 | 626.0 | 519.0 | 565.0 | 589.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 56.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標