| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 (-0.84%) 92張 (-12.94%) 季線下 216張 232張 132張 92張 0.4倍 |
-4.04% -2.06% -6.44% -15.24% -20.0% |
0.7~0.8 |
35.72 (0.35%) 35.6 |
N/A 0.51 |
101 N/A 、Y! |
微型股 50.68億 |
15.41% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-10-18 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 36.06↘ | 36.51↘ | 36.03↘ | 36.08↘ | 36.92↘ | 37.32↘ | 38.1↘ | 39.98↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -2.49% | -1.19% | -1.33% | -3.58% | -4.61% | -6.56% | -10.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.3 | 36.1 | 36.45 | 36.8 | 38.0 | 38.3 | 42.4 | 44.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.97,N/A (6.59,8.65,10.71) 0.63,56.98 (0.5,0.68,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←62.38(-0.26%) 11.28←11.33(-0.05%), -0.81% 62.12←60.21(1.91%) 11.28←11.95(-0.67%), -5.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (5.99%[114]) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-25.91%) 24-07-08 32.1 (10.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.37 -5.03 1.7 4.74億(8月) | 0.44 -2.84 2.29 4.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.45 (25-09-08) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 2.57%←2.52%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.49,39.8 38.71 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-4%,8%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,37.81 35.71 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 101 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.48,13.0 look 34.45 -0.78 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -4.61% -6.56% -10.96% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←8.48%(-1.33%) | -26 (連19賣) 28.26% | 2年趨勢圖 | 7.15%←13.1%(-5.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.87% 3.41% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.23%(-0.04%) | 1 (連4賣轉買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.32%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.92←14.15 (+5.44%) Q2←Q1 第1升 14.92←15.07 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←0.9 (+5.44%) Q2←Q1 第1升 1.27←1.77 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←4.11 (-7.79%) Q2←Q1 第1降 3.79←3.61 (+4.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.68←154.72 (-5.2%) Q2←Q1 連3降 146.68←149.6 (-1.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.36←33.02 (-5.2%) Q2←Q1 第1降 31.36←30.15 (+4.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.61 (-49.18%) Q2←Q1 連2降 0.31←1.4 (-77.86%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.37 (+89.19%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.79 (-11.39%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.2←22.49 Q2←Q1 連2升 23.2←25.22 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.5←6.38 Q2←Q1 第1升 8.5←11.74 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.0←6.17 Q2←Q1 連2降 3.0←13.2 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.96 Q2←Q1 連2降 0.52←2.27 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.73 Q2←Q1 連2降 0.39←1.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/29 彭美政 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/09/09 嘉彰 114年8月營收4.74億、年減2.37% |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理異動 114/08/13 【公告】嘉彰組織調整暨事業群總經理異動 114/08/13 【公告】嘉彰董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】嘉彰 2025年7月合併營收4.99億元 年增0.45% 114/08/05 【公告】嘉彰114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/10 【公告】嘉彰114年除息基準日 114/07/08 【公告】嘉彰 2025年6月合併營收5.14億元 年增5.17% 114/06/09 【公告】嘉彰 2025年5月合併營收4.7億元 年增-13.18% 114/05/26 【公告】嘉彰114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】嘉彰114年股東常會改選董事 114/05/26 【公告】嘉彰董事會推選董事長 114/05/09 【公告】嘉彰 2025年4月合併營收5.01億元 年增4.76% 114/05/08 【公告】嘉彰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】嘉彰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】嘉彰 2025年3月合併營收5.18億元 年增18.1% 114/03/07 營收速報 - 嘉彰(4942)2月營收4.60億元年增率高達32.1％ 114/03/07 【公告】嘉彰 2025年2月合併營收4.6億元 年增32.1% 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | -4.04% 216(-57.5%) | -1.39% 193(-52.46%) | -2.06% 232(-60.49%) | -6.44% 132(-30.44%) | -15.24% 115(-20.27%) | -20.0% 122(-24.74%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 |
| ROE | 6.71 | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 |
| 本業收入比 | 67.33 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 |
| 自由現金流量 | -12.8 | 11.75 | 6.9 | 5.44 | 8.36 |
| 利息保障倍數 | 359.95 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標