| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 (0.13%) 71張 (-57.44%) 季線下 173張 151張 140張 71張 0.47倍 |
-2.18% -5.33% -4.03% -35.34% -25.56% |
92.19 (20.83%) 76.3 |
N/A 1.12 |
342 N/A |
微型股 49.83億 |
26.99% 4.17% |
車用沖壓件 |
2025-05-28 2025-09-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 77.06↘ | 77.49↘ | 78.36↘ | 78.79↘ | 79.26↘ | 79.11↘ | 83.63↘ | 103.59↘ |
| 乖離率 | -0.99% | -1.54% | -2.63% | -3.16% | -3.73% | -3.55% | -8.76% | -26.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 79.2 | 80.8 | 79.5 | 81.3 | 80.5 | 119.0 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.16,N/A (11.24,17.84,24.43) 1.34,56.87 (1.33,2.67,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.0%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.77←55.76(-2.99%) 10.56←11.26(-0.7%), 5.36% 52.77←56.95(-4.18%) 10.56←9.38(1.18%), 381.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[113] (N/A) 0.5 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-55.25%) 25-01-08 62.8 (21.5%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.4 13.16 1.74 4.97億(8月) | -20.5 4.01 1.65 4.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 82.4 (25-08-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 6 0 0 18.16%←17.91%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.17,6.21 up 40.3 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-22%,-23%,-19% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.18,13.15 look 32.9 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 342 N/A | 月KD RSI MACD | 1.26,3.53 look 40.95 -4.47 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -3.55% -8.76% -26.34% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.97%←29.12%(-1.15%) | -30 (連3賣) 42.25% | 2年趨勢圖 | 27.97%←28.03%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.54% 4.73% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -1 (連2賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←1.0 (-13.0%) Q2←Q1 第1降 0.87←0.6 (+45.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.6←15.29 (-11.05%) Q2←Q1 連3降 13.6←15.39 (-11.63%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.98 (-11.05%) Q2←Q1 連3降 0.14←1.57 (-11.63%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.03←9.67 (-6.62%) Q2←Q1 連2降 9.03←8.97 (+0.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.92←105.13 (+0.75%) Q2←Q1 連4升 105.92←95.53 (+10.88%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.02←74.56 (+0.75%) Q2←Q1 連4升 76.02←67.07 (+13.34%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.13 (-43.36%) Q2←Q1 連3降 0.64←2.04 (-68.63%) Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.97 (-84.54%) Q2←Q1 連3降 0.15←1.92 (-92.19%) Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←21.62 Q2←Q1 連3降 17.72←23.97 Q2←Q2 11季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←6.4 Q2←Q1 連3降 1.04←10.2 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.24←4.86 Q2←Q1 連3降 3.24←8.69 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←1.88 Q2←Q1 連3降 1.17←3.57 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.11 Q2←Q1 連3降 0.76←1.91 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/09 聯德控股-KY 9/17起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/08 【公告】聯德控股-KY 2025年8月合併營收4.97億元 年增2.4% 114/09/05 【公告】聯德控股-KY114年第2季除息基準日 114/08/21 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派114年第2季股利 114/08/13 【公告】聯德控股-KY114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/08/08 【公告】聯德控股-KY 2025年7月合併營收4.39億元 年增-20.5% 114/07/08 【公告】聯德控股-KY 2025年6月合併營收4.22億元 年增-9.76% 114/07/01 【公告】聯德控股-KY代子公司聯德精密工業股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上市20大衰股揭曉！鴻海子公司台揚跌72%最慘、同泰倒數第二 114/06/08 《業績-電零組》聯德控股-KY5月合併營收為4.66億元，年減5.00% 114/06/08 【公告】聯德控股-KY 2025年5月合併營收4.66億元 年增-5% 114/06/01 《熱門族群》機殼、機構件廠 新產能點火 海外布建邁入最後一哩 114/06/01 機殼、機構件廠 新產能點火 海外布建邁入最後一哩 114/05/28 聯德控股-KY奪美CSP大單，中壢不動產標售拚年底入帳，全年拚賺1股本 114/05/28 聯德控股-KY訂單延遲，上下半年業績比35比65，今年逐季成長 114/05/28 聯德控股 – KY新增泰馬新產能最快Q3投產 今年營收及獲利看增 114/05/28 關稅戰致訂單遞延 聯德董座：客戶觀望氣氛濃 114/05/28 《電零組》聯德控股-KY 泰、馬新廠第四季量產 114/05/28 《電零組》聯德控股-KY訂單推遲 今年營收拚向上 114/05/27 【公告】聯德控股-KY受邀參加由元大證券舉辦之線上法人說明會 114/05/12 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派114年第1季股利 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -2.18% 173(-59.03%) | -2.3% 153(-53.74%) | -5.33% 151(-53.01%) | -4.03% 140(-49.49%) | -35.34% 202(-64.9%) | -25.56% 583(-87.83%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.66 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 |
| ROE | 11.56 | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 |
| 本業收入比 | 104.87 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 |
| 利息保障倍數 | 8.26 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標