收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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769.0 (-1.28%) 28058張 (+42.2%) 32084張 53036張 43975張 季線上 ↘779.0 ↘771.6 ↗770.24 ↗761.9 ↗700.18 ↗671.48 28058張 0.53倍 |
-2.04% 11.61% 32.36% 47.32% 45.09% |
17.6%~19.8% 34.7~40.8 |
811.0 (5.46%) 769.0 |
1060.99 (37.97%) 561.02 (-27.05%) |
N/A 1.63 |
572.23(-25.59%) 、Y! |
2593.50億 202033.89億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-01-18 2024-03-18 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.1,20.03 (14.61,21.12,27.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.72%) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (2.37%[113]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 796.0 (-3.39%) 24-03-08 370.0 (107.84%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.11% -365 -75 0 0.22%←0.21%(4.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.32 -15.81 9.41 1816.48億(2月) | 7.86 22.39 7.86 2157.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 792.0 (24-03-26) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,7%,-2%,5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 789.0(2.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.95 42.5,57.35 796.0,753.0 -3.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.87 87.84,87.95 down 15.33 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.7%(-1.18%) | 29 (連2買) 0.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 572.23(-25.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.28 91.21,91.44 down 19.32 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.57%←74.17%(0.54%) | -3943 14.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.84,133.39 (3.86,4.46,5.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 14.52% 24.99% 32.42% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.0%(2.0%) | 124 (連5買) 0.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.56% 4.07% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 90.63←89.59(1.16%) 3.74←4.51(-17.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 527.36←508.52 (+3.7%) Q4←Q3 連2升 527.36←708.07 (-25.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6255.29←5467.33 (+14.41%) Q4←Q3 連2升 6255.29←6255.32 (-0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2602.05←2280.65 (+14.41%) Q4←Q3 連2升 2602.05←3250.41 (-0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2509.97←2620.9 (-4.23%) Q4←Q3 第1降 2509.97←2211.49 (+13.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 9.21←8.14 (+13.14%) Q4←Q3 連2升 9.21←11.41 (-19.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.51←7.6 (+11.97%) Q4←Q3 連2升 8.51←11.04 (-22.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.04←54.26 Q4←Q3 第1降 53.04←62.22 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.6←41.71 Q4←Q3 連4降 41.6←51.96 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.1←38.56 Q4←Q3 第1降 38.1←47.3 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.95←6.41 Q4←Q3 連2升 6.95←10.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.01 Q4←Q3 連2升 4.37←6.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 台積電限制員工權利增資新股3/29起上市並採無實體發行 113/03/28 中美脫鉤,美國製藥業恐面臨潛在供應鏈風險 |
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新聞 | 113/03/28 《產業》台積電去年第4季晶圓代工占比6成 研調:AI需求為主要動能 113/03/28 全球晶圓代工去年Q4市占,台積電獲61%穩居龍頭地位,4及5奈米占比達26% 113/03/28 台積電去年第4季占比6成 研調:AI需求為主要動能 113/03/28 《國際產業》共同社:日相岸田最快4月6日參訪台積電熊本廠 113/03/28 高雄漢神巨蛋房價上看5字頭 浤圃推大樓新案 113/03/28 《熱門族群》台積電再退一步 鴻海扛AI多頭旗幟 113/03/28 台積電穩居晶圓代工龍頭 2023年第4季市占率61% 113/03/28 台積電與高息ETF無緣 股價獨垂淚 113/03/28 共同社:日相岸田計劃4月6日參訪台積電熊本廠 113/03/28 Intel與三星將大舉量產玻璃基板封裝,鈦昇訂單接不完,效益H2顯現 113/03/28 【台股速報】類股輪動快 漢磊、嘉晶股價反彈上漲3~5% 113/03/28 【Yahoo早盤】美股漲400點台股還是震盪?李永年:台積電「窄基指數」問題再現 113/03/28 台積電ADR27日下跌2.15美元跌幅1.55%折台股874.76元 113/03/27 《各報要聞》新台幣可望連貶三個月 壽險業首季獲利可期 113/03/27 日相傳4/6參訪台積電熊本廠、確認量產準備狀況 113/03/27 台積電熊本一廠所在地 商業地價上漲率日本第2 113/03/27 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/03/27 品牌力+產品力「精銳WORLD」銷售告捷 5成買家是科技人 113/03/27 被晶片法案騙了?台積電美國廠危險 專家又爆1頭痛問題 113/03/27 《熱門族群》台積電下壓5日線 鴻海、神達續強穩住AI |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.63 | 1060.99 | 37.97 | 954.89 | 24.17 | 最低殖利率 | 2.5% | 729.48 | -5.14 | 656.532 | -14.63 | 最高淨值比 | 5.06 | 674.96 | -12.23 |
平均 本益比 | 21.12 | 811.0 | 5.46 | 735.75 | -4.32 | 平均殖利率 | 3.25% | 592.7 | -22.93 | 533.43 | -30.63 | 平均淨值比 | 4.46 | 594.92 | -22.64 |
最低價 本益比 | 14.61 | 561.02 | -27.05 | 516.6 | -32.82 | 最高殖利率 | 4.0% | 455.925 | -40.71 | 410.332 | -46.64 | 最低淨值比 | 3.86 | 514.89 | -33.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 594.0 | 443.0 | 18.37 | 13.7 | 13.0 | 2.19% | 2.93% | 5.16 | 4.17 |
111 | 688.0 | 370.0 | 17.55 | 9.44 | 11.0 | 1.6% | 2.97% | 8.53 | 3.85 |
110 | 679.0 | 518.0 | 29.51 | 22.52 | 11.0 | 1.62% | 2.12% | 9.76 | 7.19 |
109 | 530.0 | 226.5 | 26.54 | 11.34 | 10.0 | 1.89% | 4.42% | 7.69 | 3.97 |
108 | 345.0 | 206.5 | 25.91 | 15.51 | 9.5 | 2.75% | 4.6% | 5.64 | 3.41 |
107 | 268.0 | 210.0 | 19.79 | 15.51 | 8.0 | 2.99% | 3.81% | 4.82 | 3.42 |
106 | 245.0 | 179.0 | 18.51 | 13.53 | 8.0 | 3.27% | 4.47% | 4.72 | 3.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | -2.04% 32084(-12.55%) | 2.12% 40811(-31.25%) | 11.61% 53036(-47.1%) | 32.36% 43975(-36.2%) | 47.32% 36132(-22.35%) | 45.09% 30744(-8.74%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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769.0 | 776.67↘ | 779.0↘ | 771.6↘ | 770.24↗ | 761.9↗ | 700.18↗ | 671.48↗ | 627.05↗ | 615.24↗ | 593.14↗ | 580.73↗ | 574.25↗ |
乖離率 | -0.99% | -1.28% | -0.34% | -0.16% | 0.93% | 9.83% | 14.52% | 22.64% | 24.99% | 29.65% | 32.42% | 33.91% |
均線開始 轉折價位 | 785.0 | 758.0 | 779.0 | 725.0 | 698.0 | 584.0 | 577.0 | 556.0 | 525.0 | 558.0 | 535.0 | 525.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 31.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標