| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 (2.52%) 891張 (+357.81%) 386張 469張 708張 季線下 ↗23.86 ↗23.55 ↘24.12 ↘24.36 ↘25.24 ↘25.43 891張 1.9倍 |
4.49% -4.68% -3.74% 2.52% -2.59% |
N/A N/A 24.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
14.36億 35.11億 |
8.45% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-03-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.57,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.41%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 31.5 (-22.38%) 21-07-26 12.45 (96.39%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.62% 66 6 0 63.42%←61.39%(3.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.41 22.36 20.42 48個月新高 2.1億(4月) | 10.65 3.65 20.04 1.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 24.5 (24-05-03) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,2%,-1%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 63.33,51.17 25.0,24.0 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 33.33,19.75 up 24.85,23.9 -0.28 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.06 42.03,51.41 28.25,21.55 -0.11 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←5.27%(-12.52%) | -12 (連9賣) 1.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,20.72 (0.57,0.78,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% -3.85% -1.93% -1.29% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.83%←9.11%(7.9%) | -23 (連3買轉賣) 2.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 1.34% 6.54% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.16←61.22(6.44%) 12.45←14.98(-16.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.39←5.32 (+1.32%) Q1←Q4 第1升 5.39←4.49 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.12 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.19 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.28 (+0.3%) Q1←Q4 連3升 3.29←3.19 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.22←89.06 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 99.22←85.4 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.18←73.09 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 74.18←85.97 (-13.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.05 (+280.0%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.1 (+90.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q1←Q4 連3升 0.16←0.14 (+14.29%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←25.25 Q1←Q4 連2升 25.27←27.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←2.34 Q1←Q4 連2升 4.16←4.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←0.8 Q1←Q4 第1升 4.86←2.53 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.14 Q1←Q4 第1升 0.87←0.4 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.15 Q1←Q4 第1升 0.72←0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 艾笛森 113年4月營收2.10億、年增21.42% |
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| 新聞 | 113/05/03 《光電股》艾笛森Q1獲利倍增EPS衝9季高 4月營收衝4年高檔 113/05/03 【公告】艾笛森 2024年4月合併營收2.1億元 年增21.42% 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】更正艾笛森113年3月合併營收相關資訊 113/04/10 【公告】艾笛森 2024年3月合併營收1.72億元 年增10.65% 113/04/02 【公告】艾笛森 2024年3月合併營收1.82億元 年增17.05% 113/03/18 【公告】艾笛森代子公司艾特光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 《光電股》看好陸電動車滲透率UP 艾笛森今年總出貨拚增2成 113/03/06 【公告】艾笛森受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/05 【公告】艾笛森 2024年2月合併營收1.66億元 年增17.05% 113/02/29 【公告】艾笛森董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】艾笛森董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/02/29 【公告】艾笛森董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】艾笛森董事會決議發行限制員工權利新股案 113/02/26 【公告】艾笛森更正112年12月關係人交易申報資料 113/02/04 【公告】艾笛森 2024年1月合併營收2.02億元 年增32.4% 113/01/05 《熱門族群》LED廠 今年營運有看頭 113/01/04 LED廠 今年營運有看頭 113/01/03 【公告】艾笛森 2023年12月合併營收1.75億元 年增23.86% 112/12/21 【公告】艾笛森副總經理晉升案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.0 | 20.72 | -15.26 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 16.27 | -33.48 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.57 | 11.81 | -51.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.45 | 15.2 | 84.16 | 44.97 | 0.5 | 1.76% | 3.29% | 1.38 | 0.75 |
| 111 | 23.9 | 12.45 | 130.53 | 68.0 | 0.29 | 1.21% | 2.33% | 1.13 | 0.59 |
| 110 | 31.5 | 16.05 | 37.27 | 18.99 | 0.28 | 0.89% | 1.74% | 1.38 | 0.78 |
| 109 | 19.5 | 7.53 | 65.93 | 25.46 | 0.32 | 1.64% | 4.25% | 0.92 | 0.37 |
| 108 | 21.7 | 12.2 | N/A | N/A | 0.1 | 0.46% | 0.82% | 0.72 | 0.52 |
| 107 | 21.7 | 10.65 | 83.28 | 40.87 | 0.3 | 1.38% | 2.82% | 0.87 | 0.46 |
| 106 | 20.65 | 12.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.67 | 0.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 4.49% 386(130.76%) | 4.49% 429(107.54%) | -4.68% 469(89.76%) | -3.74% 708(25.78%) | 2.52% 618(44.17%) | -2.59% 1294(-31.19%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 | 24.1↗ | 23.86↗ | 23.55↗ | 24.12↘ | 24.36↘ | 24.56↘ | 25.24↘ | 25.43↘ | 25.14→ | 25.11↗ | 24.93↗ | 24.69→ | 24.77→ | 24.64↗ |
| 乖離率 | 1.45% | 2.47% | 3.82% | 1.37% | 0.37% | -0.45% | -3.13% | -3.85% | -2.74% | -2.63% | -1.93% | -0.97% | -1.29% | -0.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.4 | 24.25 | 25.7 | 25.55 | 25.6 | 26.95 | 25.35 | 24.45 | 24.4 | 23.4 | 26.05 | 25.05 | 22.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 76.81% | 0.0% | 57.0% | -33.0% | 11.0% | 30.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 | -2.54 |
| ROE | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 | -9.97 |
| 本業收入比 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 | 19.72 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 | -24.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
