| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (1.63%) 1000張 (+232.31%) 季線上 383張 390張 324張 1000張 2.56倍 |
3.02% 6.23% -2.09% -23.16% -26.76% |
14.09 (-24.83%) 18.75 |
N/A 0.87 |
445 N/A |
微型股 27.30億 |
6.83% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-08-14 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.44↗ | 18.42↗ | 18.19↗ | 18.07↗ | 17.88↗ | 18.07→ | 19.48↘ | 22.28↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 1.79% | 3.08% | 3.76% | 4.87% | 3.76% | -3.75% | -15.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.55 | 17.65 | 17.7 | 18.45 | 19.15 | 24.4 | 25.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35914/艾笛森四 | 2024-11-22 | N/A | 2027-11-22 | 100.0 | 100.0 100.0 | 9 (08-28) | 1.8,0.9 | 9 | 25.5 | 36.0 | 73.53 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 814 | 8.7 | 無 | 33 | 2024-12-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.11,N/A (19.77,30.32,40.87) 0.96,19.22 (0.57,0.83,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.43%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.03←47.42(0.61%) 22.27←23.01(-0.74%), -0.63% 48.03←58.88(-10.85%) 22.27←15.91(6.36%), 42.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續21周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[113] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-43.86%) 24-07-05 13.15 (42.59%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.56 16.87 -2.02 2.1億(7月) | -20.87 -12.53 -1.74 1.79億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.8 (25-08-29) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.69% 30 0 0 55.01%←54.98%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.27,52.84 63.43 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,0%,1%,6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.72,40.22 42.48 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 445 N/A | 月KD RSI MACD | 12.28,8.98 up 41.11 -1.03 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% 3.76% -3.75% -15.84% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.35%(0.15%) | -166 (連6買轉賣) 16.6% | 2年趨勢圖 | 3.5%←6.26%(-2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 1.4% 5.44% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.18%←3.9%(0.28%) | -4 0.4% | 2年趨勢圖 | 4.18%←0.09%(4.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.2 (-60.0%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.26 (-69.23%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.14←5.73 (+7.16%) Q2←Q1 第1升 6.14←6.69 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.2 (+7.16%) Q2←Q1 連3降 0.12←0.4 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←3.22 (-14.6%) Q2←Q1 第1降 2.75←2.98 (-7.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.95←117.76 (-12.58%) Q2←Q1 第1降 102.95←93.17 (+10.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.61←64.21 (-12.58%) Q2←Q1 第1降 56.61←56.94 (-0.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.09 (-233.33%) Q2←Q1 連2降 -0.12←0.32 (-137.5%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.23 (-65.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.89←23.15 Q2←Q1 連5降 21.89←25.06 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.93←3.42 Q2←Q1 連3降 1.93←6.0 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.79←3.06 Q2←Q1 連2降 -2.79←7.05 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←0.55 Q2←Q1 連2降 -0.56←1.55 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←0.48 Q2←Q1 連2降 -0.32←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 何昆典 經理人 信託 60張 114/03/28 吳建榮 董事 信託 34張 |
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| 公告 | 114/08/28 富采子公司113/10/15~114/8/28處分艾笛森6,516,388股，權益影響數為減少619萬(補充) |
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| 新聞 | 114/08/10 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】艾笛森董事會決議處分不動產予子公司 114/08/05 【公告】艾笛森 2025年7月合併營收2.1億元 年增-3.57% 114/07/30 【公告】艾笛森114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】艾笛森第八次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/07/04 【公告】艾笛森 2025年6月合併營收1.79億元 年增-20.87% 114/06/16 【公告】艾笛森國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/06/04 艾笛森5月營收年月雙減 美國客戶出貨穩定未有砍單 114/06/04 【公告】艾笛森 2025年5月合併營收2.05億元 年增-11.44% 114/05/28 【公告】艾笛森董事會選任董事長 114/05/28 【公告】艾笛森新選任法人董事指派之代表人 114/05/28 【公告】艾笛森114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】艾笛森114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/15 艾笛森：Q2、Q3營運看俏 114/05/15 艾笛森看好Q2營收增溫 中壢新廠延至Q3交屋不影響明年投產 114/05/15 艾笛森所得稅費用稀釋Q1獲利 EPS 0.09元 匯率波動已動態避險 114/05/08 【公告】艾笛森董事會決議買回庫藏股 114/05/05 【公告】艾笛森 2025年4月合併營收2.3億元 年增9.22% 114/04/30 【公告】艾笛森114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/23 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資113年度股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 3.02% 383(161.02%) | 1.08% 478(109.21%) | 6.23% 390(156.42%) | -2.09% 324(208.45%) | -23.16% 1061(-5.7%) | -26.76% 1985(-49.6%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 |
| ROE | 4.96 | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 |
| 本業收入比 | 82.18 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標